借方または貸方転記:差異金額は、差額がプラスかマイナスかによって、借方または貸方として転記されます。

前払請求書と受注オーダ請求書を照合する

IP29 使用説明:この転記タイプは、顧客注文の最終請求書の通貨為替レートが前受請求書仕訳時の通貨為替レートと異なるときに発生する、正味為替差損を転記するために使用されます。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

IP30 使用説明:この転記タイプは、受注オーダの最終請求書の通貨為替レートが前受請求書転記時の通貨為替レートと異なるときに発生する、正味為替差益を転記するために使用されます。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

4.IFS/入出金

4.1 IFS 入出金 (AP/AR) - 既存の転記タイプ

転記タイプ	説明	補助簿勘定が必要	税勘定が必要
PP1	口座取引	なし	なし
PP2	現金割引受取	なし	なし
PP3	仮受現金割引	なし	なし
PP4	入出金手数料	なし	なし
PP5	受取税額控除	なし	なし
PP6	仮受税額控除	なし	なし
PP7	仕入先債務、前払	はい	なし
PP8	顧客売上債権、前受	はい	なし
PP9	仮受相手先不明入出金	はい	なし
PP10	受取相手先不明入出金	はい	なし
PP11	追加入出金	なし	なし
PP12	為替差損	なし	なし
PP13	為替差益	なし	なし
PP15	不良債権転送	なし	なし
PP16	差額調整、仕入先債務	なし	なし
PP17	差額調整、顧客売上債権	なし	なし
PP18	仮払消費税、支払	なし	なし
PP19	仮受消費税、支払	なし	なし
PP20	受取利息	なし	なし
PP21	未決済仕入先小切手	はい	なし
PP22	会社間取引債務	なし	なし
PP23	会社間取引債権	なし	なし
PP24	受取手形、仮現金	はい	なし
PP25	受取手形、前受金	はい	なし
PP26	未決済支払手形	はい	なし
PP27	未決済受取手形	はい	なし
PP28	未決済受取小切手	はい	なし
PP29	未照合支払手形	はい	なし
PP30	未照合仕入先小切手	はい	なし
PP31	未照合受取手形	はい	なし
PP32	未照合受取小切手	はい	なし
PP33	受取税額控除、差額調整	なし	なし
PP34	支払税額控除、差額調整	なし	なし
PP35	決済口座受取小切手	はい	なし
PP36	顧客請求、前受	はい	なし
PP37	仕入先債務、前払	はい	なし
PP38	仮受消費税、前受/前払。	なし	はい
PP39	仮払消費税、前受/前払。	なし	はい
PP40	コントラAcc.アウトプット税、前払	なし	なし
PP41	借方勘定入力税、前払い	なし	なし
PP42	控除規則	なし	なし
PP43	税額控除、仮受、控除	なし	なし
PP44	仮払消費税、直接現金	なし	はい
PP45	仮受消費税、直接現金	なし	はい
PP46	仮払計算税率、直接現金	なし	はい
PP47	計算仮受消費税、直接現金	なし	はい
PP48	仕入先源泉税、仮受、請求書	なし	はい
PP49	仕入先源泉税、仮受、支払	なし	はい
PP50	未決済受取手形 期日前現金化	はい	なし
PP51	仮払消費税、銀行手数料	なし	はい
PP52	未決済顧客入金領収書	はい	なし
PP53	未照合顧客入金領収書	はい	なし
PP54	銀行手数料	はい	なし
PP55	銀行手数料税	はい	なし
PP56	未入出金銀行手数料	はい	なし
PP57	未入出金手数料税	はい	なし
PP58	印紙税金額	なし	なし
PP59	印紙	なし	なし
PP60	税調整	なし	なし
PP61	税為替差損	なし	なし
PP62	税為替差益	なし	なし
PP63	顧客源泉税、仮払税、支払	なし	はい
PP64	受取手形裏書	なし	なし
PP65	受取手形割引、割引手数料	なし	なし
PP69	顧客延滞料収益	なし	なし
PP70	仕入先利息金額	なし	なし
PP71	仕入先支払延滞料	なし	なし
PP72	経費税	はい	はい
PP73	貸倒引当金	はい	なし
PP74	貸倒引当金、原価会計	なし	なし
PP75	貸倒引当金、収益勘定	なし	なし
PP76	未決済顧客払戻し小切手	はい	なし
PP77	現金転送仮勘定転記	なし	なし
PP78	顧客源泉税、仮払税、請求書	なし	はい

4.2 IFS/入出金 - 利用可能なコントロールタイプ

コントロールタイプ	説明	データ管理元
AC1	固定値	IFS会計ルール
AC2	転記指定 (会計管理コード A では利用できません)	IFS会計ルール
AC4	国コード	IFS会計ルール
AC5	ユーザグループ	IFS会計ルール
AC6	勘定科目グループ	IFS会計ルール
AC7	税コード	IFS会計ルール
AC8	会社	IFS会計ルール
IC1	仕入先グループ	IFS 請求書
IC2	顧客グループ	IFS 請求書
IC4	支払条件	IFS 請求書
IC7	仕入先収益タイプ	IFS 請求書
IC8	報告コード、源泉税	IFS 請求書
PC2	口座	IFS 入出金
PC3	不良債権レベル	IFS 入出金
PC4	差額調整コード	IFS 入出金
PC5	控除規則	IFS 入出金
PC6	支払サイトタイプ	IFS 入出金
PC7	現金転送を受信する会社別口座	IFS 入出金
PC8	前払いタイプ	IFS 入出金

4.3 IFS/入出金 - 転記タイプとコントロールタイプの可能な組合せ

PT

説明

AC1

AC2

AC4

AC5

AC6

AC7

AC8

AC9

IC1

IC2

IC4

IC7

IC8

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

PC8

PP1

口座取引

X

X

X

X

PP2

現金割引受取

X

X

X

X

X

X

PP3

仮受現金割引

X

X

X

X

X

X

PP4

入出金手数料

X

X

X

PP5

受取税額控除

X

X

X

X

X

X

X

PP6

仮受税額控除

X

X

X

X

X

X

X

PP7

仕入先債務、前払

X

X

X

X

X

X

X

PP8

顧客売上債権、前受

X

X

X

X

X

X

X

PP9

仮受相手先不明入出金

X

X

X

PP10

受取相手先不明入出金

X

X

X

PP11

追加入出金

X

X

X

PP12

為替差損

X

X

X

X

PP13

為替差益

X

X

X

X

PP15

不良債権転送

X

X

X

X

X

X

X

PP16

差額調整、仕入先債務

X

X

X

X

X

PP17

差額調整、顧客売上債権

X

X

X

X

X

PP18

仮払消費税、支払

X

X

X

X

X

X

X

PP19

仮受消費税、支払

X

X

X

X

X

X

X

PP20

受取利息

X

X

X

X

PP21

未決済仕入先小切手

X

X

X

X

X

PP22

関係会社債務

X

X

PP23

関係会社債権

X

X

PP24

顧客受取手形、前受金

X

X

X

PP25

顧客の為替手形、前払い現金化

X

X

X

PP26

未決済支払手形

X

X

X

X

X

X

PP27

未決済受取手形

X

X

X

X

X

PP28

未決済受取小切手

X

X

X

X

X

PP29

未照合支払手形

X

X

X

X

X

PP30

未照合仕入先小切手

X

X

X

X

X

PP31

未照合受取手形

X

X

X

X

X

PP32

未照合受取小切手

X

X

X

X

X

PP33

受取税額控除、差額調整

X

X

X

X

X

PP34

支払税額控除、差額調整

X

X

X

X

X

PP35

決済口座受取小切手

X

X

X

X

PP36

顧客売上債権、前受/前払

X

X

X

X

X

X

X

PP37

仕入先債務、前受/前払

X

X

X

X

X

X

X

PP38

仮受税、前受/前払

X

X

X

X

X

X

PP39

仮受税、前受/前払

X

X

X

X

X

X

PP40

コントラAcc.アウトプット税、前払

X

X

X

X

X

X

PP41

借方勘定入力税、前払い

X

X

X

X

X

X

PP42

控除規則

X

X

X

X

X

PP43

税額控除、仮受、控除

X

X

X

X

X

PP44

仮払消費税、直接現金

X

X

PP45

仮受消費税、直接現金

X

X

PP46

仮払計算税率、直接現金

X

X

PP47

計算仮受消費税、直接現金

X

X

PP48

仕入先源泉税、仮受、請求書

X

X

X

X

X

PP49

仕入先源泉税、仮受、支払

X

X

X

X

X

PP50

未決済受取手形 期日前現金化

X

X

X

X

PP51

仮払消費税、銀行手数料

X

X

X

PP52

未決済顧客入金領収書

X

X

X

X

PP53

未照合顧客入金領収書

X

X

X

X

PP53

未照合顧客入金領収書

X

X

X

X

PP54

銀行手数料

X

X

X

PP55

銀行手数料税

X

X

X

PP56

未入出金銀行手数料

X

X

X

PP57

未入出金手数料税

X

X

X

PP58

印紙税金額

X

X

X

PP59

印紙

X

X

X

PP60

税調整

X

X

X

X

X

PP61

税為替差損

X

X

X

X

PP62

税為替差益

X

X

X

X

PP63

顧客源泉税、仮払税、支払

X

X

X

X

PP64

受取手形裏書

X

X

X

X

PP65

受取手形割引、割引手数料

X

X

X

PP69

顧客延滞料収益

X

X

X

X

X

X

PP70

仕入先利息金額

X

X

X

X

X

X

PP71

仕入先支払延滞料

X

X

X

X

X

X

PP72

経費税

X

X

X

X

X

X

X

X

PP73

貸倒引当金

X

X

X

X

X

X

PP74

貸倒引当金、原価会計

X

X

X

X

X

X

PP75

貸倒引当金、収益勘定

X

X

X

X

X

X

PP76

未決済顧客払戻し小切手

X

X

X

X

PP77

現金転送仮勘定転記

X

X

X

PP78

顧客源泉税、仮払税、請求書

X

X

X

X

注記:コントロールタイプ AC2、転記指定は、会計管理コード A では使用できません。

4.4 IFS/支払い - 記帳タイプとシステムイベントの接続

PP1 使用説明:顧客入金および仕入先支払および顧客口座引落し承認、支払を作成し、仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形を作成し、顧客BoE転送予定、手形/期日指定入金作成、小切手受取、現金小切手、小切手換金提案、小切手現金化レポート印刷と仕入先小切手、伝票情報および混合入出金を作成します。この転記タイプは、顧客および仕入先の口座取引、ならびに直接口座支払トランザクションの両方に使用されます。この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。通貨の再評価を行う場合、正確な再評価を確保するために、異なる通貨の口座を単一の総勘定元帳勘定に接続しないことが推奨されます。

制御タイプ AC2 (転記指定) が 1 つまたは複数の会計管理コードに使用される場合、これらの会計管理コードの値は、支払トランザクションに含まれる元帳転記または直接口座支払トランザクションから取得されます。必要に応じて、口座取引および口座取引の転記はこれらの転記に従って分割されます。
注記:PP1 では、プロジェクト アクティビティの転記指定はサポートされていません。PP1 の転記指定がプロジェクト会計管理コードに設定されている場合、現金勘定はプロジェクト フォローアップから除外する必要があります (勘定のオプション)。

借方または貸方転記:顧客入金の場合は借方転記、仕入先の場合は貸方転記となります。

PP2 使用説明:仕入先支払および仕入先支払オーダを承認、支払の作成、仕入先 P支払オーダ為替手形を作成し、仕入先小切手および仕入先為替手形および混合入出金を作成します。この転記タイプは、仕入先支払時に受け取る値引き割引に対して正しい勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP3 使用説明:顧客入金および顧客口座引落し承認、支払、小切手受取および顧客為替手形および混合入出金を作成します。この転記タイプは、顧客入金を受け取る際に提供する割引に対して、正しい勘定を割り当てます。これは支払条件による割引を仕訳します。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP4 使用説明:仕入先支払および仕入先支払オーダを承認、支払の作成、顧客入金および顧客口座引落し承認、支払、混合入出金を作成します。支払いに対して銀行やその他の支払い機関から追加手数料が課された場合、この転記タイプに従って正しい勘定に転記されます。

借方または貸方転記:顧客入金か仕入先支払かに関わらず、借方側に費用として仕訳されます。

PP5 使用説明:仕入先支払および仕入先支払オーダを承認、支払の作成、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形、仕入先小切手および混合入出金を作成します。これらすべてのケースにおいて、割引を受けることが可能です。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は元々借方転記されているため、貸方転記として減額されます。

PP6 使用の説明:顧客入金および顧客口座引落し承認、支払、混合入出金を作成します。顧客に割引が適用され、税金も対応して減額される場合、この転記タイプにより正しい勘定に転記が行われます。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP7 使用説明:仕入先支払および仕入先支払オーダを承認、支払、混合入出金を作成します。仕入先に対して未指定の項目を支払う場合や前払いを行う場合、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:仕入先は、今後の請求書と相殺できる金額を受け取っています。これらの支払いは借方として仕訳されます。

PP8 使用の説明:顧客入金および顧客口座引落し承認、支払、混合入出金を作成します。顧客が未指定の項目を支払う場合や前払いを行う場合、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:顧客から、今後の請求書と相殺できる金額が送られてきました。これらの支払いは貸方として仕訳されます。

PP9 使用説明:仕入先支払および混合入出金。支払いの部分処理戻しを行う場合、その金額を別の請求書と相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。これは、未指定の仕入先および未指定の請求書に対して支払う場合にも発生することがあります。これは仮受/仮払と似ており、支払予定や手動支払いに追加されます。

借方または貸方転記:通常は借方転記です。

PP10 使用説明:顧客入金および混合入出金。支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理の金額を別の請求書と相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未指定の支払いを受け取った場合、つまり顧客および請求書ID が不明な場合にも、この転記タイプが正しい勘定に転記を行います。

借方または貸方転記:通常は貸方転記です。

PP11 使用説明:顧客入金。すべての顧客入金を消し込んだ後に支払金額が完全に使われていない場合、残額はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:残額の符号(+/-)によって仕訳が決まります。

PP12 使用説明:顧客入金および仕入先支払および顧客口座引落し承認および支払を作成し、仕入先支払オーダ承認、支払を作成し、仕入先支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先支払オーダ、手形、混合入出金を作成します。支払い時の為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差損が発生した場合、この転記タイプが正しい勘定を定義します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:顧客入金および仕入先支払および顧客口座引落し承認および支払を作成し、仕入先支払オーダ承認、支払を作成し、仕入先支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先支払オーダ、手形、混合入出金を作成します。支払い時の為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差益が発生した場合、この転記タイプが正しい勘定を定義します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP15 使用説明:不良債権管理、不良債権に変更。この転記タイプは、請求書が不良債権に振り替えられた際に、元帳転記 (IP2) を置き換えるために使用されます。

借方または貸方転記:借方転記が作成されます。

PP16 使用説明:仕入先小切手および仕入先為替手形および混合入出金。この転記は支払われずに帳消しされる買掛金の一部を相殺します。

借方または貸方転記:差額調整中に買掛金を帳消しする際、貸方転記が行われます。

PP17 使用説明:顧客入金および小切手受取および顧客為替手形および混合入出金。この転記は、支払われずに帳消しされる売掛金の一部を相殺します。

借方または貸方転記:顧客の入金時に借方転記が行われます。

PP18 使用説明:仕入先支払および仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形を作成し、仕入先小切手、仕入先為替手形および混合入出金。請求書行の税方法が「支払い」に設定されている場合、税金は予備的または直接仕入先請求書入力を行う際に仮に仕訳されるのみです。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは借方転記となります。

PP19 使用説明:顧客入金および顧客口座引落し承認、支払、小切手受取および顧客為替手形および混合入出金を作成します。請求書行の税方法が「支払い」に設定されている場合、元の請求書入力を行う際には税金が仮に仕訳されるのみです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の顧客請求書の支払いは貸方転記となります。

PP20 使用説明:督促状と利息請求書、判断基準を入力。利息請求書を印刷すると、顧客の元帳勘定に影響があり、この転記タイプは利息収益を適切な勘定に割り当てます。

借方または貸方転記:収益は貸方として仕訳されます。

PP21 使用説明:仕入先 P支払オーダ、小切手支払、仕入先小切手を作成します。小切手を印刷する際 (自動プロセスの場合) や入力する際には、すべての転記が自動的に行われます。トランジット勘定を使用することで、主要の口座に影響を与えないことも可能です。このトランジット勘定は、チェックが現金化される際に「チェック現金化」機能を使用して取り消されます。その後、現金口座が使用されます。

借方または貸方転記:この勘定科目には、借方転記と貸方転記が同数存在します。チェックを印刷するか入力すると、その勘定は貸方仕訳されます。チェックを現金化する際、その勘定は借方転記され、現金勘定の貸方とバランスを取ります。

