Dieser Prozess dient zum Verrechnen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Verrechnung ist eine Form der Zahlung, bei der keine Mittel transferiert werden, sondern bei der Rechnungen, Differenzposten, Akontozahlungen und Anzahlungen von einem Kunden mit Rechnungen, Differenzposten, Akontozahlungen und Anzahlungen von einem Lieferanten ausgeglichen werden. Die Verrechnung ist nur zwischen Kunden und Lieferanten zulässig, die Teil des gleichen Verbands sind. Die Verrechnung muss vom Lieferanten genehmigt und beim Lieferanten eingegeben worden sein, bevor sie stattfinden kann. Die Verrechnung führt zu zwei Zahlungen, einer für Kunden und einer für Lieferanten. Die Zahlungen werden auf einem speziell für Verrechnungstransaktionen angelegten Finanzmittelkonto verbucht. Für alle Währungen wird dasselbe Verrechnungskonto verwendet. Der Anwender kann eine Reihe von Lieferantenrechnungen, Differenzposten, Akontozahlungen und/oder Anzahlungen in einer Währung für einen angegebenen Lieferanten auswählen und eine Reihe von Rechnungen, Differenzposten, Akontozahlungen oder Anzahlungen in der gleichen Währung für den Kunden. Darüber hinaus können auch geparkte Zahlungen verwendet werden. Geparkte Zahlungen aus dem Lieferantenkontokorrent müssen mit Lieferantenrechnungen/Differenzposten/Akontozahlungen/Anzahlungen eingegeben werden, und geparkte Zahlungen aus dem Kundenkontokorrent werden mit Kundenrechnungen/Differenzposten/Akontozahlungen/Anzahlungen eingegeben. Die Verrechnungsfunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Lieferant für Zahlungen gesperrt ist oder wenn die Rechnung in einem Zahlungsvorschlag oder Zahlungsauftrag enthalten ist. Die Verrechnung führt dazu, dass der beteiligte Lieferant und der beteiligte Kunde unterschiedliche Auszifferungs-IDs erhalten.
Es gibt eine Funktion, mit der bereits vorgenommene Verrechnungen storniert werden können. Alle Buchungen im Zusammenhang mit einer früheren Verrechnung werden bei der Stornierung automatisch rückgängig gemacht.
Der Lieferant/Kunde wird nicht automatisch über die durchgeführte Verrechnung unterrichtet. Dies muss manuell geschehen.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in „Basisdaten für das Rechnungswesen definieren“, d. h. dem Prozess „Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben“, eingerichtet wurden.