転記コントロール - サプライ チェーンと製造

[転記コントロールについて - 全般] [転記タイプとシステム イベントについて - サプライチェーンと製造] [転記タイプごとのコントロール タイプについて - サプライチェーンと製造]

IFS Cloud の基本的な会計データとルール セットは、IFS/会計ルール コンポーネントで管理されます。このモジュールには、会計管理コード、転記コントロール、コード体系入力などのコード体系を作成するための機能が含まれています。IFS/会計ルール モジュールの共通 IFS Cloud 情報により、IFS Cloud 全体で統一された検査と自動機能が可能になります。

コード体系の作成

財務監視は、次のサプライチェーンと製造における特定のイベントに関連して行われます。

• 在庫移動
• 価値の変動
• 改良
• 原価計算差異
• 顧客請求書
• 仕入先請求書

原則として、通常、システムの財務イベントでは、借方転記 1 件と貸方転記 1 件が作成されます。システムの各財務イベントにはイベント名があり、製造およびサプライチェーンでは、各イベント名に対して、借方転記と貸方転記に使用される定義された転記タイプがあります。転記タイプの詳細については、転記タイプのセクションを参照してください。また、転記タイプごとのコントロール タイプ セクションでは、使用できるコントロール タイプを確認できます。

システムで財務イベントが転記されるときには、IFS/会計ルール モジュールのルールが次の順序で使用されます。

1. 転記コントロール (会計ルール)
2. 転記指定 (製造/サプライチェーン)
3. コード体系入力 (会計ルール)
4. 転記指定 (製造/サプライチェーン)

財務イベントとその帳簿セクションには、製造およびサプライチェーンで発生する可能性のある財務イベントと、登録される転記タイプの一覧が表示されます。

転記コントロール

IFS/会計ルール モジュールには、転記コントロールと呼ばれる一連のルールが含まれており、転記の表示方法と転記に影響を与える項目を制御できます。転記コントロールにおける中心的な概念は、転記タイプとコントロール タイプです。

転記タイプ

財務イベントに関連付けられた転記タイプは、転記を作成する条件です。転記タイプは IFS/会計ルールに登録されます。ここでは、転記タイプのコード体系を制御する方法を指定します。

すべての転記タイプに対して、最大 10 件の会計管理コードの転記コントロールを登録できます。以下は、インストールしたコンポーネントに応じて、IFS 製造管理および IFS サプライチェーンとともにインストールされる転記タイプ (貸方と借方) の表です。

コントロールタイプ

各転記タイプには、いくつかの制御タイプが考えられます。これらは、品目や顧客など、投稿のオブジェクトまで追跡できるコードとシステムデータです。IFS/会計ルールモジュールの転記コントロールでは、各転記タイプを制御するための制御タイプと、各会計管理コード値に対応する制御データを指定します。

制御タイプは、各トランザクションでコード体系品目が受信する値を決定します。コントロール タイプは、投稿を変更するために使用する用語です。制御タイプは、転記されるトランザクションにリンクした用語であることが多いです。たとえば、在庫出庫の転記を制御するには、カタログ グループまたは在庫タイプを使用できます。コントロール タイプは、転記タイプと製品ごとに事前定義されています。各転記タイプの制御タイプを指定します。

コントロール タイプとコントロール タイプ値を処理する場合、既定値を使用する方法は 2 つあります。既定の会計管理コード値または固定の既定値のいずれかを使用できます。常に同じ会計管理コードに対して転記を行う場合は、制御タイプとして固定値を入力し、会計管理コード値として常に使用される既定値を入力します。既定の会計管理コード値を使用する場合、その値は制御データ値を入力しない場合にのみ使用されます。製造およびサプライ チェーンのすべての転記タイプに既定値を使用できます。

IFS/会計ルールモジュールの転記制御およびその他の設定は、イベントの登録方法を制御します。IFS Applications で転記指定を処理するには、必須転記指定と転記指定の 2 つの方法があります。

