Der Prozess Lieferantenzahlung ermglicht die Erfassung von manuellen Scheckzahlungen und Lieferantenzahlungen ber verschiedene Zahlungsinstitute mittels Zahlung Allgemein.
Nur genehmigte Rechnungen knnen bezahlt werden. Es kann entweder die Rechnung bzw. die Rechnungen angegeben werden, die bezahlt werden sollen, oder mit der Funktion Batch auswhlen ein allgemeiner berblick davon verschafft werden, welche Vorauszahlungen auf Lieferantenrechnungen fr die Zahlung ausgewhlt werden knnen.
Abweichungen zwischen Rechnungen und Gutschriften knnen zur gleichen Zeit eingegeben werden wie die Zahlungen. Dabei knnen Rechnungen mit Gutschriften, Rechnungen mit Akontozahlungen oder Rechnungen mit Anzahlungen verrechnet werden. Es knnen auch Rechnungen verarbeitet werden, die als geparkte Zahlungen eingefgt wurden, und diese knnen als bezahlt eingegeben werden.
Bei der Eingabe der Zahlung wird in der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln automatisch ein Beleg erstellt. Dieser Beleg wird bei der nchsten Aktualisierung im Hauptbuch fortgeschrieben.
Wenn eine Zahlung mit einer Lieferantenrechnung ausgeziffert ist, wird der Steuerbetrag in der Rechnung auf die Kontierschemata gebucht, die fr die folgenden Buchungstypen definiert wurden.
Wenn eine Anzahlung angegeben und mit einer Anzahlungsanforderung ausgeziffert wird, wird der in der Anzahlungsanforderung enthaltene Steuerbetrag auf die Kontierschemata gebucht, die fr die folgenden Buchungstypen definiert wurden.
Manuell eingegebene Lieferantenzahlungen gelten als beim Eintrag eingelst und werden deshalb nicht auf ein Interimskonto gebucht. Nachdem die Rechnungen mit der Zahlung ausgeziffert sind, werden den ausgezifferten Rechnungen und der Zahlung eine eindeutige ID und ein Auszifferungsdatum zugeordnet. Diese Auszifferungs-ID wird in den entsprechenden Anfragen und Berichten sowohl bei Rechnungen als auch bei Zahlungen angezeigt. Dadurch lsst sich problemlos feststellen, welche Zahlungen in Verbindung mit welchen Rechnungen stehen.
Es gibt Funktionen, mit denen eine Zahlung ganz oder teilweise rckgngig gemacht werden kann, wenn die Stornierung einer Zahlung erforderlich ist. Rckgngig machen bedeutet, Rechnungen und Vorauszahlungen als unbezahlt zu buchen. Bei einer Stornierung wird einen Beleg generiert, mit dem frhere Buchungen storniert werden. Dies kann durch Storno und Auszifferung zurcknehmen bei Zahlung Allgemein erreicht werden.
Die Funktionalitt der Zahlung Allgemein wird durch die Untersttzung der Aufteilung der Aufgaben verbessert. Dies wird durch die Steuerung der Transaktionsarten pro Anwendergruppe untersttzt. Wenn Transaktionstypen ?Zahlung Allgemein? auf der Grundlage von Finanzmittelkonto und Anwendergruppe ausgewhlt werden sollen, kann in diesem Fenster eine neue Anwendergruppe hinzugefgt werden.
Prfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gem den Anweisungen in ?Basisdaten fr das Rechnungswesen definieren?, d.h. dem Prozess ?Basisdaten fr die Kreditorenbuchhaltung eingeben?, eingerichtet wurden.