転記コントロール - 一般

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導入

転記コントロールとは、IFS Cloud のさまざまなビジネス イベントを財務トランザクションに変換することを指します。財務転記の大部分は、IFS/会計ルールで事前定義された転記タイプとコントロール タイプによって自動的に作成されます。転記ルールは、転記タイプとコントロール タイプを組み合わせて、特定のビジネス イベントのコード体系を構築することによって定義されます。

システムをオンラインにする前に、デフォルトの転記タイプ、コントロール タイプ、および許可された組合せコントロールタイプを変更することができます。

トランザクションは複数の会計管理コードに転記できるため、転記タイプに対して一度に複数の会計管理コードを定義できます。

どの時点でも、転記タイプに対して定義できるコントロール タイプは 1 つだけです。ただし、[転記コントロール] ページの [有効開始日] フィールドで異なる日付を入力することで、時間の経過とともに複数のルールを定義することができます。

転記コントロールのレベル

転記ルールは 3 つの異なるレベルで定義できます。

  1. 転記ルールを定義するには、[転記コントロール] ページで、[既定値 (詳細無し)] および [既定値 (コントロール タイプなし)] フィールドに値を入力します。これにより、特定の条件が満たされた場合に、システムはこれら 2 つの会計管理コードの値を既定値として使用します。
  2. トランザクションの転記がコントロール タイプの値に依存する場合、転記ルールは [転記コントロール詳細1] ページで定義されます。このページでは、各コントロール タイプ値に対して会計管理コードの値を指定できます。転記タイプに定義されたコントロール タイプが組合せコントロールタイプである場合は、該当する会計管理コードの値は [転記コントロールの組合せ詳細] ページで定義されます。このプロセスは、[転記コントロール詳細1] ページでのプロセスに似ていますが、ここでは組み合わせに含まれる 2 つのコントロール タイプの値を入力します。
  3. トランザクションの転記が、[転記コントロール詳細1] ページで入力されたコントロールタイプの値と組み合わされた別のコントロール タイプの値に依存する場合は、[転記コントロール詳細1] ページの [詳細2コントロールタイプ] フィールドで他のコントロール タイプを指定する必要があります。これにより、[転記コントロール詳細2] ページで個々の指定コントロール タイプの会計管理コード値を定義できるようになります。指定コントロール タイプが組合せコントロールタイプである場合は、該当する会計管理コードの値が [転記コントロール組合せ詳細仕様] ページで定義されます。このプロセスは、[転記コントロール詳細2] ページでのプロセスに似ていますが、ここでは組み合わせに含まれる 2 つのコントロール タイプの値を入力します。

会計管理コード値既定値

[転記コントロール] ページの [既定値(詳細無し)] および [既定値(コントロールタイプ無し)] フィールドで会計管理コードの値を定義できます。これらのフィールドに入力された値は、特定の条件が満たされた場合に既定値として使用されます。

次の例で、この点について説明します。

転記タイプ IP1 のコントロール タイプは IC5 仮転記コードです。IP1 に定義されている会計管理コードは Account です。勘定科目は、[転記コントロール詳細1] ページで仮コード 1、2、3 に対して定義されています。

既定値(詳細無し) - 2450 既定値(コントロールタイプ無し) - 2454

次のような結果が考えられます。

  1. 仕入先請求書を入力し、仮コード 1 ~ 3 のいずれかを指定すると、請求書金額が対応する勘定科目に転記されます。
  2. 仕入先請求書を入力し、仮コード 4 を指定すると、請求書金額は [既定値(詳細無し)] フィールド (2450) で指定された勘定科目に転記されます。
  3. 仕入先請求書を入力して仮コードを指定しない場合には、[既定値(コントロールタイプ無し)] フィールド (2454) で指定された勘定科目に請求書金額が転記されます。

転記コントロール詳細1ページの既定仕様(詳細なし)と詳細2既定値(コントロールタイプ無し)のフィールドは、転記コントロールページの既定値(詳細無し)と既定値(CTなし)は同様に動作しますが、仕様コントロール タイプに対して定義されたコントロール タイプ値によって異なる転記コントロール詳細1ページに入力された既定値の使用については含まれません。

コントロールタイプのカテゴリー

コントロール タイプは、その動作に基づいて 4 つのカテゴリに分類されます。