PP22 使用説明:顧客入金および小切手受取および顧客為替手形および仕入先支払および仕入先小切手および仕入先為替手形および混合入出金。顧客入金の場合、この転記は支払いを受ける会社において、関連会社の顧客請求書が支払いで清算されたため、関連会社への買掛金として作成されます。仕入先支払の場合、この転記は支払いを処理する会社ではなく、関連会社において作成されます。仕入先支払が作成されると、関連会社は請求書を支払った会社に対して負債を負います。これが作成される関連会社への買掛金です。混合入出金を使用した直接現金支払いの場合、この転記は支払いを処理する会社において、関連会社に対する買掛金として作成されます。これは、手動転記が関連会社において収益または負債を生じさせる場合です。手動転記により関連会社に費用または請求権が生じる直接口座支払の場合、関連会社において関連会社への買掛金が作成されます。

借方または貸方転記:複数会社の支払いの作成によって負債が発生した場合、貸方転記が行われます。

PP23 使用説明:顧客入金および小切手受取および顧客為替手形および仕入先支払および仕入先小切手および仕入先為替手形および混合入出金。顧客入金の場合、この転記は顧客入金を処理する会社ではなく、関連会社において作成されます。顧客支払いが作成されると、関連会社は請求書を支払った会社に対して請求権を持つことになります。これが作成される関連会社への売掛金です。仕入先支払の場合、この転記は支払いを行う会社において、支払いによって清算された関連会社の請求書に対する関連会社への売掛金として作成されます。混合入出金を使用した直接現金支払いの場合、手動転記が関連会社に収益または負債を生じさせる場合、この転記は関連会社において関連会社への売掛金として作成されます。手動転記によって関連会社に費用や請求権が生じる直接口座支払の場合、関連会社への売掛金の転記は支払いを行う会社において作成されます。

借方または貸方転記:マルチカンパニー入出金の作成によって関連会社への売掛金が発生した場合、借方転記が行われます。

PP24 使用説明:顧客BoE転送予定、手形/期日指定入金作成。転送ファイルを作成すると、すべての転記が自動的に行われます。トランジット勘定を使用することで、主要の口座に影響を与えないことも可能です。この転送勘定は、混合入出金で手形が現金化される際に取り消されます。その後、現金口座が使用されます。

借方または貸方転記:この勘定科目には、借方転記と貸方転記が同数存在します。BoE転送ファイルを作成する際、その勘定は借方仕訳されます。手形を現金化する際、その勘定は貸方転記され、現金勘定の借方を調整させます。

PP25 使用説明:顧客BoE転送予定、手形/期日指定入金作成。転送ファイルを作成すると、すべての転記が自動的に行われます。もし期日前現金化時の分離フロー指定された場合、転送ファイルを作成する際に請求書を決済する代わりに、この「顧客の為替手形、前払い現金化」勘定が使用されます。後に手形が決済または現金化されると、この勘定は取り消されます。

借方または貸方転記:この勘定科目には、借方転記と貸方転記が同数存在します。手形移転ファイルを作成すると、その勘定科目は貸方に仕訳されます。手形を現金化または決済すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。

PP26 使用説明:仕入先支払オーダ、手形と仕入先手形を作成します。仕入先の為替手形が作成、入力または保存されると、すべての一致した請求書は閉じられ、新しい未処理の為替手形がこの勘定に転記されます。これにより、請求書の代わりに新しい未処理の元帳明細が表示されます。手形が現金化されたと報告されると、この勘定は取り消されます。

借方または貸方転記:この勘定科目には、借方転記と貸方転記が同数存在します。手形を入力すると、その勘定科目は貸方に仕訳されます。手形を現金化すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。

PP27 使用説明:顧客為替手形。受取手形が入力されて保存されると、すべての一致した請求書は閉じられ、新しい未処理の手形がこの勘定科目に転記されます。これにより、請求書の代わりに新しい未処理の元帳明細が表示されます。手形が現金化されたと報告されると、この勘定は取り消されます。

借方または貸方転記:この勘定科目には、借方転記と貸方転記が同数存在します。手形を入力すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。手形を現金化すると、その勘定科目は貸方に仕訳されます。

PP28 使用説明:小切手受取および混合入出金、小切手による顧客入金。顧客の小切手支払が入力されて保存されると、小切手の金額がこの勘定に借方仕訳されます。小切手が現金化されるかキャンセルされると、この勘定科目は取り消されます。

借方または貸方転記:この勘定科目には、借方転記と貸方転記が同数存在します。小切手を入力すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。小切手を現金化するかキャンセルすると、その勘定科目は貸方に仕訳されます。

PP29 使用説明:仕入先為替手形。仕入先の為替手形が入力されて保存されると、残りの未一致金額が仮受/仮払として保存され、これがこの勘定に転記されます。

借方または貸方転記:手形を入力すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。仮受/仮払を相殺する際、その勘定は貸方転記されます。

PP30 使用説明:仕入先小切手。仕入先小切手が作成 (入力) されるが一致しない場合、残りの未一致金額が仮受/仮払として保存され、この勘定に転記されます。

借方または貸方転記:小切手を入力すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。仮受/仮払を相殺する際、その勘定は貸方転記されます。

PP31 使用説明:顧客為替手形。顧客の為替手形が入力されて保存されると、残りの未一致金額が仮受/仮払として保存され、この勘定に転記されます。

借方または貸方転記:手形を入力すると、その勘定科目は貸方に仕訳されます。仮受/仮払を相殺する際、その勘定は借方転記されます。

PP32 使用説明:小切手受取および混合入出金、小切手による顧客入金。受取小切手が入力されて保存されると、残りの未一致金額が仮受/仮払として保存され、この勘定に転記されます。

借方または貸方転記:チェックを入力する際、その勘定は貸方仕訳されます。小切手の仮受/仮払を一致させる際、その勘定は借方転記されます。

PP33 使用説明:小切手受取および仕入先為替手形および混合入出金。仕入先支払において、仕入先の負債が帳消しされると、帳消し金額は別途転記されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は元々借方転記されているため、貸方転記として減額されます。

PP34 使用説明:顧客入金および小切手受取および顧客為替手形および混合入出金。顧客への支払いにおいて、顧客の請求権が帳消しされると、帳消し金額は別途仕訳されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は元々貸方に転記されていたため、借方転記として減額されます。

PP35 使用説明:小切手換金提案、小切手現金化レポート印刷。この転記タイプは、小切手現金化の予定が作成され、受取小切手の税書類区分が仮 (決済) 勘定で設定されている場合にのみ使用されます。

借方または貸方転記:顧客チェック現金化提案が印刷されると、この勘定は借方仕訳されます。含まれている小切手が現金化されると、この勘定科目は取り消され、口座が借方転記されます。

PP36 使用説明:顧客口座引落し承認、支払を作成し、混合入出金、顧客入金...顧客からの前払いが受け取られると、その支払いは請求書に対して一致されることなく、前払いとして保存され、この勘定に仕訳されます。将来的に、前払いは請求書に対して一致させることができます。

借方または貸方転記:前払いが受け取られると、この勘定は貸方仕訳されます。前払いが請求書に一致されると、この勘定科目への転記は取り消されます。

PP37 使用説明:仕入先支払オーダを承認支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形、混合入出金、仕入先入出金を作成します。仕入先への前払いが作成されると、その支払は請求書に対して照合されることなく、前払いとして保存され、この勘定に転記されます。将来的に、前払いは請求書に対して一致させることができます。

借方または貸方転記:前払いが受け取られると、この勘定は借方仕訳されます。前払いが請求書に一致されると、この勘定科目への転記は取り消されます。

PP38 使用説明:顧客口座引落し承認し、支払、混合入出金、顧客入金を作成します。一部の国では、顧客からの前払いが受け取られると (将来の請求書に一致させるため)、前払いに対して税金を報告する必要があります。税金はこの勘定および PP40 に従った勘定に転記されます。

借方または貸方転記:前払いが受け取られると、この勘定は貸方仕訳されます。前払いが請求書に一致されると、この勘定科目への転記は取り消されます。

PP39 使用説明:仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形を作成します。一部の国では、仕入先に対して前払いが行われると (将来の請求書に一致させるため)、前払いに対して税金を報告する必要があります。税金はこの勘定および PP41 に従った勘定に転記されます。

借方または貸方転記:前払いが作成されると、この勘定は借方仕訳されます。前払いが請求書に一致されると、この勘定科目への転記は取り消されます。

PP40 使用説明:顧客口座引落し承認し、支払、混合入出金、顧客入金を作成します。一部の国では、顧客からの前払いが受け取られると (将来の請求書に一致させるため)、前払いに対して税金を報告する必要があります。この勘定は、PP38に従った勘定に対する対勘定として使用されます。

借方または貸方転記:前払いが受け取られると、この勘定は借方仕訳されます。前払いが請求書に一致されると、この勘定への転記は取り消されます。

PP41 使用説明:仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形を作成します。一部の国では、仕入先に対して前払いが行われると (将来の請求書に一致させるため)、前払いに対して税金を報告する必要があります。この勘定は、PP39に従った勘定に対する対勘定として使用されます。

借方または貸方転記:前払いが作成されると、この勘定は借方仕訳されます。前払いが請求書に一致されると、この勘定科目への転記は取り消されます。

PP42 使用説明:混合入出金、顧客入金。顧客支払いにおいて控除が行われる場合、控除金額は別途仕訳されます。この転記タイプは、顧客入金を受け取る際に行われた控除に対して正しい勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:顧客入金が作成される際、借方転記が行われます。

PP43 使用説明:混合入出金、顧客入金。顧客支払いにおいて控除が行われる場合、控除金額は別途仕訳されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は元々貸方に転記されていたため、借方転記として減額されます。

PP44 使用説明:混合入出金、直接口座支払。税金を含む現金支払いを行う際、この勘定が税金の仕訳に使用されます。現金勘定は貸方に転記されます。

借方または貸方転記:顧客入金が作成される際、借方転記が行われます。

PP45 使用説明:混合入出金、直接口座支払。税金を含む現金支払いを受け取る際、この勘定が税金の仕訳に使用されます。現金勘定は借方に転記されます。

借方または貸方転記:顧客入金が作成される際、貸方転記が行われます。

PP46 使用説明:混合入出金、直接口座支払。この転記タイプは、出金現金支払いのみに使用され、計算目的のためのみです(PP47 も参照)。税金が支払いに含まれていない現金支払いを行う際に使用されます (例: EEC内での購入時)。ただし、税務申告のためには報告する必要があります。税金は計算され、この勘定の借方に仕訳され、PP47に従った勘定の貸方にも仕訳されます。したがって、その理由は報告目的のみです。

借方または貸方転記:仕入先支払が作成される際、貸方転記が行われます。

PP47 使用説明:混合入出金、直接口座支払。この転記タイプは、出金現金支払いのみに使用され、計算目的のためのみです (PP46 も参照)。税金が支払いに含まれていない現金支払いを行う際に使用されます (例: EEC内での購入時)。ただし、税務申告のためには報告する必要があります。税金は計算され、この勘定の貸方に仕訳され、借方にはPP46に従った勘定に仕訳されます。したがって、その理由は報告目的のみです。

借方または貸方転記:仕入先支払が作成される際、貸方転記が行われます。

PP48 使用説明:マニュアル仕入先請求書。この転記タイプは、源泉税支払トランザクションを実行するときに使用されます。この支払トランザクションは、仕入先請求書に対して仕入先債務が転記された後、買掛金請求書元帳明細が作成された後に、自動的に開始されます。この転記タイプを作成するには、税コードタイプ [源泉税] の税明細を含む請求書明細が存在している必要があります。 税コード (源泉税 タイプ) の課税方法が請求書入力にある場合、源泉税は最終勘定科目に転記されます。税コードの課税方法が支払の場合は、この段階で源泉税が仮勘定科目に転記されます。(IP3 の機能と比較してください。) 源泉税が計算され、この勘定科目の貸方に転記されます。借方では、仕入先債務が最初に同じ請求書に対して転記されたときに、転記に従って、仕入先債務が反対仕訳されます。

借方または貸方転記:仕入先源泉税の支払が作成されたときの貸方転記。

PP49 使用説明:仕入先支払および仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形を作成し、仕入先小切手、仕入先為替手形および混合入出金。請求書明細の税方式が支払に設定されている場合、源泉税は仕入先請求書の転記時にのみ仮転記されます。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプにより源泉徴収税額が適切な勘定科目に割り当てられ、貸方転記されます。 (PP18 の機能と比較してください)。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは貸方転記を生じます。

PP54 使用説明:仕入先支払オーダを承認。この転記タイプは、会社が負う振込手数料に使用されます。日本国内の入出金フォーマット FB で計算されます。

借方または貸方転記:日本の入出金フォーマット FB において、会社が手数料を負う場合は費用として借方転記が行われます。

PP55 使用説明:仕入先支払オーダを承認。この転記タイプは、会社が負う振込手数料に対する税金に使用されます。日本国内の入出金フォーマット FB で計算されます。

借方または貸方転記:日本の入出金フォーマット FB において、会社が手数料を負う場合は費用として借方転記が行われます。

PP56 使用説明:仕入先支払オーダを承認。この転記タイプは、未払いの振込手数料に使用されます。日本の入出金フォーマット FB で計算されます。手数料および税金の入出金フォーマットに対する FB 貸方転記のパラメータが「単一行」の値を持つ場合、転記は税金を含むものになります。

借方または貸方転記: これは負債であるため、貸方転記。

PP57 使用説明:仕入先支払オーダを承認。この転記タイプは、未払いの振込手数料税に使用されます。日本の入出金フォーマット FB で計算されます。手数料および税金の入出金フォーマットに対する FB 貸方転記のパラメータが「単一行」の値を持つ場合、この転記タイプはトリガーされません。

借方または貸方転記: これは負債であるため、貸方転記。

PP58 使用説明:仕入先支払オーダ、手形と仕入先手形を作成します。為替手形の転記とともに印紙税金額が転記される場合、この転記タイプを使用して印紙税金額のエントリーが転記されます。

借方または貸方転記:印紙税金額の支払いは借方転記を生じます。

PP59 使用説明:仕入先支払オーダ、手形と仕入先手形を作成します。為替手形の転記とともに印紙税金額が転記される場合、この転記タイプを使用して印紙税金額のエントリーが転記されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。印紙税金額が支払われると、印紙資産が減少します。

PP60 使用説明:顧客入金および仕入先支払および顧客口座引落し承認および支払を作成し、仕入先支払オーダ承認、支払を作成し、仕入先支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先支払オーダ、手形、混合入出金を作成します。支払い時に仮税額が変更されると、税差異がこの転記タイプから指定された勘定に転記されます。これは支払方法の税コードにのみ適用され、支払い時に実際の税トランザクションが作成されます。

PP61 使用説明:顧客入金、顧客調整および仕入先支払、仕入先調整、相殺決済、顧客口座引落し承認、支払を作成し、仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形、混合入出金を作成します。税金の為替レートが支払い時の請求書の為替レートと異なり、その結果として為替差損が発生した場合、この転記タイプが正しい勘定を定義します。これは支払方法の税コードに適用され、支払い時に実際の税トランザクションが作成されます。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP62 使用説明:顧客入金、顧客調整および仕入先支払、仕入先調整および顧客口座引落し承認、支払を作成し、仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形、混合入出金を作成します。税金の為替レートが請求書入力時の請求書の為替レートと異なり、その結果として為替差益が発生した場合は、この転記タイプが正しい勘定科目を定義します。これは支払方法の税コードに適用され、支払い時に実際の税トランザクションが作成されます。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP63 使用説明:顧客入金顧客顧客口座引落し承認、支払を作成し、顧客調整および顧客BoE転送提案、BoE転送ファイルを作成し、小切手受取、伝票情報および小切手換金提案、小切手現金化レポート印刷と混合入出金および相殺決済。この転記タイプは、請求書の支払い金額から控除された源泉税を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:源泉税額により借方転記が作成されます。

PP64 使用説明:顧客口座引落し予定、顧客為替手形。受取手形が裏書きされると、裏書きされた金額はこの転記タイプを使用して転記されます。

借方または貸方転記:裏書きは貸方に仕訳されます。

PP65 使用説明:顧客口座引落し予定、顧客為替手形。受取手形が期日前に現金化される場合、適用される割引手数料はこの転記タイプを使用して転記されます。

借方または貸方転記:割引手数料は借方に仕訳されます。

PP69 使用説明:顧客入金および顧客口座引落し承認、支払を作成し、手形/期日指定入金予定、BoE転送ファイルを作成し、小切手受取、伝票情報および小切手換金提案、小切手現金化レポート印刷と混合入出金。この転記タイプは、支払い期限を過ぎた顧客入金に対して適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客の罰金収益は貸方転記として転記されます。

PP70 使用説明:仕入先支払および仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形を作成し、仕入先小切手、伝票情報および混合入出金。この転記タイプは、支払い期限を過ぎた仕入先支払に対して適用される利息費用を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の利息費用は借方転記として転記されます。

PP71 使用説明:仕入先支払および仕入先支払オーダを承認、支払を作成し、仕入先 P支払オーダ、小切手支払を作成し、仕入先 P支払オーダ為替手形を作成し、仕入先小切手、伝票情報および混合入出金。この転記タイプは、支払い期限を過ぎた仕入先支払に対して適用される罰金費用を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の罰金費用は借方転記として転記されます。

