Mit diesem Prozess werden Lieferantenzahlungen erstellt, die als elektronische Dateien von den verschiedenen Geldinstituten der Firma gesendet wurden. Jede elektronische Datei enthält Informationen zu Soll- und Habentransaktionen für ein bestimmtes Konto und eine bestimmte Währung. Die externe Datei wird in eine vorhandene oder neue allgemeine Zahlung geladen. Zur Bestätigung der allgemeinen Zahlung wird eine bestimmte Funktion verwendet. Bei der Genehmigung werden die Zahlung und ein Beleg mit Buchungen erstellt. Wenn die Zahlung ausgeziffert ist, werden den ausgezifferten Rechnungen und der Zahlung eine eindeutige Auszifferungs-ID und ein Auszifferungsdatum zugeordnet.
Jede Datei enthält Daten zu Soll- und Habentransaktionen für ein bestimmtes Finanzmittelkonto in einer bestimmten Währung. Gehen Sie zum Bearbeiten der Daten folgendermaßen vor:
Eine genehmigte allgemeine Zahlung kann storniert werden. Bei einer Stornierung werden alle Buchungstransaktionen zurückgesetzt, die bei der Genehmigung erstellt wurden.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in „Basisdaten für das Rechnungswesen definieren“, d. h. dem Prozess „Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben“, eingerichtet wurden. Prüfen Sie außerdem, ob Basisdaten für Geldinstitute und Zahlungsarten in „Basisdaten Kassenbuch“ eingerichtet wurden.