Der Prozess der Lieferanten-Zinsrückstellung beinhaltet das Berechnen und Buchen der Zinsrückstellung für überfällige Lieferantenrechnungen.
Die gesamte Lieferanten-Zinsrückstellung für eine bestimmte Periode wird durch Erstellen eines Lieferanten-Zinsrückstellungsvorschlags für diese Periode berechnet. Die Berechnung der Zinsprovision für jede einzelne Rechnungsrate im Vorschlag wird auf der Zinsvorlage basieren, die mit dem dazugehörigen Lieferanten verknüpft ist. Wenn ein Lieferanten-Zinsrückstellungsvorschlag für eine Periode erstellt wird, würde er automatisch alle Lieferantenrechnungsraten berücksichtigen, für die die Firma während der Periode zinspflichtig ist. Doch Rechnungsraten, für die keine Zinsrückstellung berechnet werden soll, können sowohl vor Erstellung als auch nach Erstellung des Vorschlags ausgeschlossen werden.
Wenn ein Lieferanten-Zinsrückstellungsvorschlag erstellt wurde, lautet sein Status Erstellt. In diesem Stadium gibt es zwei verschiedene Ebenen für Ausschlüsse. Auf der ersten Ebene kann ein Lieferant aus dem Vorschlag ausgeschlossen werden, was dazu führt, dass alle zum Lieferanten gehörenden Rechnungsraten aus dem Vorschlag ausgeschlossen werden. Auf der zweiten Ebene kann eine ausgewählte Rechnungsrate ausgeschlossen werden. Es ist auch möglich, die für einzelne Rechnungsraten in einem Lieferanten-Zinsrückstellungsvorschlag mit dem Status Erstellt berechnete Zinsrückstellung zu ändern. Außerdem kann ein vorläufiger Lieferanten-Zinsrückstellungsbericht gedruckt werden.
Ein Lieferanten-Zinsrückstellungsvorschlag kann aus dem System entfernt werden, solange er den Status Erstellt hat. Wenn der Vorschlag entfernt wird, besteht die Option, die im Vorschlag vorgenommenen Ausschlüsse zu speichern, damit dieselben Ausschlüsse auf zukünftig erstellte Lieferanten-Zinsrückstellungsvorschläge angewendet werden können.
Wenn die Lieferanten-Zinsrückstellungsbeträge für eine Periode festgelegt werden, sollte der Lieferanten-Zinsrückstellungsvorschlag für diese Periode von einer für die Kreditorenbuchhaltung zuständigen Person bestätigt werden. Nun kann der endgültige Lieferantenzinsrückstellungs-Bericht gedruckt werden, auf dessen Grundlage die Lieferanten-Zinsrückstellung für die Periode gebucht werden kann. Die Lieferanten-Zinsrückstellung für eine Periode wird durch Eingabe eines manuellen Belegs gebucht. Für den manuellen Beleg, der eingegeben wird, kann ein Interimsbeleg erstellt werden, wenn die Zinsrückstellung in der nächsten Periode storniert werden soll.