PP72 使用説明:この転記タイプは、帳消しや控除に対して課せられた税額を転記するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。これは、帳消しや控除が課税される場合にのみ使用されます。

借方または貸方転記:請求書/差異明細が借方の場合、税金は借方転記されます。請求書/差異明細が貸方の場合、税金は貸方転記されます。

PP73 使用説明:不良債権管理、不良債権に変更。この転記は、請求書が不良債権に振り替えられる際に、不良債権の引当金を作成するために使用されます。以下の PP74 も参照してください。これは相手勘定です。

借方または貸方転記:これは不良債権引当金の負債を示すため、貸方転記が作成されます。

PP74 使用説明:不良債権管理、不良債権からの転送。この転記は、請求書が不良債権に振り替えられる際に、不良債権の引当金を作成するために使用されます。上記の PP73 も参照してください。これは相手勘定です。

借方または貸方転記:これは不良債権引当金の費用を示すため、借方転記が作成されます。

PP75 使用説明:不良債権管理、不良債権からの転送。この転記タイプは、不良債権のために設定された引当金を収益勘定に解消するために使用されます。請求書が不良債権から振り替えられると、その請求書に対して作成された貸倒引当金金額は解消されます。これは収益勘定または費用勘定のいずれかに対して行うことができます。収益が選択された場合、この転記タイプが使用されます。原価が選択された場合、既存の PP74 転記が取り消されます。

借方または貸方転記:これは不良債権引当金の収益を示すため、貸方転記が作成されます。

PP76 使用説明:顧客前払オーダ、小切手返済を作成し、顧客払戻し小切手。自動プロセスで印刷する際、すべての転記が自動的に行われます。トランジット勘定を使用することで、主要の口座に影響を与えないことも可能です。このトランジット勘定は、チェックが現金化される際に「チェック現金化」機能を使用して取り消されます。その後、現金口座が使用されます。

借方または貸方転記:この勘定科目には、借方転記と貸方転記が同数存在します。チェックを印刷する際、その勘定は貸方仕訳されます。チェックを現金化する際、その勘定は借方転記され、現金勘定の貸方とバランスを取ります。

PP77 使用説明:混合入出金および小口現金。この転記タイプは、現金移動の相手勘定に対する仮転記を定義するために使用されます。

借方または貸方転記:混合入出金または現金ボックスの現金勘定に対して出金現金移動が入力される場合、借方転記が行われます。これは対勘定の現金移動に対する入金現金移動です。混合入出金または現金ボックスの現金勘定に対して入金現金移動が入力される場合、貸方転記が行われます。これは対勘定の現金移動に対する出金現金移動です。

PP78 使用説明:顧客 (受注オーダ) 請求書。この転記タイプは、顧客に対して売掛金元帳項目が作成された際に、源泉税額の支払を作成するために使用されます。この転記タイプを作成するには、税コードの種類が源泉税であり、請求書入力の税方式が存在している必要があります。

借方または貸方転記:顧客の源泉税の支払いが作成される際の借方転記。

4.5 IFS/支払い - ビジネスイベント

顧客 -マニュアル入出金

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、顧客請求を調整するために、請求書入力(IP2)で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、未消込の顧客入金 (例: 前受金 (PP8)、前払い金 (PP36)、相手先不明入出金 (PP10)) も顧客支払いで使用された場合、反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客入金の場合、借方転記となります。

PP3 使用説明:この転記タイプは、顧客入金を受け取る際に支払割引の適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP4 使用説明:支払いに対して銀行や他の支払い機関から手数料が請求された場合、この転記タイプに従って正しい勘定科目に仕訳されます。

借方または貸方転記:それは借方側に費用として仕訳されます。

PP6 使用の説明:顧客に早期決済割引が提供され、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP8 使用の説明:顧客が未特定の項目や前払いとして支払いを行った場合、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:顧客から、今後の請求書と相殺できる金額が送られてきました。これらの支払いは貸方として仕訳されます。

PP10 使用説明:支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理金額は別の請求書や支払いと相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未特定の支払いを受け取る場合、つまり顧客および請求書ID が不明な場合にも発生する可能性があり、この転記タイプはそれを正しい勘定科目に転記します。

借方または貸方転記:通常は貸方転記です。

PP11 使用説明:すべての顧客入金を消し込んだ後に支払金額が完全に使われていない場合、残額はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:残額の符号(+/-)によって仕訳が決まります。正の金額の場合、それは貸方として仕訳されます。

PP12 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なる場合に発生し、その結果、為替差損が生じます。この転記タイプは、実現損失のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差益が生じる場合に発生します。この転記タイプは、実現利益のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP15 使用説明:この転記タイプは、請求書が不良債権に振り替えられた際に、元帳転記 (IP2) を置き換えるために使用されます。

借方または貸方転記:借方転記が作成されます。

PP17 使用説明:この転記タイプは、請求書をカバーするのに十分でない顧客支払いを受け取る際に、不足分の帳消しのための適切な勘定科目を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP19 使用説明:請求書行の税方法が設定されている場合、支払いその場合、請求書入力時に税金は仮に仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の顧客請求書の支払いは貸方転記となります。

PP22 使用説明:ある会社で行われた顧客支払いが別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、支払を受け取った会社において、支払で清算された関連会社の顧客請求書に起因する買掛金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは貸方転記となります。

PP23 使用説明:ある会社で行われた顧客入金が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、社内売掛金の適切な勘定を関連会社に割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは借方転記となります。

PP34 使用説明:顧客請求、またはその一部が帳消しされ、それに伴い税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP63 使用説明:この転記タイプは、請求書の支払い金額から控除された源泉税を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:源泉税額により借方転記が作成されます。

PP69 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に支払いが行われた場合に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客の罰金収益は貸方転記として転記されます。

PP72 使用説明:この転記タイプは、帳消しや控除に対して課せられた税額を転記するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。これは、帳消しや控除が課税される場合にのみ使用されます。

借方または貸方転記:請求書/差異明細が借方の場合、税金は借方転記されます。請求書/差異明細が貸方の場合、税金は貸方転記されます。

PP73 使用説明:この転記は、請求書が不良債権に振り替えられる際に、不良債権の引当金を作成するために使用されます。以下の PP74 も参照してください。これは相手勘定です。

借方または貸方転記:これは不良債権引当金の負債を示すため、貸方転記が作成されます。

PP74 使用説明:この転記は、請求書が不良債権に振り替えられる際に、不良債権の引当金を作成するために使用されます。上記の PP73 も参照してください。これは相手勘定です。

借方または貸方転記:これは不良債権引当金の費用を示すため、借方転記が作成されます。

PP75 使用説明:この転記タイプは、不良債権のために設定された引当金を収益勘定に解消するために使用されます。請求書が不良債権から振り替えられると、その請求書に対して作成された貸倒引当金金額は解消されます。これは収益勘定または費用勘定のいずれかに対して行うことができます。収益が選択された場合、この転記タイプが使用されます。原価が選択された場合、既存の PP74 転記が反転されます。

借方または貸方転記:これは不良債権引当金の収益を示すため、貸方転記が作成されます。

顧客 - 顧客口座引落し

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、顧客請求を調整するために、請求書入力(IP2)で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の顧客入金 (前受金 (PP8)、前払い金 (PP36)、相手先不明入出金 (PP10)) も反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客入金の場合、借方転記となります。

PP3 使用説明:この転記タイプは、顧客入金を受け取る際に支払割引の適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP4 使用説明:支払いに対して銀行や他の支払い機関から手数料が請求された場合、この転記タイプに従って正しい勘定科目に仕訳されます。

借方または貸方転記:それは借方側に費用として仕訳されます。

PP6 使用の説明:顧客に早期決済割引が提供され、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方として仕訳されるため、この減額は借方として行われる必要があります。

PP8 使用の説明:顧客が未特定の項目を支払った場合、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:顧客から、今後の請求書と相殺できる金額が送られてきました。これらの支払いは貸方として仕訳されます。

PP12 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なる場合に発生し、その結果、為替差損が生じます。この転記タイプは、実現損失のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差益が生じる場合に発生します。この転記タイプは、実現利益のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP17 使用説明:この転記タイプは、請求書をカバーするのに十分でない顧客支払いを受け取る際に、不足分の帳消しのための適切な勘定科目を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP19 使用説明:請求書行の税方法が設定されている場合、支払いその場合、請求書入力時に税金は仮に仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の顧客請求書の支払いは貸方転記となります。

PP34 使用説明:顧客請求、またはその一部が帳消しされ、それに伴い税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP36 使用説明:顧客が前払いを行った場合、その前受/前払はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:顧客から、今後の請求書と相殺できる金額が送られてきました。これらの支払いは貸方として仕訳されます。

PP38 使用説明:顧客が前払いを行い、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、その税金はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは貸方転記となります。

PP40 使用説明:顧客が前払いを行い、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、この転記タイプは税金転記 (PP38) のための逆勘定として使用されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは借方転記となります。

PP63 使用説明:この転記タイプは、請求書の支払い金額から控除された源泉税を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:源泉税額により借方転記が作成されます。

PP69 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に支払いが行われた場合に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客の罰金収益は貸方転記として転記されます。

顧客 - 為替手形による支払い

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、顧客請求を調整するために、請求書入力 IP2 で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の顧客入金 (前受金 (PP8)、前払い金 (PP36)、相手先不明入出金 (PP10)) も反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに対して適切な現金勘定を割り当てるために使用されます。つまり、手形が現金化されたときに使用されます。

借方または貸方転記:顧客入金の場合、借方転記となります。

PP3 使用説明:この転記タイプは、受取手形を請求書と照合する際に支払割引の適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP6 使用の説明:顧客に早期決済割引が提供され、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP10 使用説明:支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理金額は別の請求書や支払いと相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未特定の支払いを受け取る場合、つまり顧客および請求書ID が不明な場合にも発生する可能性があり、この転記タイプはそれを正しい勘定科目に転記します。

借方または貸方転記:通常は貸方転記です。

PP12 使用説明:これは、請求書入力時の為替レートと手形現金化時の為替レートが異なる場合に発生し、その結果として為替差損が生じる場合です。この転記タイプは、実現損失のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:これは、請求書入力時の為替レートと手形現金化時の為替レートが異なる場合に発生し、その結果として為替差益が生じる場合です。この転記タイプは、実現利益のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP17 使用説明:この転記タイプは、請求書をカバーするのに十分でない顧客支払いを受け取る際に、不足分の帳消しのための適切な勘定科目を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP19 使用説明:請求書行の税方法が「支払い」に設定されている場合、税金は請求書入力が完了したときに仮仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の顧客請求書の支払いは貸方転記となります。

PP22 使用説明:ある会社で行われた顧客支払いが別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、支払を受け取った会社において、支払で清算された関連会社の顧客請求書に起因する買掛金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは貸方転記となります。

PP23 使用説明:ある会社で行われた顧客入金が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、社内売掛金の適切な勘定を関連会社に割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは借方転記となります。

PP24 使用説明:顧客の為替手形が現金化のために送付される際、この転記タイプは、一時的な現金勘定が使用されている場合、その適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:手形が現金化のために送付されると、この勘定は借方に記入され、手形が現金化されると、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP25 使用説明:期日前現金化分離フローが使用される場合 (BoE シリーズ ID ごとに設定)、この転記タイプは事前に現金化用の適切な口座を割り当てます。後に手形が決済されると、この勘定は反転されます。

借方または貸方転記:現金化のために送付される際、この勘定は貸方に記入され、手形が決済されると、この勘定は借方に記入されます。

PP27 使用説明:顧客の為替手形が入力されると、この転記タイプは未決済手形のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:顧客の為替手形が入力されると、この勘定は借方に記入され、手形が現金化または決済されると、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP31 使用説明:顧客の為替手形が入力され、請求書と完全に一致しない場合、この転記タイプは、未一致の残額に対して作成された前受金のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:顧客の為替手形が入力され、前受金が作成されると、この勘定は貸方に記入され、仮受/仮払が請求書と照合されると、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP34 使用説明:顧客請求、またはその一部が帳消しされ、それに伴い税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP64 使用説明:顧客の為替手形が会社の仕入先への債務を決済するために裏書されると、PP64 が裏書金額を転記するために使用されます。

借方または貸方転記:割引手数料が適用される場合、それは貸方転記となります。

PP65 使用説明:顧客の為替手形が期日前に現金化される場合、適用される割引手数料はこの転記タイプを使用して転記されます。

借方または貸方転記:割引手数料が適用される場合、それは借方転記となります。

PP63 使用説明:この転記タイプは、請求書の支払い金額から控除された源泉税を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:源泉税額により借方転記が作成されます。

PP69 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に支払いが行われた場合に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客の罰金収益は貸方転記として転記されます。

PP72 使用説明:この転記タイプは、帳消しや控除に対して課せられた税額を転記するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。これは、帳消しや控除が課税される場合にのみ使用されます。

借方または貸方転記:請求書/差異明細が借方の場合、税金は借方転記されます。請求書/差異明細が貸方の場合、税金は貸方転記されます。

顧客 -支払確認

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、顧客請求を調整するために、請求書入力(IP2)で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の顧客入金 (前受金 (PP8)、前払い金 (PP36)、相手先不明入出金 (PP10)) も反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに対して適切な現金勘定を割り当てるために使用されます。つまり、小切手が現金化されたときに使用されます。

借方または貸方転記:顧客入金の場合、借方転記となります。

PP3 使用説明:この転記タイプは、顧客の小切手を請求書と照合する際に支払割引の適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP6 使用の説明:顧客に早期決済割引が提供され、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP10 使用説明:支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理の金額を別の請求書と相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未特定の支払いを受け取る場合、つまり顧客および請求書ID が不明な場合にも発生する可能性があり、この転記タイプはそれを正しい勘定科目に転記します。

借方または貸方転記: 通常は貸方転記。

PP12 使用説明:これは、小切手を現金化する際の為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差損が生じる場合に発生します。この転記タイプは、実現損失のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:これは、小切手を現金化する際の為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差益が生じる場合に発生します。この転記タイプは、実現利益のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP17 使用説明:帳消しが行われる可能性があるすべての顧客支払い受領書。この転記は、支払われない未収金の一部を相殺し、帳消しします。

借方または貸方転記:顧客の入金時に借方転記が行われます。

PP19 使用説明:請求書行の税方法が設定されている場合、支払いその場合、請求書入力時に税金は仮に仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の顧客請求書の支払いは貸方転記となります。

PP22 使用説明:ある会社で行われた顧客支払いが別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、支払を受け取った会社において、支払で清算された関連会社の顧客請求書に起因する買掛金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは貸方転記となります。

PP23 使用説明:ある会社で行われた顧客入金が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、社内売掛金の適切な勘定を関連会社に割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは借方転記となります。

PP28 使用説明:顧客の小切手が入力されると、この転記タイプは未決済小切手のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:顧客の小切手が入力されると、この勘定は借方に記入され、小切手が現金化または無効化されると、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP32 使用説明:顧客の小切手が入力され、請求書と完全に一致しない場合、この転記タイプは、未一致の残額に対して作成された仮受/仮払のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:顧客の小切手が入力され、仮受/仮払が作成されると、この勘定は貸方に記入され、前受金が請求書と照合されると、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP34 使用説明:顧客請求、またはその一部が帳消しされ、それに伴い税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP35 使用説明:受取小切手現金化予定が印刷され、小切手が現金化のために送付される際、この転記タイプは、一時的な現金勘定が使用されている場合、その適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:小切手現金化提案が印刷されると、この勘定は借方に記入され、小切手が現金化またはキャンセルされると、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP36 使用説明:顧客から前払いの支払いを受け取った場合、その支払いは請求書と照合されません。将来的に、前払いは請求書に対して一致させることができます。

借方または貸方転記:顧客の入金時に入力される貸方転記です。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP38 使用説明:顧客が前払いを行い、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、その税金はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは、入力時に貸方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP40 使用説明:顧客が前払いを行い、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、この転記タイプは税金転記 (PP38) のための逆勘定として使用されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは借方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP42 使用説明:顧客支払いにおいて控除が行われる場合、控除金額は別途仕訳されます。この転記タイプは、顧客入金を受け取る際に行われた控除に対して正しい勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:顧客入金が作成される際、借方転記が行われます。

PP43 使用説明:顧客支払いにおいて控除が行われる場合、控除金額は別途仕訳されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:税金は元々顧客請求書に対して貸方で転記されていたため、借方転記として減額されます。

PP63 使用説明:この転記タイプは、請求書の支払い金額から控除された源泉税を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:源泉税額により借方転記が作成されます。

PP69 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に支払いが行われた場合に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客の罰金収益は貸方転記として転記されます。

PP72 使用説明:この転記タイプは、帳消しや控除に対して課せられた税額を転記するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。これは、帳消しや控除が課税される場合にのみ使用されます。

借方または貸方転記:請求書/差異明細が借方の場合、税金は借方転記されます。請求書/差異明細が貸方の場合、税金は貸方転記されます。

顧客 - 返済

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に作成された転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、請求書入力で使用された同じ元帳勘定が( IP2)顧客請求を調整するために反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに対して正しい現金勘定を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客払戻しの場合、貸方転記となります。

