Die Integration von IFS Cloud und Kyriba Treasury Management Solution nutzt APIs, um mehrere Systeme problemlos miteinander zu verbinden, und führt eine Reihe von Funktionen ein, die das Potenzial haben, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen ihre Finanzen verwalten. Dementsprechend führt diese Integration zu effizienteren Finanzoperationen, mehr Flexibilität und strategischer Entscheidungsfindung, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung von Cash-Prognosen, Liquiditätsmanagement und Zahlungsvorgängen liegt.
Die Sichtbarkeit der Kyriba-Funktionen hängt von der Verfügbarkeit der SKU IFS Cloud Kyriba Connector und der Komponente KYRCON ab.
IFS war vor dieser Integration nicht mit einer Lösung für Finanzmitteldisposition verbunden. Unsere Integration mit Kyriba Treasury Management Solution dient mehreren strategischen Zielen, die alle auf die Verbesserung der Effektivität und Effizienz des Finanzmanagements ausgerichtet sind.
Im Folgenden sind die vier Integrationen aufgeführt.
ISO 20022 ist ein offener globaler Standard für Finanzinformationen, der die ISO-Plattform für die Entwicklung von Finanznachrichtenstandards definiert. Es handelt sich um einen internationalen Standard für den Austausch von elektronischen Nachrichten zwischen Finanzinstituten.
In der IFS-Anwendung wurde ein Lieferantenzahlungsformat unter Verwendung des ISO 20022-Standards definiert, mit dem Anwender eine Zahlungsart unter Verwendung dieses systemdefinierten Formats erstellen können. Die Integration des ISO 20022-Zahlungsformats mit Kyriba ermöglicht die erfolgreiche Übertragung von Lieferantenzahlungsaufträgen von IFS Cloud an die Bank über das Finanzmitteldispositionssystem Kyriba. Dies gewährleistet einen effizienten Überweisungsprozess und die Verfolgung der übertragenen Zahlungsdatei in Echtzeit.
Als Voraussetzung sollten die Routing-Regeln und Routing-Adressen eingerichtet und das Schalterfeld An Dienstanbieter senden für das ISO 20022-Zahlungsformat auf der Seite Zahlungsformate pro Firma aktiviert sein.
Zusätzlich zur Erstellung und Übertragung der Lieferantenzahlungsaufträge über Kyriba hat der Anwender die Möglichkeit, die Datei neu zu generieren und über Kyriba zu übertragen. Darüber hinaus kann der Anwender den Status der übertragenen Zahlungsdatei auf der Seite Lieferantenzahlungsaufträge und der Seite Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen verfolgen.
Dieser Anwendungsfall soll den nahtlosen Empfang von Kontoauszügen von der Bank über Kyriba unter Verwendung der CAMT-Zahlungsformatintegration sicherstellen.
CAMT steht für Cash-Management und ist eine ISO 20022-Definition für Zahlungsnachrichten, die speziell die Berichterstattung im Bank-an-Kunden-Cash-Management abdeckt. Es handelt sich um einen elektronischen Kontoauszug, der alle erforderlichen Informationen über die auf dem Bankkonto verbuchten Transaktionen enthält.
Bei der Kyriba-Integration wird der Import der Kontoauszüge durch eine geplante Datenbankaufgabe unterstützt. Wenn die Routing-Regeln eingerichtet sind, werden die in Kyriba verfügbaren CAMT-Dateien abgerufen und in den standardmäßigen externen Zahlungsfluss eingefügt. Dies ermöglicht einen effizienten und sicheren Importprozess.
Die Liquiditätsplanung bietet Funktionen zur Analyse, Planung und Konsolidierung zukünftiger Cashflows innerhalb eines Projekts, einer Firma oder einer Gruppe von Firmen. Sie kann sowohl für kurzfristige Szenarien mit Eingaben, die hauptsächlich aus Finanzquellen stammen, als auch für längerfristige Szenarien mit zusätzlichen Eingaben aus anderen automatisierten oder manuellen Quellen verwendet werden. Das Ziel der Liquiditätsplanung ist es, so viele Informationen wie möglich aus bestehenden Cashflow-Quellen innerhalb von IFS Cloud wiederzuverwenden und manuelle Prozesse zu minimieren.
