2.13.8.1 Elektronischen Zahlungsauftrag erstellen 2.13.25.1 Lieferantenwechsel auszahlen oder verrechnen 2.13.15.1 Zahlungsvorschlag bestätigen Beschreibung: Verrechnung von Debitoren und Kreditoren Verrechnung 2.13.7.1 Zahlungsvorschlag erstellen 2.13.22.1 Informationen zur Stempelgebühr für Lieferantenwechsel - BDA 2.13.2.1 Allgemeine Lieferantenzahlungsdaten - BDA 2.13.21.1 BDA für Wechsel 2.13.21.1 BDA für Wechsel 2.13.39.1 Zahlungsdatei-Verfolgbarkeit verfolgen 2.13.40.1 Zahlungsdatei-Protokollinformationen bereinigen Lieferanten-Zinsrückstellung ausführen 2.14.15.1 BDA für externe Zahlungen 2.13.27.1 Lieferantenwechsel zurücksetzen Beschreibung: Manuelle Lieferantenzahlungen 2.13.14.1 Zahlungsmethodenplan erstellen 2.13.10.1 Datenträgerausgabe wiederholen 2.13.12.1 Lieferantenscheck eingeben und ausziffern 2.13.18.1 Eingereichten Scheck stornieren 2.13.37.1 Umbuchen von Kontokorrent-Posten Lieferant 2.13.11.1 Zahlung bestätigen und erstellen 2.14.3.1 Allgemeine Zahlung ändern und genehmigen Kyriba-Integration Finanzmittelplan Kyriba-Kontenzuordnung Kyriba-Belegzuordnung Kyriba-Beleg - Ladeinformationen Finanzmittelplan/Quelle Zahlungsformate pro Firma Zahlungsformate Lieferantenzahlungsvorschläge Zahlungsauftrag Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen u. buchen Datenbankaufgabenpläne Neuer Datenbankaufgabenplan 2.14.5.1 Allgemeine Zahlung stornieren 2.14.3.1 Allgemeine Zahlung ändern und genehmigen 2.13.18.1 Eingereichten Scheck stornieren 2.13.1.1 Zahlungsdaten p. Firma angeben - BDA 2.13.26.1 Lieferantenwechsel stornieren 2.13.26.1 Lieferantenwechsel stornieren 2.13.4.1 BDA Eingabe von Basisdaten und Einrichtung von Meldungen für Zentralbankberichte 2.13.20.1 Scheckstornierung rückgängig machen 2.13.43.1 Anfragen - Zahlungsformulare 2.13.42.1 Berichte Lieferantenzahlungen 2.13.28.1 Lieferantenzahlung mit Wechsel erstellen 2.13.7.1 Zahlungsvorschlag erstellen 2.13.34.1 Vorschlag Lieferantenausgleich Beschreibung: Manueller Lieferantenwechsel, 3.2.6.1 Lieferantenzahlung zurücksetzen 2.14.2.1 Allgemeine Zahlung eingeben 2.13.15.1 Zahlungsvorschlag bestätigen Zahlung, ausgeziffert 2.13.3.1 Zahlungsformulare - BDA 2.13.19.1 Scheck stornieren 2.13.19.2 Scheck neu drucken Beschreibung: Verfolgung und Analyse, Lieferantenzahlungen Zahlung, ausgeziffert 2.13.24.1 Lieferantenwechsel drucken 2.13.16.1 Scheckzahlung erstellen 2.13.14.1 Zahlungsmethodenplan erstellen Lieferantenausgleich Vorschläge Lieferantenausgleich 2.13.25.1 Lieferantenwechsel auszahlen oder verrechnen 2.14.17.1 Zahlungstransaktionen importieren Beschreibung: Automatische Lieferantenscheckzahlung Beschreibung: Manuelle Lieferantenscheckzahlungen Zahlung, ausgeziffert 2.13.9.1 Zahlungsauftrag stornieren Zahlungsdatei-Verfolgbarkeit 2.13.22.1 Informationen zur Stempelgebühr für Lieferantenwechsel - BDA Beschreibung: Automatische Lieferantenzahlung in Datei 2.13.23.1 Lieferantenwechsel eingeben und zuordnen 2.13.6.1 BDA ID-Codes externer Verrechnungssysteme 2.13.35.1 BDA für Zahlungsdatei-Verfolgbarkeit Zahlung, ausgeziffert Zahlung, ausgeziffert 2.13.20.1 Scheckstornierung rückgängig machen 2.13.29.1 Netto – Kreditoren und Debitoren 2.13.30.1 Verrechnung stornieren 2.13.17.1 Scheck einlösen 2.13.17.1 Scheck einlösen Zahlung, ausgeziffert 2.13.14.1 Zahlungsmethodenplan erstellen 2.14.16.1 BDA - Externer Zahlungsempfänger Kyriba-Integration Finanzmittelplan Kyriba-Kontenzuordnung Kyriba-Belegzuordnung Kyriba-Beleg - Ladeinformationen Finanzmittelplan/Quelle Zahlungsformate pro Firma Zahlungsformate Lieferantenzahlungsvorschläge Zahlungsauftrag Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen u. buchen Datenbankaufgabenpläne Neuer Datenbankaufgabenplan 2.13.13.1 Lieferantenscheck drucken Beschreibung: Externe Lieferantenzahlung in Datei 2.13.38.1 Lieferanten-Zinsrückstellung berechnen 2.13.32.1 Geplante Nicht-Lieferantenzahlungen eingeben 2.13.36.1 Notizen bearbeiten 2.13.15.1 Zahlungsvorschlag bestätigen Beschreibung: Automatische Lieferantenwechselzahlung 2.13.31.1 Wiederkehrende Lieferantenzahlung eingeben 2.13.7.1 Zahlungsvorschlag erstellen 2.14.5.1 Allgemeine Zahlung stornieren 2.13.19.1 Scheck stornieren 2.13.19.2 Scheck neu drucken 2.13.41.1 Anfragen - Lieferantenzahlungen