顧客払戻しが小切手で行われた際に作成される追加の転記:

PP76 使用説明:顧客払戻し小切手は、顧客口座引落しオーダーから自動的に作成され、印刷されます。小切手シリーズが一時的な現金勘定を使用するように設定されている場合、この転記タイプは未決済小切手のための勘定を割り当てます。小切手が現金化または無効化されると、以前のこの勘定への転記が反転されます。小切手が印刷され、小切手シリーズが中間、仮口座を使用するように設定されていない場合は、この口座への以前の転記が取り消されます。

借方または貸方転記:顧客の返済小切手が作成され、印刷されると、この勘定は貸方に記入されます。小切手が現金化または無効化されると、この勘定は借方に記入され(反転され)、します。

割引、勘定支払などの勘定元帳明細に関連する転記の説明については、顧客 - マニュアル入出金および顧客 - 口座引落しを参照してください。

借方または貸方転記:これは返済に関するものであり、つまり、顧客に金額を送ります。通常の顧客支払いで貸方として仕訳された金額は、したがって借方として仕訳されます。

顧客調整

相殺機能は口座取引を作成せず、関与する総額は常に調整される必要があります。

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、顧客請求を調整するために、請求書入力(IP2)で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の顧客入金 (前受金 (PP8)、前払い金 (PP36)、相手先不明入出金 (PP10)) も反転されます。顧客調整では、小切手受取 (PP32) や為替手形 (PP31) の未一致部分にもこれが適用されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP3 使用説明:この転記タイプは、顧客入金を受け取る際に支払割引の適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP6 使用の説明:顧客に早期決済割引が提供され、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP8 使用の説明:顧客が未特定の項目や前払いとして支払いを行った場合、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:顧客から、今後の請求書と相殺できる金額が送られてきました。これらの支払いは貸方として仕訳されます。

PP10 使用説明:支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理金額は別の請求書や支払いと相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未特定の支払いを受け取る場合、つまり顧客および請求書ID が不明な場合にも発生する可能性があり、この転記タイプはそれを正しい勘定科目に転記します。

借方または貸方転記: 通常は貸方転記。

PP12 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なる場合に発生し、その結果、為替差損が生じます。この転記タイプは、実現損失のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差益が生じる場合に発生します。この転記タイプは、実現利益のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP17 使用説明:この転記タイプは、請求書をカバーするのに十分でない顧客支払いを受け取る際に、不足分の帳消しのための適切な勘定科目を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP19 使用説明:請求書行の税方法が設定されている場合、支払いその場合、請求書入力時に税金は仮に仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の顧客請求書の支払いは貸方転記となります。

PP34 使用説明:顧客請求、またはその一部が帳消しされ、それに伴い税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP63 使用説明:この転記タイプは、請求書の支払い金額から控除された源泉税を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:源泉税額により借方転記が作成されます。

PP72 使用説明:この転記タイプは、帳消しや控除に対して課せられた税額を転記するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。これは、帳消しや控除が課税される場合にのみ使用されます。

借方または貸方転記:請求書/差異明細が借方の場合、税金は借方転記されます。請求書/差異明細が貸方の場合、税金は貸方転記されます。

相殺決済

PP1 使用説明:この転記タイプは、顧客および仕入先の口座取引の両方に使用されます。この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。相殺決済には現金が関与しませんが、最終的な顧客入金のために 1 件の口座取引が作成され、最終的な仕入先支払のために 1 件の口座取引が作成されます。金額が両方の口座取引で同じになるため、使用された口座の残高への影響はありません。

借方または貸方転記:顧客入金は借方転記となり、仕入先支払は貸方転記となります。

他の関連する転記タイプについては、「顧客 - マニュアル入出金」と「仕入先 - マニュアル入出金」を参照してください。

顧客処理戻し - 部分的

PP10 使用説明:支払の部分処理戻しを行う場合、その金額は別の請求書や支払と相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:通常は貸方転記です。

逆仕訳。使用説明支払い伝票で使用された顧客元帳勘定は反転されます。

顧客処理戻し - 完全

反対仕訳使用説明:元の支払いに関与する口座取引は反転され、顧客元帳勘定も反転されて再利用されます。修正伝票が作成されます。転記コントロールからの情報は取得されません!

利息請求タイプの作成と投稿

IP2 使用説明:利息請求書を作成して転記すると、この転記タイプにより顧客元帳勘定が自動的に影響を受けます。

借方または貸方転記:通常、売上債権は借方として転記されます。

PP20 使用説明:利息請求書を印刷すると、顧客の元帳勘定に影響があり、この転記タイプは利息収入を適切な勘定に割り当てます。

借方または貸方転記:収益は貸方として仕訳されます。

仕入先 - マニュアル入出金

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、仕入先債務を調整するために、請求書入力 (IP1) で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の仕入先支払 (前受金(PP7)、前払い金 (PP37)、相手先不明入出金 (PP9)) も反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先支払の場合、それは貸方転記となります。

PP2 使用説明:この転記タイプは、仕入先支払時に受け取る決済割引のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP4 使用説明:支払いに対して銀行や他の支払い機関から手数料が請求された場合、この転記タイプに従って正しい勘定科目に仕訳されます。

借方または貸方転記:それは借方側に費用として仕訳されます。

PP5 使用説明:一部の国では、割引を受け取る際に、税額もそれに応じて減額される必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は元々借方転記されているため、貸方転記として減額されます。

PP7 使用説明:仕入先に対して未特定の項目や前払いとして支払いを行う場合、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:仕入先は、将来の請求書に相殺できる金額を受け取っています。これらの支払いは借方として仕訳されます。

PP12 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差損が生じる場合、この転記タイプは実現損失のための適切な勘定を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差益が生じる場合、この転記タイプは実現利益のための適切な勘定を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP18 使用説明:請求書書の税方法が支払いその場合、仮の請求書入力または直接請求書入力を行う際に税金は仮に仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書は借方に記入されます。

PP22 使用説明:ある会社で行われた仕入先支払が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、関連会社における社内未払金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは貸方転記となります。

PP23 使用説明:ある会社で行われた仕入先支払が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、支払いを行った会社における関連会社からの社内売掛金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。その関連会社の仕入先請求書は、支払いで清算されました。

借方または貸方転記:これは借方転記となります。

PP49 使用説明:請求書明細の税方式が支払に設定されている場合、源泉税は仕入先請求書の転記時にのみ仮転記されます。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプにより源泉徴収税額が適切な勘定科目に割り当てられ、貸方転記されます。 (PP18 の機能と比較してください)。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは貸方転記となります。

PP70 使用説明:この転記タイプは、支払い期限を過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される利息額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の利息費用は借方転記として転記されます。

PP71 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の罰金費用は借方転記として転記されます。

仕入先 -自動支払

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、仕入先債務を調整するために、請求書入力 (IP1) で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の仕入先支払 (前受金(PP7)、前払い金 (PP37)、相手先不明入出金 (PP9)) も反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先支払の貸方転記。

PP2 使用説明:この転記タイプは、仕入先支払時に受け取る決済割引のための適切な勘定を割り当てるのに役立ちます。

借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP4 使用説明:支払に対して手数料が請求される場合、銀行や他の支払い機関からのものであっても、この転記タイプに従って正しい勘定に転記されます。

借方または貸方転記:顧客入金か仕入先支払かに関わらず、借方側に費用として仕訳されます。

PP5 使用説明:一部の国では、割引を受け取る際に、税額もそれに応じて減額される必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:税金は元々仕入先請求書に対して借方で転記されていたため、貸方転記として減額されます。

PP7 使用説明:仕入先に対して未特定の項目や前払いとして支払いを行う場合、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って仕訳されます。

借方または貸方転記:仕入先は、将来の請求書に相殺できる金額を受け取っています。これらの支払いは借方として仕訳されます。

PP9 使用説明:未特定の仕入先および未特定の請求書に対して支払いを行う場合、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。これは仮受/仮払に似ており、支払予定に追加されます。

借方または貸方転記:通常は借方転記です。

PP12 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なる場合、最終的な結果として為替差損が生じる可能性があります。この転記タイプは、そのための適切な勘定を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なる場合、最終的な結果として為替差益が生じる可能性があります。この転記タイプは、そのための適切な勘定を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP18 使用説明:請求書行の税方法が設定されている場合支払い税は請求書入力時にのみ暫定的に登録ます。支払い時に仮転記が取り消され、この転記タイプが適切な税口座を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは借方転記となります。

PP37 使用説明:仕入先に前払いを送る場合、その支払いは請求書と照合されません。将来的に、前払いは請求書に対して一致させることができます。

借方または貸方転記:支払いが作成される際、借方転記が行われます。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP39 使用説明:仕入先への前払いを作成し、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、その税金はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:通常の仕入先への前払いは、入力時に借方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP41 使用説明:仕入先への前払いを作成し、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、この転記タイプは税金転記 (PP39) のための逆勘定として使用されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは貸方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP49 使用説明:請求書明細の税方式が支払に設定されている場合、源泉税は仕入先請求書の転記時にのみ仮転記されます。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプにより源泉徴収税額が適切な勘定科目に割り当てられ、貸方転記されます。 (PP18 の機能と比較してください)。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは貸方転記となります。

PP54 使用説明:この転記タイプは、会社が負う振込手数料に使用されます。日本国内の入出金フォーマット FB で計算されます。

借方または貸方転記:会社が手数料を負担する場合、これはコストとなるため、日本の入出金フォーマット FB では借方転記になります。

PP55 使用説明:この転記タイプは、会社が負担する振込手数料に対する税金に使用され、日本国内の入出金フォーマット FB で計算されます。

借方または貸方転記:会社が手数料を負担する場合、これはコストとなるため、日本の入出金フォーマット FB では借方転記になります。

PP56 使用説明:この転記タイプは、未払いの振込手数料に使用されます。日本の入出金フォーマット FB で計算されます。入出金フォーマット「手数料および税金の FB クレジット転記」のパラメータの値が「明細分割なし」の場合、転記には税が含まれます。

借方または貸方転記:これは負債であるため、貸方転記となります。

PP57 使用説明:この転記タイプは、未払いの振込手数料税に使用されます。日本の入出金フォーマット FB で計算されます。入出金フォーマット FB の「手数料および税金に対する貸方転記」のパラメータが「明細分割なし」の値を持つ場合、転記タイプはトリガーされません。

借方または貸方転記:これは負債であるため、貸方転記となります。

PP70 使用説明:この転記タイプは、支払い期限を過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される利息額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の利息費用は借方転記として転記されます。

PP71 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の罰金費用は借方転記として転記されます。

仕入先 - 為替手形支払い

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、仕入先債務を調整するために、請求書入力 (IP1) で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の仕入先支払 (前受金(PP7)、前払い金 (PP37)、相手先不明入出金 (PP9)) も反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに対して適切な現金勘定を割り当てるために使用されます。つまり、手形が現金化されたときに使用されます。

借方または貸方転記:仕入先支払の場合、それは貸方転記となります。

PP2 使用説明:この転記タイプは、仕入先の為替手形を請求書と照合する際に受け取った割引のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP5 使用説明:早期決済割引が提供され、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は通常借方として仕訳されるため、この減額は貸方として行う必要があります。

PP9 使用説明:支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理金額は別の請求書や支払いと相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未特定の支払いを送信する場合、つまり仕入先および請求書IDの両方が不明な場合にも発生し、この転記タイプはそれを正しい勘定に転記します。

借方または貸方転記:通常は借方転記です。

PP12 使用説明:これは、請求書入力時の為替レートと手形現金化時の為替レートが異なる場合に発生し、その結果として為替差損が生じる場合です。この転記タイプは、実現損失のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:これは、請求書入力時の為替レートと手形現金化時の為替レートが異なる場合に発生し、その結果として為替差益が生じる場合です。この転記タイプは、実現利益のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP16 使用説明:この転記タイプは、請求書をカバーするのに十分でない仕入先支払を送信する際の帳消しのための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:送金金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP18 使用説明:請求書行の税方法が設定されている場合、支払いその場合、請求書入力時に税金は仮に仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは借方転記となります。

PP22 使用説明:ある会社で作成された仕入先の為替手形が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、関連会社における社内買掛金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは貸方転記となります。

PP23 使用説明:ある会社で作成された仕入先の為替手形が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、支払いを行った会社における関連会社からの社内売掛金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。関連会社の仕入先請求書は、支払いで清算されました。

借方または貸方転記:これは借方転記となります。

PP26 使用説明:仕入先の為替手形が入力または作成されると、この転記タイプは未決済の手形のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:仕入先の為替手形が作成されると、この勘定は貸方に記入され、手形が現金化されるとこの勘定は借方に記入され(反転されます)。

PP29 使用説明:仕入先の為替手形が入力され、請求書と完全に一致しない場合、この転記タイプは、未一致の残額に対して作成された仮受/仮払のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:仕入先の為替手形が入力され、仮受/仮払が作成されると、この勘定は借方転記され、仮受/仮払が請求書と照合されるとこの勘定は貸方転記 (反転) されます。

PP33 使用説明:仕入先債務またはその一部が帳消しされ、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は通常借方として仕訳されるため、この減額は貸方として行う必要があります。

PP37 使用説明:仕入先に前払いを送る場合、その支払いは請求書と照合されません。将来的に、前払いは請求書に対して一致させることができます。

借方または貸方転記:支払いが作成される際、借方転記が行われます。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP39 使用説明:仕入先への前払いを作成し、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、その税金はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:通常の仕入先への前払いは、入力時に借方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP41 使用説明:仕入先への前払いを作成し、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、この転記タイプは税金転記 (PP39) のための逆勘定として使用されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは貸方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP49 使用説明:請求書明細の税方式が支払に設定されている場合、源泉税は仕入先請求書の転記時にのみ仮転記されます。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプにより源泉徴収税額が適切な勘定科目に割り当てられ、貸方転記されます。 (PP18 の機能と比較してください)。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは貸方転記となります。

PP58 使用説明:仕入先の為替手形に印紙税金額が適用され、請求書が転記される際に印紙税金額を転記するように設定されている場合、この転記タイプは印紙税金額を転記するために使用されます。

借方または貸方転記:印紙税金額の支払いは借方転記を生じます。

PP59 使用説明:組織のために印紙が購入されると、借方転記となります。印紙税金額が支払われると、以前の転記は反転されます。

借方または貸方転記:印紙税金額が支払われると、会社の印紙が減少するため、貸方転記となります。

PP70 使用説明:この転記タイプは、支払い期限を過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される利息額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の利息費用は借方転記として転記されます。

PP71 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の罰金費用は借方転記として転記されます。

仕入先 -支払確認

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、仕入先債務を調整するために、請求書入力 (IP1) で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の仕入先支払 (前受金(PP7)、前払い金 (PP37)、相手先不明入出金 (PP9)) も反転されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに対して適切な現金勘定を割り当てるために使用されます。つまり、小切手が現金化されたときに使用されます。

借方または貸方転記:仕入先支払の場合、それは貸方転記となります。

PP2 使用説明:この転記タイプは、仕入先小切手を請求書と照合する際に受け取った割引のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP5 使用説明:早期決済割引が提供され、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は通常借方として仕訳されるため、この減額は貸方として行う必要があります。

PP9 使用説明:支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理金額は別の請求書や支払いと相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未特定の支払いを送信する場合、つまり仕入先および請求書IDの両方が不明な場合にも発生し、この転記タイプはそれを正しい勘定に転記します。

借方または貸方転記:通常は借方転記です。

PP12 使用説明:これは、請求書入力時の為替レートと手形現金化時の為替レートが異なる場合に発生し、その結果として為替差損が生じる場合です。この転記タイプは、実現損失のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:これは、請求書入力時の為替レートと手形現金化時の為替レートが異なる場合に発生し、その結果として為替差益が生じる場合です。この転記タイプは、実現利益のための適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP16 使用説明:この転記タイプは、請求書をカバーするのに十分でない仕入先支払を送信する際の帳消しのための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:送金金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP18 使用説明:請求書行の税方法が設定されている場合、支払いその場合、請求書入力時に税金は仮に仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは借方転記となります。

PP21 使用説明:仕入先支払指示から自動的に仕入先小切手が作成され、印刷されると、この転記タイプは、一時的な現金勘定を使用するように設定されている場合、未決済の小切手のための適切な勘定を割り当てます。小切手が現金化または無効化されると、以前のこの勘定への転記が反転されます。仕入先小切手が手動で入力されると、この転記タイプは未決済の小切手のための適切な勘定を割り当てます。小切手が印刷され、小切手区分が中間現金口座を使用しないように設定されている場合、この口座への以前の転記は取り消されます。

借方または貸方転記:仕入先小切手が入力または印刷されると、この勘定は貸方に記入され、小切手が現金化または無効化されるとこの勘定は借方に記入 (反転) されます。

PP22 使用説明:ある会社で作成された仕入先小切手が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、関連会社における社内買掛金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:これは貸方転記となります。

PP23 使用説明:ある会社で作成された仕入先小切手が別の会社の請求書と一致する場合、この転記タイプは、支払を行った会社における関連会社からの社内売掛金の適切な勘定を割り当てるために使用されます。関連会社の仕入先請求書は、支払で清算されます。

