Dieser Prozess dient zum Eingeben, Drucken und Versenden von Wechseln an Lieferanten. Der Prozess beginnt in Lieferantenwechsel mit der Eingabe des Wechsels und dem anschließenden Ausziffern des Wechsels mit den Rechnungen, die er abdeckt. Nach dem Speichern des Wechsels wird eine Zahlung und darüber hinaus in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln ein Beleg erstellt. Die ausgezifferten Rechnungen werden beglichen und die Lieferantenverbindlichkeit aus den Rechnungen (IP1) entfernt. Es wird jedoch eine neue Lieferantenverbindlichkeit angezeigt (PP26), die durch den eingegebenen offenen Wechsel repräsentiert wird. Wird der Scheck nicht komplett mit Rechnungen ausgeziffert, wird der restliche, nicht ausgezifferte Teil als Akontozahlung (PP7) oder als Anzahlung (PP37) gespeichert. Dieser kann später mithilfe der Funktion "Lieferantenausgleich" mit Rechnungen abgeglichen werden. Wenn der für die Erstellung des Wechsels verwendete Wechseltyp für Stempelgebühr zulässig ist, wird die Stempelgebühr gemäß den auf der Seite Stempelgebühr angegebenen Informationen angewendet. Der Wechsel wird in mehrere Teilwechsel untergliedert, wenn der Wechselbetrag den definierten Grenzwert überschreitet. Die Stempelgebühr wird gemäß den Informationen angewendet, die in der Tabelle für alle Wechsel angegeben ist, die erstellt worden sind.
Nach der Eingabe lautet der Status des Wechsels „Erstellt“. Der offene Wechsel ist im Kreditorenbuch mit der zugehörigen Serien-ID und -nummer angegeben. Nachdem die Rechnungen mit der Zahlung ausgeziffert sind, werden der Zahlung und den ausgezifferten Rechnungen eine eindeutige ID und ein Auszifferungsdatum zugeordnet. Diese freigegebene ID wird in den entsprechenden Anfragen und Berichten sowohl bei Rechnungen als auch bei Zahlungen angezeigt. Dadurch lässt sich problemlos feststellen, welche Zahlungen in Verbindung mit welchen Rechnungen stehen.
Der nächste Schritt besteht darin, die Wechsel zu drucken und sie den Lieferanten zu senden. Das Drucken wird ebenfalls auf der Seite Lieferantenwechsel durchgeführt.
Der letzte Schritt besteht darin, zu bestätigen, dass die Wechsel vom Lieferanten eingelöst wurden. Dies erfolgt auf der Seite Zahlung Allgemein. Dabei werden in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln sowohl eine Zahlung als auch ein Beleg erstellt. Die Lieferantenverbindlichkeit (PP26) wird entfernt und auf das Bankkonto (PP1) gebucht. Danach ist der Status des Wechsels Eingelöst.
Zum Drucken von Wechseln müssen einige Basisdaten angegeben werden, z. B. wie viele Rechnungspositionen auf einer Wechselseite jeweils gedruckt werden können.
Lieferantenwechsel können in der Buchwährung angegeben werden.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in „Basisdaten für das Rechnungswesen definieren“, d. h. dem Prozess „Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben“, eingerichtet wurden.