Dieser Prozess dient zur Durchfhrung von Lieferantenzahlungen mithilfe einer Datei an verschiedene Finanzinstitute bzw. Zahlungsinstitute. Zu Beginn des Prozesses wird ein Zahlungsvorschlag erstellt, der auf Informationen wie Zahlungszeitraum, Whrung, Projekte, zu bercksichtigende Lieferanten und Zahlungsart basiert. Dabei knnen bestimmte Rechnungen ausgewhlt und Gutschriften sowie Skonto bercksichtigt werden. Es kann auch ein leerer Vorschlag erstellt und Rechnungen manuell eingegeben werden. Es knnen nur genehmigte Rechnungen ausgewhlt werden. Der Zahlungsvorschlag muss besttigt und ein Zahlungsauftrag mit Ausgabedaten in Datei oder anderen Medien erstellt werden, je nach Zahlungsformat. Der Zahlungsauftrag kann bei Bedarf gelscht werden. Zahlungen werden im System erstellt, wenn die Zahlungen ausgefhrt worden sind, und gem der Dokumentation von den Zahlungsinstituten im System besttigt. Wenn die Zahlung ausgeziffert ist, werden den ausgezifferten Rechnungen und der Zahlung eine eindeutige ID und ein Auszifferungsdatum zugeordnet.
Es gibt eine Funktion zum Stornieren einer ganzen Zahlung oder eines Teils davon. Beim Stornieren einer Zahlung wird die Zahlung rckgngig gemacht, und Rechnungen und Anzahlungen werden als unbezahlt gebucht. Es knnen entweder die Gesamtzahlung oder nur bestimmte Rechnungen oder Anzahlungen als unbezahlt gebucht werden.
Es gibt auch Funktionen innerhalb des Prozesses fr die Verarbeitung von Lieferantenausgleichen zwischen Rechnungen und Gutschriften, zwischen Akontozahlungen und Rechnungen, zwischen Anzahlungen und Rechnungen und gegen geparkte Zahlungen. Die Verrechnung fhrt nicht zu Cashflows in den Bankkonten, und der Gesamtbetrag muss immer gleich Null sein.
Obwohl jede Zahlung immer von einer einzelnen Firma vorgenommen wird, knnen ein Zahlungsvorschlag, ein Zahlungsauftrag, eine Datei, eine Dokumentausgabe oder eine Besttigung fr jene Firma Rechnungen und Akontozahlungen von anderen Firmen miteinschlieen. In der Zahlung miteingeschlossene Firmen mssen die Zahlungsmethoden untersttzen, die von der bezahlenden Firma verwendet werden. Wenn auf einer Rechnung spezifische Zahlungsanweisungen vorhanden sind, werden diese immer verwendet, unabhngig davon, welche Werte fr den Lieferanten der Firma, die die Zahlung vornimmt, als Standardwerte eingerichtet wurden. Ansprche und Verbindlichkeiten zwischen Firmen werden automatisch erstellt, um die Beziehung zwischen den beteiligten Firmen abzudecken.
Hinweis: Vor der Eingabe von Informationen mssen Sie prfen, ob die erforderlichen Basisdaten gem den Anweisungen in ?Basisdaten fr das Rechnungswesen definieren?/Prozess ?Basisdaten fr die Kreditorenbuchhaltung eingeben?, eingerichtet wurden.