借方または貸方転記:これは借方転記となります。

PP30 使用説明:仕入先小切手が入力され、請求書と完全に一致しない場合、この転記タイプは、未一致の残額に対して作成された仮受/仮払のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:仕入先小切手が入力され、仮受/仮払が作成されると、この勘定は借方転記され、仮受/仮払が請求書と照合されるとこの勘定は貸方転記 (反転) されます。

PP33 使用説明:仕入先債務またはその一部が帳消しされ、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は通常借方として仕訳されるため、この減額は貸方として行う必要があります。

PP37 使用説明:仕入先に前払いを送る場合、その支払いは請求書と照合されません。将来的に、前払いは請求書に対して一致させることができます。

借方または貸方転記:支払いが作成される際、借方転記が行われます。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP39 使用説明:仕入先への前払いを作成し、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、その税金はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:通常の仕入先への前払いは、入力時に借方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP41 使用説明:仕入先への前払いを作成し、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、この転記タイプは税金転記 (PP39) のための逆勘定として使用されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは貸方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP49 使用説明:請求書明細の税方式が支払に設定されている場合、源泉税は仕入先請求書の転記時にのみ仮転記されます。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプにより源泉徴収税額が適切な勘定科目に割り当てられ、貸方転記されます。 (PP18 の機能と比較してください)。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは貸方転記となります。

PP70 使用説明:この転記タイプは、支払い期限を過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される利息額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の利息費用は借方転記として転記されます。

PP71 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の罰金費用は借方転記として転記されます。

仕入先調整

相殺機能は口座取引を作成せず、関与する総額は常に調整される必要があります。

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、仕入先債務を調整するために、請求書入力 (IP1) で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、顧客請求を調整するために、顧客入金で使用された未消込の仕入先支払 (前受金(PP7)、前払い金 (PP37)、相手先不明入出金 (PP9)) も反転されます。仕入先調整では、仕入先小切手 (PP30) や為替手形 (PP29) の未一致部分にもこれが適用されます。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。

PP1 使用説明:この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先支払の場合、それは貸方転記となります。

PP2 使用説明:この転記タイプは、仕入先支払時に受け取る決済割引のための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP5 使用説明:一部の国では、割引を受け取る際に、税額もそれに応じて減額される必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は元々借方転記されているため、貸方転記として減額されます。

PP7 使用説明:仕入先に対して未特定の項目や前払いとして支払いを行う場合、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:仕入先は、将来の請求書に相殺できる金額を受け取っています。これらの支払いは借方として仕訳されます。

PP12 使用説明:支払いの為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差損が生じる場合、この転記タイプは実現損失のための適切な勘定を設定します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差益が生じる場合、この転記タイプは実現利益のための適切な勘定を設定します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP18 使用説明:請求書書の税方法が支払いその場合、仮の請求書入力または直接請求書入力を行う際に税金は仮に仕訳されるだけです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書は借方に記入されます。

PP49 使用説明:請求書明細の税方式が支払に設定されている場合、源泉税は仕入先請求書の転記時にのみ仮転記されます。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプにより源泉徴収税額が適切な勘定科目に割り当てられ、貸方転記されます。 (PP18 の機能と比較してください)。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは貸方転記となります。

仕入先処理戻し - 部分的

PP9 使用説明:支払いの部分処理戻しを行う場合、その金額を別の請求書と相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。これは、未指定の仕入先および未指定の請求書に対して支払う場合にも発生することがあります。これは仮受/仮払と似ており、その金額は支払予定やマニュアル入出金で参照し使用することができます。

借方または貸方転記:通常は借方転記です。

反対仕訳使用説明:支払い伝票で使用された顧客元帳勘定は反転されて再利用されます。

仕入先処理戻し - 完全

逆仕訳。使用説明元の支払いに関与する口座取引は反転され、顧客元帳勘定も反転されて再利用されます。修正伝票が作成されます。転記コントロールからの情報は取得されません。

混合入出金

逆仕訳。使用説明これは実際の転記タイプではありませんが、請求書入力時に行われた転記が反転されることを示すためにここに追加されています。この場合、仕入先債務または顧客請求を調整するために、請求書入力 (IP1 または IP2) で使用された同じ元帳勘定が反転されます。また、仕入先または顧客の支払で使用された未一致の以前の支払 (前受金 (PP7 または PP8)、前払い金 (PP36 または PP37)、相手先不明入出金 (PP9 または PP10)) も反転され、仕入先債務または顧客請求を調整します。そのため、転記コントロールから補助簿勘定に関する情報は取得されませんのでご注意ください。未決済の小切手または為替手形 (PP21またはPP26) を現金化する際、または一時的な現金勘定に転記されたもの (PP24またはPP35) については、未決済小切手/為替手形勘定または一時的な現金勘定への転記が反転され、これらの勘定を調整します。また、為替手形が前払いで現金化された場合 (PP25)、手形が決済または現金化される際に「顧客為替手形前払い現金化」勘定への転記が反転され、この勘定を調整します。したがって、一時的な現金勘定や「顧客為替手形前払い現金化」勘定に関する情報は、転記コントロールから取得されません。

PP1 使用説明:すべてのトランザクション タイプ。この転記タイプは、顧客および仕入先の一般的な口座取引に対して、混合入出金機能で使用されます。この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。現金移動 (仮勘定転記なし) で現金移動の相手勘定転記に口座取引の現金移動方法が使用されている場合、現金移動の相手勘定にも使用されます。

借方または貸方転記:混合入出金トランザクションが入金の場合、混合入出金の口座への借方転記になります。 混合入出金トランザクションが出金の場合、混合入出金の口座への貸方転記になります。現金転送トランザクションにおける相手先口座では、現金の送信方向が逆になります。

PP2 使用説明:仕入先支払、仕入先支払オーダを承認する。この転記タイプは、仕入先支払時に受け取る値引き割引に対して正しい勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP3 使用説明:顧客入金、顧客口座引落しを承認する。この転記タイプは、顧客の支払いを受け取る際に、決済割引のための正しい口座を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP4 使用内容の説明: 振込手数料支払。支払いに対して銀行やその他の支払い機関から追加手数料が課された場合、この転記タイプに従って正しい勘定に転記されます。

借方または貸方転記:顧客入金か仕入先支払かに関わらず、借方側に費用として仕訳されます。

PP5 使用説明:仕入先支払、仕入先支払オーダを承認する。一部の国では、割引を受け取る際に、税額もそれに応じて減額される必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は元々借方転記されているため、貸方転記として減額されます。

PP6 使用の説明:顧客入金、顧客口座引落しを承認する。顧客に割引が適用され、税金も対応して減額される場合、この転記タイプにより正しい勘定に転記が行われます。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP7 使用説明:仕入先支払、仕入先支払オーダを承認する。仕入先支払が請求書と完全に一致しない場合、作成される仮受/仮払は、この転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:私たちは、将来の請求書に対して相殺できる金額を仕入先に送信しました。これらの支払いは借方として仕訳されます。

PP8 使用の説明:顧客入金、顧客口座引落しを承認する。顧客入金が請求書と完全に一致しない場合、作成される仮受/仮払は、この転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:顧客から、今後の請求書と相殺できる金額が送られてきました。これらの支払いは貸方として仕訳されます。

PP9 使用説明:仕入先支払。支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理金額は別の請求書や支払いと相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未特定の支払いを送信する場合、つまり仕入先および請求書IDの両方が不明な場合にも発生し、この転記タイプはそれを正しい勘定に転記します。

借方または貸方の転記: 通常は借方転記帳です。

PP10 使用説明:顧客入金。支払いの部分処理戻しを行う場合、未処理金額は別の請求書や支払いと相殺するために使用できます。それまでは、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。未特定の支払いを受け取る場合、つまり顧客および請求書ID が不明な場合にも発生する可能性があり、この転記タイプはそれを正しい勘定科目に転記します。

借方または貸方転記: 通常は貸方転記。

PP12 使用説明:顧客入金、仕入先支払、顧客口座引落し承認、仕入先支払オーダ承認、仕入先小切手現金化、受取小切手現金化承認。支払い時の為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差損が発生した場合、この転記タイプが正しい勘定を定義します。

借方または貸方転記:損失は​​借方に転記されます。

PP13 使用説明:顧客入金、仕入先支払、顧客口座引落し承認、仕入先支払オーダ承認、仕入先小切手現金化、受取小切手現金化承認。支払い時の為替レートが請求書入力時のレートと異なり、その結果として為替差益が発生した場合、この転記タイプが正しい勘定を定義します。

借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。

PP16 使用説明:仕入先支払。この転記タイプは、請求書をカバーするのに十分でない仕入先支払を送信する際の帳消しのための適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:送金金額が減額されるため、貸方に転記されます。

PP17 使用説明:顧客入金。この転記タイプは、請求書をカバーするのに十分でない顧客支払いを受け取る際に、不足分の帳消しのための適切な勘定科目を割り当てます。

借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。

PP18 使用説明:仕入先支払、仕入先支払オーダを承認する。請求書行の税方法が「支払い」に設定されている場合、税金は予備的または直接仕入先請求書入力を行う際に仮に仕訳されるのみです。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは借方転記となります。

PP19 使用説明:顧客入金、顧客口座引落しを承認する。請求書行の税方法が「支払い」に設定されている場合、元の請求書入力を行う際には税金が仮に仕訳されるのみです。支払いの際に、仮転記は取り消され、この転記タイプが税額に対して適切な勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:通常の顧客請求書の支払いは貸方転記となります。

PP22 使用説明:顧客入金、仕入先支払、直接口座支払。顧客入金の場合、この転記は支払いを受ける会社において、関連会社の顧客請求書が支払いで清算されたため、関連会社への買掛金として作成されます。仕入先支払の場合、この転記は支払いを処理する会社ではなく、関連会社において作成されます。仕入先支払が作成されると、関連会社は請求書を支払った会社に対して負債を負います。これは、作成される社内取引の買掛金です。混合入出金を使用した直接現金支払いの場合、この転記は支払いを処理する会社において、関連会社に対する買掛金として作成されます。これは、手動転記が関連会社において収益または負債を生じさせる場合です。関連会社でマニュアル転記の原価または請求が作成される直接口座支払の場合、関連会社に社内取引の未払金が作成されます。

借方または貸方転記:これは貸方転記となります。

PP23 使用説明:顧客入金、仕入先支払、直接口座支払。顧客入金の場合、この転記は顧客入金を処理する会社ではなく、関連会社において作成されます。顧客支払いが作成されると、関連会社は請求書を支払った会社に対して請求権を持つことになります。これが作成される関連会社への売掛金です。仕入先支払の場合、この転記は支払いを行う会社において、支払いによって清算された関連会社の請求書に対する関連会社への売掛金として作成されます。混合入出金を使用した直接現金支払いの場合、手動転記が関連会社に収益または負債を生じさせる場合、この転記は関連会社において関連会社への売掛金として作成されます。関連会社でマニュアル転記の原価または請求が作成される直接口座支払の場合、支払を行う会社に社内取引の売掛金の転記が作成されます。

借方または貸方転記:これは借方転記となります。

PP33 使用説明:仕入先債務またはその一部が帳消しされ、その結果税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は通常借方として仕訳されるため、この減額は貸方として行う必要があります。

PP34 使用説明:顧客請求、またはその一部が帳消しされ、それに伴い税金が減額される場合、この転記タイプは適切な勘定科目が導出されることを保証します。

借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。

PP36 使用説明: 顧客支払。顧客から前払いの支払いを受け取った場合、その支払いは請求書と照合されません。将来的に、前払いは請求書に対して一致させることができます。

借方または貸方転記:顧客の入金時に入力される貸方転記です。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP37 使用説明: 仕入先支払。仕入先に前払いを送る場合、その支払いは請求書と照合されません。将来的に、前払いは請求書に対して一致させることができます。

借方または貸方転記:支払いが作成される際、借方転記が行われます。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP38 使用説明:顧客入金。顧客が前払いを行い、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、その税金はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは、入力時に貸方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP39 使用の説明: 仕入先支払。仕入先への前払いを作成し、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、その税金はこの転記タイプに従って転記されます。

借方または貸方転記:通常の仕入先への前払いは、入力時に借方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP40 使用説明: 顧客支払。顧客が前払いを行い、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、この転記タイプは税金転記 (PP38) のための逆勘定として使用されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは借方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP41 使用の説明: 仕入先支払。仕入先への前払いを作成し、前払いに対する税金を報告する必要がある場合、この転記タイプは税金転記 (PP39) のための逆勘定として使用されます。

借方または貸方転記:通常の顧客の前払いは貸方転記となります。請求書と照合された場合、以前のこの勘定への転記が反転されます。

PP42 使用の説明: 顧客支払。顧客支払いにおいて控除が行われる場合、控除金額は別途仕訳されます。この転記タイプは、顧客入金を受け取る際に行われた控除に対して正しい勘定を割り当てます。

借方または貸方の転記: 顧客入金が作成されるときは借方転記です。

PP43 使用の説明: 顧客支払。顧客支払いにおいて控除が行われる場合、控除金額は別途仕訳されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。

借方または貸方転記:税金は元々顧客請求書に対して貸方で転記されていたため、借方転記として減額されます。

PP44 使用説明: 直接現金支払。税金を含む現金支払いを行う際、この勘定が税金の仕訳に使用されます。現金勘定は貸方に転記されます。

借方または貸方転記:顧客入金が作成される際、借方転記が行われます。

PP45 使用説明: 直接現金支払。税金を含む現金支払いを受け取る際、この勘定が税金の仕訳に使用されます。現金勘定は借方に転記されます。

借方または貸方転記:顧客入金が作成される際、貸方転記が行われます。

PP46 使用説明: 直接現金支払。この転記タイプは、出金現金支払いのみに使用され、計算目的のためのみです(PP47 も参照)。税金が支払いに含まれていない現金支払いを行う際に使用されます (例: EEC内での購入時)。ただし、税務申告のためには報告する必要があります。税金は計算され、この勘定の借方に仕訳され、PP47に従った勘定の貸方にも仕訳されます。したがって、その理由は報告目的のみです。

借方または貸方転記:仕入先支払が作成されるときは借方転記です。

PP47 使用説明: 直接現金支払。この転記タイプは、出金現金支払いのみに使用され、計算目的のためのみです (PP46 も参照)。税金が支払いに含まれていない現金支払いを行う際に使用されます (例: EEC内での購入時)。ただし、税務申告のためには報告する必要があります。税金は計算され、この勘定の貸方に仕訳され、借方にはPP46に従った勘定に仕訳されます。したがって、その理由は報告目的のみです。

借方または貸方転記:仕入先支払が作成される際、貸方転記が行われます。

PP49 使用説明:請求書明細の税方式が支払に設定されている場合、源泉税は仕入先請求書の転記時にのみ仮転記されます。支払いが行われる際に、仮転記は取り消され、この転記タイプにより源泉徴収税額が適切な勘定科目に割り当てられ、貸方転記されます。 (PP18 の機能と比較してください)。

借方または貸方転記:通常の仕入先請求書の支払いは貸方転記となります。

PP69 使用説明:この転記タイプは、支払いの期限が過ぎた後に支払いが行われた場合に、顧客の支払いに適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:顧客の罰金収益は貸方転記として転記されます。

PP70 使用説明:この転記タイプは、支払い期限を過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される利息額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の利息費用は借方転記として転記されます。

PP71 使用説明:この転記タイプは、支払い期限が過ぎた後に行われた仕入先支払に適用される罰金額を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記:仕入先の罰金費用は借方転記として転記されます。

PP77 使用説明:この転記タイプは、現金移動の相手勘定に対する仮転記を定義するために使用されます。

借方または貸方転記:混合入出金または現金ボックスの現金勘定に対して出金現金移動が入力される場合、借方転記が行われます。これは対勘定の現金移動に対する入金現金移動です。混合入出金または現金ボックスの現金勘定に対して入金現金移動が入力される場合、貸方転記が行われます。これは対勘定の現金移動に対する出金現金移動です。