• 必須の事前転記指定では、会計管理コードの値を手動で入力する必要があります。必須の転記指定は、購買依頼、購買発注行、受注ヘッダー、受注明細、在庫からの手動出庫、および在庫への手動受入に使用できます。必須転記指定は、同じ関数内の複数の会計管理コードに対して必須として定義できます。会計管理コードの値は、後で注文の最終転記を作成するときに使用されます。たとえば、受注ヘッダーがコード部分 B、C、および G の必須転記指定で定義されている場合、受注オーダーを入力するときに、これらの会計管理コードの有効な会計管理コード値を手動で入力する必要があります。必須転記指定ルールは、転記コントロール/会計ルールで設定されます。
• 転記指定では、会計管理コードの値を手動で入力できますが、必須ではありません。事前転記指定は、購買依頼、購買オーダーヘッダー、購買発注行、受注ヘッダー、受注オーダー行に使用できます。これらの値は、IFS/会計ルールの会計管理コード部分に対して検証されます。会計管理コードの値は、後で注文ヘッダーや注文行の既定などとして使用され、オーダー明細ごとに変更または削除できます。注文明細に入力された値は、ヘッダーに自動的に転送されません。

転記指定ルールが定義されていない場合は、既定の転記タイプが機能に使用されます。つまり、顧客注文明細の免税売上は、M30 (免税販売) 転記タイプに従って転記されます。

コード体系設定

コード体系補完は、会計管理コードの値に基づいてコード体系にさらに部分を追加するために使用されます。すべての会計管理コードに対してコード体系補完を指定できます。コード体系には、会計管理コード値にリンクされている他のコード部分に入力した値が追加されます。たとえば、あるプロジェクトは、コード体系補完機能を通じて、ある原価センターに接続されます。

各転記タイプと会計管理コードについて、コード体系の補完が、転記コントロールによって会計管理コードに割り当てられた値を上書きするかどうかを指定する必要があります。

コード体系の検証

上記の規則に従ってコード体系を作成する場合、有効期間などの情報を確認する必要があります。コード体系は次の順序で検証されます。:

1. 会計管理コードレベルでの有効性 (IFS/会計ルール)
2. 会計管理コード部分の要件 (IFS/会計ルール)
3. 組合せ制御 (IFS/会計ルール)

会計管理コードレベルの有効性

IFS/会計ルールの基本データウィンドウで、各会計管理コードの有効期間を指定します。

会計管理コード要件

会計管理コード品目の要件は、コード体系内の他のコード品目がアカウントでどのように使用されるかを示します。要件は、「可能」、「必須」、または「ブロック」になります。IFS/会計ルールでアカウントごとに会計管理コード要件を入力します。これらは、アカウントを入力するときに指定するアカウントタイプに応じて既定になります。

組合せ制御

組合せ制御のルールは、「IFS/会計ルール」に記載されています。組合せ制御は、ユーザー グループごとに許可またはブロックされる会計管理コードの組み合わせを定義します。特定の会計管理コード部分の組み合わせが、合法であると同時に違法である可能性もあります。違法な組み合わせが常に優勢になります。

エラー処理

トランザクションの転記および検証の確認を行う際にエラー数が発生する可能性があります。たとえば、コントロール タイプの値が欠落していたり、異なるルール セットが衝突したりする可能性があります。エラーが発生した場合、転記処理は停止され、これまでの結果が保存されます。上位転記レコードにもエラーがマークされます。ただし、トランザクション自体は保留にされません。

その後、配賦と製造の転記分析ウィンドウで、誤った転記について確認することができます。ここでは、ステータスコード列には、転記が間違っているか、単に補足する必要があるかが表示されます。エラー内容列には、実行する必要がある内容が表示されます。マウスの右ボタンのメニュー オプションを使用して、在庫トランザクション、請求書、および工程を追跡し、何が問題だったのか確認できます。

通常、エラーは転記コントロール、コード体系の補完、会計管理コードの要件、または組み合わせ制御のルールで見つかるため、ここで変更を加える必要があります。エラー フォームのコード体系を変更することはできません。IFS/会計ルールモジュールに移動する必要があります。

ルールを修正したら、誤った配賦および製造の転記を再実行ウィンドウに誤った転記を戻せます。