Um Planwerte aus IFS-Liquiditätsplanung in Kyriba wiederverwenden zu können, wurde eine vorgefertigte Integration entwickelt. Nach der Einrichtung der erforderlichen Routing-Regeln in IFS Connect kann der Nutzer die aggregierten Liquiditätsplandetails in eine vordefinierte Prozessvorlage in Kyriba übertragen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
| Kyriba-Prozessvorlage | Liquiditätsplandetails (IFS Cloud) | Kommentar |
| Kontocode | Nicht zutreffend | Abgebildet pro Firma in Rechnungswesen � Planung/Liquiditätsplanung/Kyriba-Kontozuordnung |
| Ablaufcode | Nicht zutreffend | + CASH für alle positiven Transaktionswährungsbeträge - CASH für alle negativen Transaktionswährungsbeträge |
| Budgetcode | Nicht zutreffend | Abgebildet pro Liquiditätsplan-Unterquelle in Rechnungswesen � Planung/Liquiditätsplanung/Liquiditätsplanung � Basisdaten/Liquiditätsplanquelle |
| Transaktionsdatum | Cash-Flow Datum | - |
| Wertstellungsdatum | Cash-Flow Datum | - |
| Ablaufwährung | Transaktionswährung | - |
| Betrag | Transaktionswährungsbetrag | - |
Die Details des Liquiditätsplans können entweder direkt aus einer ausgewählten Momentaufnahme und einem Szenario in Rechnungswesen � Planung/Liquiditätsplanung/Liquiditätsplan oder als geplante Datenbankaufgabe übertragen werden.
Für Fälle, in denen Kyriba Hauptbuchbelege erstellt, die in IFS Cloud übertragen werden müssen, wurde eine vorgefertigte Integration entwickelt. Um den Prozess zu automatisieren, muss der Anwender jede Firma, die Hauptbuchbelege von Kyriba erhält, in Buchungsregeln/Gutschein/Externer Beleg/Kyriba-Belegzuordnung definieren.
Nach der Einrichtung der Zuordnungstabelle und der Definition der erforderlichen Routing-Regeln in IFS Connect kann der Anwender automatisch auf Hauptbuchbelege aus einer vordefinierten Prozessvorlage in Kyriba zugreifen. Der Import wird entweder über Buchungsregeln/Beleg/Externe Belege/Ladeinformationen für Kyriba-Belege oder als geplante Datenbankaufgabe ausgelöst. Jeder Import (Anwendungsnachricht) wird durch einen Datensatz auf der Seite Ladeinformationen für Kyriba-Belege dargestellt. Wenn also versehentlich nicht alle im Import enthaltenen Firmen auf der Seite Kyriba-Belegzuordnung zugeordnet wurden, ist es immer noch möglich, auf die nicht zugeordneten Belegzeilen zuzugreifen und sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu laden.
Für die zugeordneten Firmen wird jede Kombination aus Anwendergruppe, Ladetyp-ID und Dateivorlagen-ID in der Kyriba-Belegzuordnungstabelle eine gemeinsame Lade-ID in Buchungsregeln/Externe Datei/Externe Dateien überwachen/Externe Datei-Lade-IDs enthalten. Von diesem Zeitpunkt an erfolgt der Import nach dem Standardverfahren für externe Belege.
Eine systemdefinierte externe Dateivorlage, die der vordefinierten Kyriba-Prozessvorlage gemäß der nachstehenden Tabelle zugeordnet ist, kann sofort verwendet werden. Je nachdem, wie Kyriba-Anwenderzonen und IFS Cloud-Buchungselemente definiert sind, kann es jedoch erforderlich sein, eine Kopie der externen Dateivorlage zu erstellen und die Zuordnung entsprechend anzupassen.
| Kyriba-Prozessvorlage | Externe Dateivorlage KYRIBA (IFS Cloud) |
| Transaktionsfirma | Firma |
| Transaktionsdatum | Transaktionsdatum |
| HB-Kontocode | Konto |
| Anwenderzone 1 | Buchungselement B |
| Anwenderzone 2 | Elem. C |
| Anwenderzone 3 | Buchungselement D |
| Anwenderzone 4 | Buchungselement E |
| Anwenderzone 5 | Elem. F |
| Eintragswährung | Währungscode |
| Eintragssollbetrag | Währungsbetrag Soll |
| Eintragshabenbetrag | Habenbetrag (Währung) |
| Eintragsbetrag | Währungsbetrag |
| HB-Sollbetrag | Sollbetrag |
| HB-Habenbetrag | Habenbetrag |
| HB-Betrag | Betrag |
| HB-Eintragsreferenz | Text |
| HB-ID | Referenznummer |
Für die technische Einrichtung lesen Sie bitte die technische Dokumentation zu IFS Cloud.
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