5.IFS/固定資産

5.1 IFS/固定資産 - 既存の転記タイプ

転記タイプ	説明	補助簿勘定が必要
FAP0	転記コントロールなしの転記、固定資産。	なし
FAP1	輸入取得価額。	なし
FAP2	相手勘定転記取得価額。	なし
FAP3	累計償却残高	いいえ (はいを推奨)
FAP4	累計償却相手勘定転記	なし
FAP5	償却、原価会計。	いいえ (はいを推奨)
FAP6	償却、残高勘定。	いいえ (はいを推奨)
FAP7	取得価値、販売トランザクションにおける相手勘定転記。	なし
FAP8	累計償却、売却トランザクションにおける相手勘定転記	なし
FAP9	売上価値収入。	なし
FAP10	売上価値仮勘定転記。	なし
FAP11	取得価値、廃棄トランザクションにおける相手勘定転記。	なし
FAP12	累計償却、廃棄トランザクションにおける相手勘定転記	なし
FAP13	取得価額変更、相手勘定転記、取得価額	なし
FAP14	投資追加、相手勘定転記、取得価額	なし
FAP15	ネット価値の減少、収益会計。	なし
FAP16	正味価額変更、残高勘定	なし
FAP19	プール品オブジェクト廃棄、相手勘定転記、取得価額。	なし
FAP20	プール品オブジェクト廃棄、相手勘定転記、累計償却。	なし
FAP21	プール品オブジェクトインポート、取得価値。	なし
FAP22	プール品オブジェクトインポート、相手勘定転記、取得価値。	なし
FAP23	プール品オブジェクトインポート、累計償却、残高勘定。	なし
FAP24	プール品オブジェクトインポート、相手勘定転記、累計償却。	なし
FAP25	売却、ネット価値転記、原価会計。	なし
FAP26	廃棄、最新簿価の転記、原価会計	なし
FAP27	プール品オブジェクト廃棄、正味簿価転記、原価会計	なし
FAP28	取得価額減額、相手勘定転記、取得価額	なし
FAP29	投資追加減額、相手勘定転記、取得価額	なし
FAP30	最新簿価増額、収益勘定	なし
FAP31	インポート、正味価額変更、残高勘定	なし
FAP32	プール品オブジェクトインポート、正味価額変更、残高勘定	なし
FAP33	プール品オブジェクトインポート、正味価額変更、残高勘定	なし
FAP34	プール品オブジェクトインポート、相手勘定転記、正味価額変更	なし
FAP35	販売利益	なし
FAP36	売却益、相手勘定転記	なし
FAP37	売却損失	なし
FAP38	売却損失、相手勘定転記	なし
FAP39	元帳別取得価額調整、増加	なし
FAP40	元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記 インポート	なし
FAP41	元帳別取得価額調整、減少	なし
FAP42	元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記 インポート	なし
FAP43	売却、相手勘定転記、元帳別取得価額調整、増加	なし
FAP44	売却、相手勘定転記、元帳別取得価額調整、減少	なし
FAP45	廃棄、相手勘定転記、元帳別取得価額調整、増加	なし
FAP46	廃棄、相手勘定転記、元帳別取得価額調整、減少	なし
FAP47	元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記 追加	なし
FAP48	元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記 追加	なし
FAP49	元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記 増価	なし
FAP50	元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記 増価	なし
FAP51	売上の転送、取得価額、相手勘定転記	なし
FAP52	売上の転送、累計償却、相手勘定転記	なし
FAP53	転送、収益	なし
FAP54	転送、収益、仮勘定転記	なし
FAP55	関連会社からの会社間請求	なし
FAP56	関連会社への会社間請求	なし
FAP57	転送、最新簿価転記、原価会計	なし
FAP58	転送利益	なし
FAP59	転送利益、相手勘定転記	なし
FAP60	転送損失	なし
FAP61	転送損失、相手勘定転記	なし
FAP62	売上の転送、元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記	なし
FAP63	売上の転送、元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記	なし
FAP64	転送インポート、取得価額	なし
FAP65	転送インポート、取得価額、相手勘定転記	なし
FAP66	転送インポート、累計償却、残高勘定	なし
FAP67	転送インポート、累計償却、相手勘定転記	なし
FAP68	転送インポート、元帳別取得価額調整、増加	なし
FAP69	転送インポート、元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記。	なし
FAP70	転送インポート、元帳別取得価額調整、減少	なし
FAP71	転送インポート、元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記	なし
FAP72	転送インポート、正味簿価差異金額	なし
FAP73	転送インポート、正味帳簿価額差異金額、相手勘定転記	なし
FAP74	リース会計処理、みなし、使用権資産	なし
FAP75	リース会計処理、みなし、リース負債	(はいを推奨)
FAP76	リース会計処理、相手勘定転記、リース支払期日	なし
FAP77	リース会計処理、利息費用	なし
FAP78	リース会計処理、リース費用	なし
FAP79	リース会計処理、ROU資産 - 減価償却	なし
FAP80	リース会計処理、相手勘定転記、終了	なし
FAP81	リース会計処理、リース負債、終了	いいえ (はいを推奨)
FAP82	リース会計処理、ROU資産 - 減価償却、終了	なし
FAP83	リース会計処理、終了による利益	なし
FAP84	リース会計処理、相手勘定転記、終了による利益	なし
FAP85	リース会計処理、終了による損失	なし
FAP86	リース会計処理、相手勘定転記、終了による損失	なし
FAP87	リース会計処理、為替レート差異 – 利益	なし
FAP88	リース会計、相手勘定転記、為替レート差異 – 利益	なし
FAP89	リース会計処理、為替レート差異 – 損失	なし
FAP90	リース会計、相手勘定転記、為替レート差異 – 損失	なし
FAP91	リース会計、取得価額調整	なし
FAP92	リース会計、相手勘定転記、取得価値調整	なし

5.2 IFS/固定資産- 利用可能なコントロールタイプ

コントロールタイプ	説明	データ管理元
AC1	固定値	IFS会計ルール
AC2	転記指定 (転記タイプ FAP1、FAP21、FAP39、FAP41 を除き、会計管理コード「A」では利用できません)	IFS会計ルール
AC5	ユーザグループ	IFS会計ルール
AC8	会社	IFS会計ルール
FAC2	オブジェクトグループ	IFS固定資産
FAC3	帳簿	IFS固定資産
FAC4	トランザクション発生理由	IFS固定資産
FAC5	契約タイプ	IFS固定資産
AC21	伝票タイプ	IFS会計ルール
IC1	仕入先グループ	IFS 請求書

5.3 IFS/固定資産 - 転記タイプとコントロールタイプの可能な組合せ

転記タイプ	説明	AC1	AC2	AC5	AC8	AC21	FAC2	FAC3	FAC4	FAC5	IC1
FAP0	転記コントロールなしの転記、固定資産。
FAP1	輸入取得価額。	X	X	X			X
FAP2	相手勘定転記取得価額。	X	X	X			X		X
FAP3	累計償却残高	X	X	X			X	X
FAP4	累計償却相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP5	償却、原価会計。	X	X	X			X	X
FAP6	償却、残高勘定。	X	X	X			X	X
FAP7	取得価値、販売トランザクションにおける相手勘定転記。	X	X	X			X		X
FAP8	累計償却、売却トランザクションにおける相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP9	売上価値収入。	X	X	X			X		X
FAP10	売上価値仮勘定転記。	X	X	X			X
FAP11	取得価値、廃棄トランザクションにおける相手勘定転記。	X	X	X			X		X
FAP12	累計償却、廃棄トランザクションにおける相手勘定転記	X	X	X			X		X
FAP13	取得価額の変更、相手勘定転記、取得価格。	X	X	X			X		X
FAP14	投資追加、相手勘定転記、取得価格。	X	X	X			X		X
FAP15	正味価額変更、原価会計。	X	X	X			X	X	X
FAP16	正味価額変更、残高勘定	X	X	X			X	X	X
FAP19	プール品オブジェクト廃棄、相手勘定転記、取得価額。	X	X	X			X		X
FAP20	プール品オブジェクト廃棄、相手勘定転記、累計償却。	X	X	X			X		X
FAP21	プール品オブジェクトインポート、取得価値。	X	X	X			X
FAP22	プール品オブジェクトインポート、相手勘定転記、取得価値。	X	X	X			X		X
FAP23	プール品オブジェクトインポート、累計償却、残高勘定。	X	X	X			X	X
FAP24	プール品オブジェクトインポート、相手勘定転記、累計償却。	X	X	X			X	X	X
FAP25	売却、ネット価値転記、原価会計。	X	X	X			X	X	X
FAP26	廃棄、最新簿価の転記、原価会計	X	X	X			X	X	X
FAP27	プール品オブジェクト廃棄ト、正味簿価転記、原価	X	X	X			X	X	X
FAP28	取得価額減額、相手勘定転記、取得価額	X	X	X			X		X
FAP29	投資追加減額、相手勘定転記、取得価額	X	X	X			X		X
FAP30	最新簿価増額、収益勘定	X	X	X			X	X	X
FAP31	インポート、正味価額変更、残高勘定	X	X	X			X	X	X
FAP32	インポート、相手勘定転記、正味価額変更	X	X	X			X	X	X
FAP33	プール品オブジェクトインポート、正味価額変更、残高勘定	X	X	X			X	X	X
FAP34	プール品オブジェクトインポート、相手勘定転記、正味価額変更	X	X	X			X	X	X
FAP35	販売利益	X	X	X			X	X	X
FAP36	売却益、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP37	売却損失	X	X	X			X	X	X
FAP38	売却損失、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP39	元帳別取得価額調整、増加	X	X	X			X	X	X
FAP40	元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記 インポート	X	X	X			X	X	X
FAP41	元帳別取得価額調整、減少	X	X	X			X	X	X
FAP42	元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記 インポート	X	X	X			X	X	X
FAP43	売却、相手勘定転記、元帳別取得価額調整、増加	X	X	X			X	X	X
FAP44	売却、相手勘定転記、元帳別取得価額調整、減少	X	X	X			X	X	X
FAP45	廃棄、相手勘定転記、元帳別取得価額調整、増加	X	X	X			X	X	X
FAP46	廃棄、相手勘定転記、元帳別取得価額調整、減少	X	X	X			X	X	X
FAP47	元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記 追加	X	X	X			X	X	X
FAP48	元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記 追加	X	X	X			X	X	X
FAP49	元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記 増価	X	X	X			X	X	X
FAP50	元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記 増価	X	X	X			X	X	X
FAP51	売上の転送、取得価額、相手勘定転記	X	X	X			X		X
FAP52	売上の転送、累計償却、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP53	転送、収益	X	X	X			X		X
FAP54	転送、収益、仮勘定転記	X	X	X			X
FAP55	関連会社からの会社間請求	X	X	X	X		X
FAP56	関連会社への会社間請求	X	X	X	X		X
FAP57	転送、最新簿価転記、原価会計	X	X	X			X	X	X
FAP58	転送利益	X	X	X			X	X	X
FAP59	転送利益、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP60	転送損失	X	X	X			X	X	X
FAP61	転送損失、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP62	売上の転送、元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP63	売上の転送、元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP64	転送インポート、取得価額	X	X	X			X
FAP65	転送インポート、取得価額、相手勘定転記	X	X	X			X		X
FAP66	転送インポート、累計償却、残高勘定	X	X	X			X	X
FAP67	転送インポート、累計償却、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP68	転送インポート、元帳別取得価額調整、増加	X	X	X			X	X	X
FAP69	転送インポート、元帳別取得価額調整、増加、相手勘定転記。	X	X	X			X	X	X
FAP70	転送インポート、元帳別取得価額調整、減少	X	X	X			X	X	X
FAP71	転送インポート、元帳別取得価額調整、減少、相手勘定転記	X	X	X			X	X	X
FAP72	転送インポート、正味簿価差異金額	X	X				X	X	X
FAP73	転送インポート、正味帳簿価額差異金額、相手勘定転記	X	X				X	X	X
FAP74	リース会計処理、みなし、使用権資産	X	X	X			X			X
FAP75	リース会計処理、みなし、リース負債	X	X	X		X				X	X
FAP76	リース会計処理、相手勘定転記、リース支払期日	X	X	X		X				X	X
FAP77	リース会計処理、利息費用	X	X	X			X			X
FAP78	リース会計処理、リース費用	X	X	X			X			X
FAP79	リース会計処理、ROU資産 - 減価償却	X	X	X			X			X
FAP80	リース会計処理、相手勘定転記、終了	X	X	X		X	X		X	X	X
FAP81	リース会計処理、リース負債、終了	X	X	X		X				X	X
FAP82	リース会計処理、ROU資産 - 減価償却、終了	X	X	X			X			X
FAP83	リース会計処理、終了による利益	X	X	X		X	X		X	X	X
FAP84	リース会計処理、相手勘定転記、終了による利益	X	X	X		X	X		X	X	X
FAP85	リース会計処理、終了による損失	X	X	X		X	X		X	X	X
FAP86	リース会計処理、相手勘定転記、終了による損失	X	X	X		X	X		X	X	X
FAP87	リース会計処理、為替レート差異 – 利益	X	X	X		X	X			X	X
FAP88	リース会計、相手勘定転記、為替レート差異 – 利益	X	X	X		X	X		X	X	X
FAP89	リース会計処理、為替レート差異 – 損失	X	X	X		X	X			X	X
FAP90	リース会計、相手勘定転記、為替レート差異 – 損失	X	X	X		X	X		X	X	X
FAP91	リース会計、取得価額調整	X	X	X			X			X
FAP92	リース会計、相手勘定転記、取得価値調整	X	X	X		X	X		X	X	X

注記:コントロールタイプ AC2、転記指定は、転記タイプを除いて、会計管理コードAでは利用できません。 FAP1 (インポート済取得価額)、FAP21 (プール品オブジェクトインポート、取得値)、FAP39 (元帳別取得価額調整、増加額)、FAP41 (元帳別取得価額調整、減少額)、FAP64 (転送インポート、取得価額)、FAP68 (転送インポート、元帳別取得価額調整、増加) および FAP70 (転送インポート、元帳別取得価額調整、減額)

5.4 IFS/固定資産 - 転記タイプとシステム イベント間の関連付け

注記:さらに 1 つ以上固定資産で使用される帳簿では、転記はそれぞれの帳簿に基づいて区別できる必要があり、元帳でそれぞれの貸借対照表および損益計算書を作成します。IFS/固定資産では、特定の伝票タイプを固定資産帳簿に接続することが可能です。特定の伝票タイプが帳簿に接続されている場合、この伝票タイプは帳簿特有の転記に使用されます (減価償却や調整など)。伝票タイプは、伝票が作成される元帳を制御します。すべての帳簿に対して別々の元帳が使用される場合、異なる帳簿のトランザクションに同じコード体系を使用できます。なぜなら、異なる帳簿の伝票 (例: 異なる帳簿の減価償却) が異なる元帳に転送されるからです。帳簿特有のトランザクションに対して別々の元帳が使用されず、複数の帳簿が会計を作成するために設定されている場合、転記コントロールは、すべての帳簿特有のトランザクションに対して帳簿特有のコード体系が作成されるように設定する必要があります。これは、コントロールタイプFAC3帳簿を使用することで達成できます。

FAP0 使用の説明:これは、以前に行われたトランザクションを調べて使用された勘定科目を反転させる転記タイプです。例として、オブジェクトが販売され、その取得価値が逆転される場合が考えられます。転記コントロールは、取得用の口座を使用し、価値を反転させます。

借方または貸方転記:常にイベントの種類に依存します。

FAP1 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ インポート済オブジェクトトランザクション転記。インポートトランザクションを記帳する際、取得口座はこの転記タイプに従って割り当てられます。

借方または貸方転記:取得は借方として記帳されます。

FAP2 使用説明:固定資産/オブジェクト管理/ インポート済オブジェクトトランザクション転記。この転記タイプは、相手勘定転記を FAP1 に割り当てます。この口座は、オブジェクトがインポートされる前に以前使用されていたものかもしれません。

借方または貸方転記:この転記はオブジェクトの以前の価値を減少させるため、貸方転記となります。

FAP3 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ インポート済オブジェクトトランザクション転記。オブジェクトに対して行われたすべての減価償却は、この転記タイプが割り当てる口座に累積されます。

借方または貸方転記:価値が減少したため、貸方転記が行われます。

FAP4 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ インポート済オブジェクトトランザクション転記。FAP3 への相手勘定転記。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP5 使用の説明:固定資産/ 減価償却予定。確認された償却予定は、クリックすることで登録ます。償却予定転記。この転記タイプは適切なアカウントを割り当てます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP6 使用の説明:固定資産/ 減価償却予定。FAP5 への相手勘定転記。

借方または貸方転記:価値が減少したため、貸方転記が行われます。

FAP7 使用の説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。この転記タイプは、売却トランザクションにおける取得価値の相手勘定転記のために適切な勘定科目を設定します。オブジェクトが販売されると、取得価値が反転され、勘定科目に相手勘定転記が行われます。これは、売却された固定資産の原価になる可能性があります。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP8 使用の説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。この転記タイプは、売却トランザクションにおける累計減価償却の相手勘定転記のために適切な勘定科目を設定します。オブジェクトが販売されると、行われたすべての減価償却が逆転され、勘定科目に相手勘定転記が行われます。これは、売却された固定資産の原価である可能性があり、FAP7 と同じである可能性もあります。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP9 使用説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。オブジェクトが売却されると、その売却による収益はこの転記タイプに従って計上されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP10 使用説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。物品が売却され、収益勘定に計上されると、この転記タイプは収益に対する適切な相手方転記を設定します。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP11 使用の説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト廃棄をクリックします。この転記タイプは、廃棄取引における取得価額の相手方転記に適切な勘定を設定します。オブジェクトが廃棄されると、取得価額が相手勘定転記され、相手方転記が勘定に計上されます。例: 廃棄された固定資産の原価。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP12 使用の説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト廃棄をクリックします。この転記タイプは、廃棄取引における累計減価償却費の相手方転記に適切な勘定を設定します。オブジェクトが廃棄されると、それまで行われた全ての減価償却が相手勘定転記され、相手方転記が勘定に計上されます。勘定は「廃棄された固定資産の原価」である場合もあり、FAP11 と同じ場合もあります。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP13 使用の説明:固定資産/オブジェクト操作/ オブジェクト価額変更、 クリック取得価額の変更。この転記タイプは、固定資産の取得価額が変更された際に、取得価額の増加に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP14 使用の説明:固定資産/オブジェクト操作/ オブジェクト価額変更、 クリック投資追加。この転記タイプは、固定資産に対する追加投資額が正の場合に、追加投資に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP15 使用の説明:固定資産/オブジェクト操作/ オブジェクト価額変更、 クリック正味価額変更。この転記タイプは、固定資産オブジェクトの純価額の減少を計上するために、適切な勘定科目を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP16 使用の説明:固定資産/オブジェクト操作/ オブジェクト価額変更、右クリックしてクリック正味価額変更。この転記タイプは、純価額変更トランザクションにおける累計減価償却費の転記に適切な勘定科目を設定します。オブジェクトの純価額が変更される場合、その変更は一つの帳簿にのみ適用されます。

借方または貸方転記:資産の価値が下がった場合は貸方転記、資産の価値が上がった場合は借方転記となります。資産の価値が増加した場合、修正伝票が作成されます。

FAP19 使用の説明:固定資産/オブジェクト、の循環プール部品タブでプール部品オブジェクト廃棄をクリックします。この転記タイプは、廃棄取引における取得価額の相手方転記に適切な勘定を設定します。オブジェクトが廃棄されると、取得価額が相手勘定転記され、相手方転記が勘定に計上されます。例: 廃棄された回転プール オブジェクトの原価。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP20 使用説明:固定資産/オブジェクト、の循環プール部品タブでプール部品オブジェクト廃棄をクリックします。この転記タイプは、廃棄取引における累計減価償却費の相手方転記に適切な勘定を設定します。回転プール オブジェクトが廃棄されると、それまで行われた全ての減価償却が相手勘定転記され、相手方転記が勘定に計上されます。勘定は「廃棄された回転プール オブジェクトの原価」である場合もあり、FAP20 と同じ場合もあります。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP21 使用説明:固定資産/ 物体、の循環プール部品タブをクリックしてインポート済オブジェクトトランザクション転記。インポートトランザクションを記帳する際、取得口座はこの転記タイプに従って割り当てられます。

借方または貸方転記:取得は借方として記帳されます。

FAP22 使用説明:固定資産/ 物体、の循環プール部品タブをクリックしてインポート済オブジェクトトランザクション転記。この転記タイプは、FAP21への相手方転記を割り当てます。この口座は、オブジェクトがインポートされる前に以前使用されていたものかもしれません。

借方または貸方転記:この転記はオブジェクトの以前の価値を減少させるため、貸方転記となります。

FAP23 使用説明:固定資産/ 物体、の循環プール部品タブをクリックしてインポート済オブジェクトトランザクション転記。回転プール オブジェクトに対して行われた全ての減価償却は、この転記タイプが割り当てられる勘定に累積されます。

借方または貸方転記:価値が減少したため、貸方転記が行われます。

FAP24 使用説明:固定資産/ 物体、の循環プール部品タブをクリックしてインポート済オブジェクトトランザクション転記。FAP23 への相手勘定転記。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP25 使用説明:固定資産/一覧 - オブジェクト/ 固定資産オブジェクト、 クリックオブジェクト売却。この転記タイプは、売却される固定資産オブジェクトの純価額を転記するために、適切な費用勘定を設定するために使用されます。廃棄転記方法の正味に関連付けられた帳簿内に作成される会計トランザクションの固定資産オブジェクト トランザクションのみがこの転記タイプを使用して記帳されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP26 使用説明:固定資産/一覧 - オブジェクト/ 固定資産オブジェクト、 クリックオブジェクト廃棄。この転記タイプは、廃棄される固定資産オブジェクトの純価額を転記するために、適切な費用勘定を設定するために使用されます。廃棄転記方法の正味に関連付けられた帳簿内に作成される会計トランザクションの固定資産オブジェクト トランザクションのみがこの転記タイプを使用して記帳されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP27 使用説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、の循環プール部品タブをクリックしてプール部品オブジェクト廃棄。この転記タイプは、廃棄される回転プール オブジェクトの純価額を計上するための適切な費用勘定を設定するために使用されます。会計取引が作成される固定資産の取引は、この転記タイプを使用して、廃棄転記方法に接続されている帳簿にのみ計上されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP28 使用説明:固定資産/オブジェクト操作/ オブジェクト価額変更、 クリック取得価額の変更。この転記タイプは、固定資産の取得価額が変更された際に、その取得価額の減少に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP29 使用の説明:固定資産/オブジェクト操作/ オブジェクト価額変更、 クリック投資追加。この転記タイプは、固定資産への追加投資額が負の場合に、その追加投資に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP30 使用方法の説明:固定資産/オブジェクト操作/ オブジェクト価額変更、 クリック正味価額変更。この転記タイプは、固定資産オブジェクトの純価額の増加を転記するために、適切な勘定科目を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP31 使用説明:固定資産/機能/ インポートトランザクションの転記。この転記タイプは、固定資産オブジェクトのインポート時に入力される累計減価償却費を計上するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。システム定義のオプションが無効になっている取引理由で入力された累計減価償却額のみが、一覧 - トランザクション発生理由ページはこの転記タイプを使用して登録ます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP32 使用説明:固定資産/機能/ インポートトランザクションの転記。この転記タイプは、固定資産のインポート時に入力された累計減価償却費に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。取引理由に基づいて入力された累計減価償却額のみが対象となり、その理由についてはシステムによって定義されたオプションが無効になっている場合に限られます。システム定義済オプションは無効になっています一覧 - トランザクション発生理由ページはこの転記タイプを使用して登録ます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP33 使用の説明:固定資産/機能/ インポートトランザクションの転記。この転記タイプは、回転プール オブジェクトのインポート時に入力された累計減価償却費を計上するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。取引理由に基づいて入力された累計減価償却額のみが対象となり、その理由についてはシステムによって定義されたオプションが無効になっている場合に限られます。システム定義済オプションは無効になっています一覧 - トランザクション発生理由ページはこの転記タイプを使用して登録ます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP34 使用説明:固定資産/機能/ インポートトランザクションの転記。この転記タイプは、回転プール資産のインポート時に入力された累計減価償却費に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。償却累計額は、トランザクション理由とともに入力され、システム定義済オプションは無効になっています一覧 - トランザクション発生理由ページはこの転記タイプを使用して登録ます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP35 使用説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に転記するオプションが選択されている場合、この転記タイプは利益の転記に使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP36 使用の説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に計上するオプションが選択されている場合、この転記タイプは利益計上の相手方転記に使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP37 使用の説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に転記するオプションが選択されている場合、この転記タイプは損失の転記に使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP38 使用の説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に計上するオプションが選択されている場合、この転記タイプは損失計上の相手勘定転記に使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP39 使用の説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、 クリックオブジェクトインポートまたは元帳別取得価額調整。この転記タイプは、オブジェクトのインポート時およびアクティブなオブジェクトの取得価額の帳簿固有の増加を転記するための正確なコード体系を設定するために使用されます。勘定は、オブジェクトの取得勘定、または取得価額調整用の帳簿固有の勘定 (複数の帳簿が 1 つの元帳で管理されている場合) にする必要があります。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP40 使用方法の説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、 クリックオブジェクトインポート。この転記タイプは、物品のインポート時における物品の取得価額の帳簿固有の増加に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。通常、この勘定科目は FAP2 勘定科目のような中間、仮勘定科目です。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP41 使用説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、 クリックオブジェクトインポートまたは元帳別取得価額調整。この転記タイプは、オブジェクトのインポート時およびアクティブなオブジェクトの取得価額の帳簿固有の減少を転記するための正確なコード体系を設定するために使用されます。勘定は、オブジェクトの取得勘定、または取得価額調整用の帳簿固有の勘定 (複数の帳簿が 1 つの元帳で管理されている場合) にする必要があります。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP42 使用説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、 クリックオブジェクトインポート。この転記タイプは、物品のインポート時における物品の取得価額の帳簿固有の減少に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。通常、この勘定科目は FAP2 勘定科目のような中間、仮勘定科目です。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP43 使用の説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。この転記タイプは、物品が売却される際に物品の取得価額の帳簿固有の増加の相手勘定転記に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。例えば、売却された固定資産の帳簿価額/原価のためのコード体系 (FAP7 コード体系や帳簿固有の同等のものなど) です。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP44 使用説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト売却をクリックします。この転記タイプは、物品が売却される際に物品の取得価額の帳簿固有の減少の相手勘定転記に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。例えば、売却された固定資産の帳簿価額/原価のためのコード体系 (FAP7 コード体系や帳簿固有の同等のものなど) です。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP45 使用説明:固定資産/固定資産オブジェクト、オブジェクト廃棄をクリックします。この転記タイプは、物品が廃棄される際に物品の取得価額の帳簿固有の増加の相手勘定転記に対する相手方転記のコード体系を設定するために使用されます。例: 廃棄された固定資産の帳簿固有の価値に対するコード体系。これは、オブジェクトを廃棄する際に FAP11 を使用して一般的な取得価額の相手勘定転記を行うのと似ています。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP46 使用の説明:固定資産/ 固定資産オブジェクトを右クリックしてオブジェクト廃棄クリックします。この転記タイプは、物品が廃棄される際に物品の取得価額の帳簿固有の減少の相手勘定転記に対する相手方転記のコード体系を設定するために使用されます。例: 廃棄された固定資産の帳簿固有の価値に対するコード体系。これは、オブジェクトを廃棄する際に FAP11 を使用して一般的な取得価額の相手勘定転記を行うのと似ています。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP47 使用の説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、 クリック元帳別取得価額調整。この転記タイプは、調整が追加タイプである場合に、アクティブ オブジェクトの取得価額の帳簿固有の増加に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP48 使用説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、 クリック元帳別取得価額調整。この転記タイプは、調整が追加タイプである場合に、アクティブ オブジェクトの取得価額の帳簿固有の減少に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP49 使用の説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、 クリック元帳別取得価額調整。この転記タイプは、調整が増価タイプである場合に、アクティブ オブジェクトの取得値の帳簿固有の増加に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP50 使用方法の説明:固定資産/ 固定資産オブジェクト、 クリック元帳別取得価額調整。この転記タイプは、調整が増価タイプである場合に、アクティブ オブジェクトの取得価額の帳簿固有の減少に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP51 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。この転記タイプは、移転取引における取得価額の相手方転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。オブジェクトが移転されると、取得価額が相手勘定転記され、移転された固定資産の原価に相手方転記が行われます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP52 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。この転記タイプは、移転取引における累計減価償却費の相手方転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。物品が移転されると、累計減価償却費が相手勘定転記され、移転された固定資産の原価に相手方転記が行われます。これはFAP51と同じ場合もあります。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP53 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが移転されると、その移転による収益はこの転記タイプに従って計上されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP54 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。物品が移転されると、その移転による収益は収益勘定に計上されます。この転記タイプは、収益に対する適切な相手方転記を設定します。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP55 使用説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。物品が移転されると、その移転による収益は収益勘定に計上されます。この転記タイプは、収益額を社内債権に対して相手方転記するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP56 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は受け取った会社において資本化されます。資本化には、異なる転記コントロールを使用して計上された取得価額、取得価額調整、および累計減価償却費が含まれる場合があります。この転記タイプは、受け取った会社における社内債務に対して、これらの3つの取引を相手方転記するために使用されます。

借方または貸方転記:それはトランザクションの種類によって異なります。取得額は貸方転記として相手方転記されます。累計減価償却費は借方転記として相手方転記されます。正の取得価額調整は貸方転記として相手方転記され、負の取得価額調整は借方転記として相手方転記されます。

FAP57 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。この転記タイプは、移転される固定資産オブジェクトの純価額を転記するために、適切なコード体系を設定するために使用されます。廃棄転記方法の正味に関連付けられた帳簿内に作成される会計トランザクションの固定資産オブジェクト トランザクションのみがこの転記タイプを使用して記帳されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP58 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に計上するオプションが選択されている場合、この転記タイプは固定資産の移転における利益を計上するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP59 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に計上するオプションが選択されている場合、この転記タイプは固定資産の移転における利益計上の相手方転記に使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP60 使用方法の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に計上するオプションが選択されている場合、この転記タイプは固定資産の移転における損失を計上するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP61 使用説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に計上するオプションが選択されている場合、この転記タイプは固定資産の移転における損失の相手方転記に使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP62 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。この転記タイプは、物品が移転される際に物品の取得価額の帳簿固有の増加の相手勘定転記に対する相手方転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。例えば、移転された固定資産の帳簿価額/原価に対するコード体系 (FAP51コード体系や帳簿固有の同等のものなど) です。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP63 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。この転記タイプは、物品が移転される際に物品の取得価額の帳簿固有の減少の相手勘定転記に対する相手方転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。例えば、移転された固定資産の帳簿価額/原価に対するコード体系(FAP51コード体系や帳簿固有の同等のものなど)です。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP64 使用説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は受け取った会社において資本化されます。この転記タイプは、受領会社における移転資産の取得額のコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP65 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は受け取った会社において資本化されます。FAP64は、受け取った会社における移転資産の取得額を計上するために使用され、この転記タイプはFAP64への相手方転記を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP66 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。この転記タイプは、受領会社における移転資産の累計減価償却費のコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP67 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。FAP66は、受け取った会社における移転資産の累計減価償却費を計上するために使用され、この転記タイプはFAP66への相手方転記を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP68 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。この転記タイプは、受け取った会社における移転オブジェクトの帳簿固有の取得価額の増加を転記するために、正確なコード体系を設定するために使用されます。勘定は、オブジェクトの取得勘定、または取得価額調整用の帳簿固有の勘定 (複数の帳簿が 1 つの元帳で管理されている場合) にする必要があります。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP69 使用の説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。この転記タイプは、受け取った会社における移転物品の帳簿固有の取得価額の増加に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。通常、この勘定科目は FAP65 に関連付けられた勘定科目のような中間、仮勘定科目です。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP70 使用説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。この転記タイプは、受領会社における移転オブジェクトの帳簿固有の取得価額の減少を転記するための正確なコード体系を設定するために使用されます。勘定は、オブジェクトの取得勘定、または取得価額調整用の帳簿固有の勘定 (複数の帳簿が 1 つの元帳で管理されている場合) にする必要があります。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP71 使用説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。この転記タイプは、受け取った会社における移転物品の帳簿固有の取得価額の減少に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。通常、この勘定科目は FAP65 に関連付けられた勘定科目のような中間、仮勘定科目です。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP72 使用説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。純資本化額と移転額 (移転価格) に差異がある場合、この転記コントロールはその差異を転記するために使用されます。このような違いは、資産が譲渡されるときに発生します。個別差額移転方法と、固定資産が接続されている帳簿の資産の純簿価が異なる場合。この転記タイプを使用して、その差異は費用または収益勘定を通じて損益計算書に転記されます。

借方または貸方転記:移転額が資本化額を上回る場合、これは貸方転記となります。移転額が資本化額を下回る場合、借方転記となります。

FAP73 使用説明:固定資産/オブジェクト管理/ 転送オブジェクト - 進捗、 クリックトランザクション作成。この転記タイプは、FAP72 で認識される移転資産の純資本化額と移転額 (移転価格) との間の差異の相手勘定転記に対する正確なコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記:移転額が資本化額を上回る場合、借方転記となります。移転額が資本化額を下回る場合、貸方転記となります。

FAP74 使用説明:固定資産/ リース会計処理契約、 クリックみなし転記作成。みなし転記を作成する際、取得勘定はこの転記タイプに従って割り当てられます。

借方または貸方転記:資産価値が増加する場合は借方転記、オブジェクト値が減少する場合は貸方転記となります。

FAP75 使用説明:固定資産/ リース会計処理契約、 クリックみなし転記作成。みなし転記を作成する際、リース負債勘定はこの転記タイプに従って割り当てられます。

借方または貸方転記:リース負債が増加する場合は貸方転記、リース負債が減少する場合は借方転記となります。

FAP76 使用の説明:固定資産/ 未払いリース会計処理この転記タイプは、リース債務額からリース負債を減少させる際のリース分割払い額の相手方転記に適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP77 使用説明:固定資産/リース定期会計の転記タイプは、リース利息費用を定期的に配分する際に、リース利息費用のための適切な費用勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP78 使用説明:固定資産/リース定期会計の転記タイプは、リース分割払い額を定期的に配分する際に、リース費用のための適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP79 使用の説明:固定資産/リース定期会計の転記タイプは、使用権資産の定期的な償却のための適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP80 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース終了およびリース資産の取得時における取得価額、リース債権者、累計減価償却費、使用権資産の償却、リース資産取得の購入価格の相手方転記に適切な勘定を設定します。

借方または貸方転記:上記の相手勘定転記に応じて、借方または貸方転記となります。

FAP81 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時にリース負債を相手勘定転記するための適切な勘定を設定します。これはFAP75と同じ勘定である場合もあります。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP82 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時に使用権資産の償却を相手勘定転記するための適切な勘定を設定します。これはFAP79と同じ勘定である場合もあります。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP83 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時の利益に対する適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP84 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時の利益に対する相手方転記のための適切な勘定を設定します。これはFAP80と同じ勘定である場合もあります。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP85 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時の損失に対する適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP86 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時の損失に対する相手方転記のための適切な勘定を設定します。これは FAP80 と同じ勘定である場合もあります。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP87 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時のリース負債に関連する為替差益に対する適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP88 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時のリース負債に関連する為替差益に対する相手方転記のための適切な勘定を設定します。これは FAP80 と同じ勘定である場合もあります。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP89 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時のリース負債に関連する為替差損に対する適切な勘定科目を設定します。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP90 使用説明:固定資産/リース会計処理契約、リース契約の終了またはリース資産の取得をクリックします。この転記タイプは、リース契約終了時のリース負債に関連する為替差損に対する相手方転記のための適切な勘定を設定します。これはFAP80と同じ勘定である場合もあります。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP91 使用の説明:固定資産/ リース会計処理契約、 クリックリース資産の取得。この転記タイプは、リース契約終了時に取得したリース資産の取得価額調整に対する適切な勘定科目を設定します。これは FAP74 と同じ勘定科目である場合もあります。

借方または貸方転記:リース資産の取得時に発生した購買価格と、それぞれの為替差に調整されたリース負債に応じて、借方または貸方となる場合があります。

FAP92 使用の説明:固定資産/ リース会計処理契約、 クリックリース資産の取得。この転記タイプは、リース契約終了時に取得したリース資産の取得価額調整に対する相手方転記のための適切な勘定を設定します。これは FAP80 と同じ勘定である場合もあります。

借方または貸方転記:リース資産の取得時に発生した購買価格と、それぞれの為替差に調整されたリース負債に応じて、借方または貸方となる場合があります。

5.5 IFS/固定資産 - ビジネス イベント

オブジェクトのインポート

FAP1 使用の説明:インポートトランザクションを記帳する際、取得口座はこの転記タイプに従って割り当てられます。

借方または貸方転記:取得は借方として記帳されます。

FAP2 使用説明:この転記タイプは、相手勘定転記を FAP1 に割り当てます。この口座は、オブジェクトがインポートされる前に以前使用されていたものかもしれません。

借方または貸方転記:この転記はオブジェクトの以前の価値を減少させるため、貸方転記となります。

FAP3 使用の説明:オブジェクトに対して行われたすべての減価償却は、この転記タイプが割り当てる口座に累積されます。

借方または貸方転記: 貸方転記 (価値が減少するため)。

FAP4 使用説明: FAP3 への相手勘定転記。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP31 使用説明:この転記タイプは、固定資産オブジェクトのインポート時に、システム定義されていないトランザクション発生理由で入力された累計減価償却費を転記するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP32 使用説明: FAP31 への相手勘定転記

借方または貸方転記: 借方転記

FAP33 使用の説明:この転記タイプは、回転プール オブジェクトのインポート時に、システム定義されていないトランザクション発生理由で入力された累計減価償却費を計上するための適切な勘定科目を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP34 使用説明: FAP33 への相手勘定転記。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP39 使用の説明:この転記タイプは、オブジェクトのインポート時におけるオブジェクトの帳簿固有の取得価額の増加を転記するための正確なコード体系を設定するために使用されます。勘定科目は取得勘定科目オブジェクトのための勘定、または (複数の帳簿が一つの元帳で管理されている場合) 取得価額調整の勘定である必要があります。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP40 使用方法の説明:この転記タイプは、物品のインポート時における物品の帳簿固有の取得価額の増加に対する相手勘定転記のための適切なコード体系を設定するために使用されます。通常、この勘定科目は FAP2 勘定科目のような中間、仮勘定科目です。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP41 使用説明:この転記タイプは、オブジェクトのインポート時におけるオブジェクトの帳簿固有の取得価額の減少を転記するための正確なコード体系を設定するために使用されます。勘定は、オブジェクトの取得勘定、または取得価額調整用の帳簿固有の勘定 (複数の帳簿が 1 つの元帳で管理されている場合) にする必要があります。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP42 使用説明:この転記タイプは、オブジェクトのインポート中に取得価値の特定の減少を帳簿に記録するための相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。通常、この勘定科目は FAP2 勘定科目のような中間、仮勘定科目です。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

減価償却オブジェクト

FAP5 使用の説明:承認された償却予定は、右クリックし、転記をクリックすることで転記できます。この転記タイプは適切なアカウントを割り当てます。

借方または貸方転記:原価は通常、借方転記です。

FAP6 使用の説明:減価償却のコストを転記する際、この転記タイプは通常、資産の価値の損失である相手勘定転記も割り当てます。

借方または貸方転記:価値が減少したため、貸方転記が行われます。

オブジェクトの移動

転記タイプは使用されません。

オブジェクトの分割

転記タイプは使用されません。

オブジェクトの販売

FAP0 使用の説明:これは、以前に行われたトランザクションを調べて使用された勘定科目を反転させる転記タイプです。この場合、転記コントロールは取得のための口座と累積減価償却の口座を使用し、価値を反転させます。

借方または貸方転記:FAP7の貸方とFAP8の借方。

FAP7 使用の説明:この転記タイプは、売却トランザクションにおける取得価値の相手勘定転記のために適切な勘定科目を設定します。オブジェクトが販売されると、取得価値が反転され、勘定科目に相手勘定転記が行われます。これは、売却された固定資産の原価になる可能性があります。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP8 使用の説明:この転記タイプは、売却トランザクションにおける累計減価償却の相手勘定転記のために適切な勘定科目を設定します。オブジェクトが販売されると、行われたすべての減価償却が逆転され、勘定科目に相手勘定転記が行われます。これは、売却された固定資産の原価である可能性があり、FAP7 と同じである可能性もあります。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP9 使用説明:オブジェクトが売却されると、その売却による収益はこの転記タイプに従って計上されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP10 使用説明:物品が売却され、収益勘定に計上されると、この転記タイプは収益に対する適切な相手方転記を設定します。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP25 使用説明:この転記タイプは、売却される固定資産オブジェクトの純価額を転記するために、適切な費用勘定を設定するために使用されます。廃棄転記方法の正味に関連付けられた帳簿内に作成される会計トランザクションの固定資産オブジェクト トランザクションのみがこの転記タイプを使用して記帳されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP35 使用説明:対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に転記するオプションが選択されている場合、この転記タイプは利益の転記に使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP36 使用の説明:対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に計上するオプションが選択されている場合、この転記タイプは利益計上の相手方転記に使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP37 使用の説明:対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に転記するオプションが選択されている場合、この転記タイプは損失の転記に使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP38 使用の説明:対象となる固定資産帳簿で利益と損失を別々に計上するオプションが選択されている場合、この転記タイプは損失計上の相手勘定転記に使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP43 使用の説明:この転記タイプは、オブジェクトが売却される際に取得価値の特定の増加を帳簿に記録する反転のための相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。例: 売却された固定資産の帳簿価値/原価に対するコード体系 (FAP7 コード体系や帳簿特有の同等物など)。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP44 使用説明:この転記タイプは、オブジェクトが売却される際に取得価値の特定の減少を帳簿に記録する反転のための相手勘定転記の適切なコード体系を設定するために使用されます。例: 売却された固定資産の帳簿価値/原価に対するコード体系 (FAP7 コード体系や帳簿特有の同等物など)。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

オブジェクトの移転 - 送信会社の転記タイプ

FAP0 使用の説明:これは、以前に行われたトランザクションを調べて使用された勘定科目を反転させる転記タイプです。この場合、転記コントロールは取得のための口座と累積減価償却の口座を使用し、価値を反転させます。

借方または貸方転記:FAP7の貸方とFAP8の借方。

FAP51 使用の説明:この転記タイプは、送信会社における移転資産の取得価値を相手勘定転記するための正確なコード体系を設定するために使用されます。オブジェクトが移転されると、取得価値が反転され、移転された固定資産の原価に相手勘定転記されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP52 使用の説明:この転記タイプは、移転取引における累計減価償却費の相手方転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。物品が移転されると、累計減価償却費が相手勘定転記され、移転された固定資産の原価に相手方転記が行われます。これはFAP51と同じ場合もあります。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP53 使用の説明:オブジェクトが移転されると、その移転による収益はこの転記タイプに従って計上されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP54 使用の説明:物品が移転されると、その移転による収益は収益勘定に計上されます。この転記タイプは、収益に対する適切な相手方転記を設定します。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP55 使用説明:オブジェクトが移転されると、移転からの収益が収益口座に転記され、この転記タイプは収益額を対企業債務に相手勘定転記するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP57 使用の説明:この転記タイプは、移転される固定資産オブジェクトの純価額を転記するために、適切なコード体系を設定するために使用されます。廃棄転記方法の正味に関連付けられた帳簿内に作成される会計トランザクションの固定資産オブジェクト トランザクションのみがこの転記タイプを使用して記帳されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP58 使用の説明:関与する固定資産帳簿に対して利益と損失を別々に転記するオプションが選択されている場合、この転記タイプは固定資産移転の利益を転記するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP59 使用の説明:関与する固定資産帳簿に対して利益と損失を別々に転記するオプションが選択されている場合、この転記タイプは固定資産移転の利益の転記に対する相手勘定転記に使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP60 使用方法の説明:関与する固定資産帳簿に対して利益と損失を別々に転記するオプションが選択されている場合、この転記タイプは固定資産移転の損失を転記するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP61 使用説明:関与する固定資産帳簿に対して利益と損失を別々に転記するオプションが選択されている場合、この転記タイプは固定資産移転の損失に対する相手勘定転記に使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP62 使用の説明:この転記タイプは、オブジェクトが移転される際に取得価値の特定の増加を帳簿に記録する反転のための相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP63 使用の説明:この転記タイプは、オブジェクトが移転される際に取得価値の特定の減少を帳簿に記録する逆転のための相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

オブジェクトの転送- 受領会社の転記タイプ

FAP64 使用説明:オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は受け取った会社において資本化されます。この転記タイプは、受取会社における移転資産の取得額に対するコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP65 使用の説明:オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は受け取った会社において資本化されます。FAP64は、受取会社における移転資産の取得額を計上するために使用され、この転記タイプはFAP64への相手勘定転記を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP56 使用の説明:オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は受け取った会社において資本化されます。資本化には、異なる転記コントロールを使用して計上された取得価額、取得価額調整、および累計減価償却費が含まれる場合があります。この転記タイプは、受取会社における対企業債務に対してこれらの三つの取引を相手勘定転記するために使用されます。

借方または貸方転記:それはトランザクションの種類によって異なります。取得額は貸方転記で相手勘定転記されます。累積減価償却は借方転記で相手勘定転記されます。正の取得価値調整は貸方転記で相手勘定転記され、負の取得価値は借方転記で相手勘定転記されます。

FAP66 使用の説明:オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。この転記タイプは、受取会社における移転資産の累積減価償却に対するコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP67 使用の説明:オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。FAP66は、受け取った会社における移転資産の累計減価償却費を計上するために使用され、この転記タイプはFAP66への相手方転記を割り当てるために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP68 使用の説明:オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。この転記タイプは、受け取った会社における移転オブジェクトの帳簿固有の取得価額の増加を転記するために、正確なコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP69 使用の説明:この転記タイプは、受け取った会社における移転物品の帳簿固有の取得価額の増加に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP70 使用説明:オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。この転記タイプは、受取会社における移転オブジェクトの取得価値の特定の減少を帳簿に記録するための正確なコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP71 使用説明:この転記タイプは、受け取った会社における移転物品の帳簿固有の取得価額の減少に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP72 使用説明:固定資産/転送オブジェクト - 進捗を右クリックし、トランザクション作成をクリックします。オブジェクトが一つの会社から別の会社に移転されると、移転された資産は送信会社から転送された残高と共に受取会社において資本化されます。純資本化額と移転額 (移転価格) に差異がある場合、この転記コントロールはその差異を転記するために使用されます。このような違いは、資産が譲渡されるときに発生します。個別差額移転方法と、固定資産が接続されている帳簿の資産の純簿価が異なる場合。この転記タイプを使用して、差額は原価または収益口座を通じて損益計算書に転記されます。

借方または貸方転記:移転額が資本化額を上回る場合、これは貸方転記となります。移転額が資本化額を下回る場合、借方転記となります。

FAP73 使用説明:固定資産/転送オブジェクト - 進捗を右クリックし、トランザクション作成をクリックします。この転記タイプは、FAP72 で認識される移転資産の純資本化額と移転額 (移転価格) との間の差異の相手勘定転記に対する正確なコード体系を設定するために使用されます。

借方または貸方転記:移転額が資本化額を上回る場合、借方転記となります。移転額が資本化額を下回る場合、貸方転記となります。

オブジェクトの廃棄

FAP0 使用の説明:これは、以前に行われたトランザクションを調べて使用された勘定科目を反転させる転記タイプです。この場合、転記コントロールは取得のための口座と累積減価償却の口座を使用し、価値を反転させます。

借方または貸方転記: FAP11 の貸方転記と FAP12 の借方転記。

FAP11 使用の説明:この転記タイプは、廃棄取引における取得価額の相手方転記に適切な勘定を設定します。オブジェクトが廃棄されると、取得価値が反転され、廃棄された固定資産のコストなどの口座に相手勘定転記が行われます。

借方または貸方転記: 借方転記。

FAP12 使用の説明:この転記タイプは、廃棄取引における累計減価償却費の相手方転記に適切な勘定を設定します。オブジェクトが廃棄されると、それまで行われた全ての減価償却が相手勘定転記され、相手方転記が勘定に計上されます。勘定は「廃棄された固定資産の原価」である場合もあり、FAP11 と同じ場合もあります。

借方または貸方転記: 貸方転記。

FAP26 使用説明:この転記タイプは、廃棄される固定資産オブジェクトの純価額を転記するために、適切な費用勘定を設定するために使用されます。廃棄転記方法の正味に関連付けられた帳簿内に作成される会計トランザクションの固定資産オブジェクト トランザクションのみがこの転記タイプを使用して記帳されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP27 使用説明:この転記タイプは、廃棄される回転プール オブジェクトの純価値が転記されるべき適切なコスト口座を設定するために使用されます。廃棄転記方法の正味に関連付けられた帳簿内に作成される会計トランザクションの固定資産オブジェクト トランザクションのみがこの転記タイプを使用して記帳されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP45 使用説明:この転記タイプは、オブジェクトが廃棄される際に取得価値の特定の増加を帳簿に記録する逆転のための相手勘定転記の適切なコード体系を設定するために使用されます。例えば、廃棄された固定資産の帳簿価値/原価に対するコード体系 (FAP11 コード体系や帳簿特有の同等物など)。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP46 使用の説明:この転記タイプは、オブジェクトが廃棄される際に取得価値の特定の減少を帳簿に記録する逆転のための相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。例えば、廃棄された固定資産の帳簿価値/原価に対するコード体系 (FAP11 コード体系や帳簿特有の同等物など)。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

取得価額の変更

FAP0 使用の説明:これは、以前に行われたトランザクションを調べて使用された勘定科目を反転させる転記タイプです。この場合、転記コントロールは取得のための口座と累積減価償却の口座を使用し、価値を反転させます。

借方または貸方転記:資産価値が増加する場合は借方転記、オブジェクト値が減少する場合は貸方転記となります。

FAP13 使用の説明:この転記タイプは、固定資産の取得価額が変更された際に、取得価額の増加に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP28 使用説明:この転記タイプは、固定資産の取得価額が変更された際に、その取得価額の減少に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

取得価額への追加

FAP0 使用の説明:これは、以前に行われたトランザクションと使用された口座を確認する転記タイプです。この場合、転記コントロールは取得のための口座を使用し、価値を加算します。ユーザーが負の追加を入力した場合、転記は価値から減算されます。

借方または貸方転記:資産価値が増加する場合は借方転記、オブジェクト値が減少する場合は貸方転記となります。

FAP14 使用の説明:この転記タイプは、固定資産に対する追加投資額が正の場合に、追加投資に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP29 使用の説明:この転記タイプは、固定資産への追加投資額が負の場合に、その追加投資に対する相手方転記の適切な勘定を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

正味価額変更

FAP15 使用の説明:これは、以前に行われたトランザクションと使用された口座を確認する転記タイプです。この場合、転記コントロールは取得のための口座を使用し、価値を加算します。ユーザーが負の追加を入力した場合、転記は価値から減算されます。

借方または貸方転記: 資産価値が減少する際は借方転記、オブジェクト価値が増加する際は貸方転記です。

FAP16 使用の説明:この転記タイプは、純価額変更トランザクションにおける累計減価償却費の転記に適切な勘定科目を設定します。オブジェクトの純価額が変更される場合、その変更は一つの帳簿にのみ適用されます。

借方または貸方転記:この転記は、変更が資産価値の減少を引き起こす場合は貸方となり、資産価値が増加している場合は借方転記となります。

FAP30 使用方法の説明:この転記タイプは、固定資産オブジェクトの純価額の増加を転記するために、適切な勘定科目を設定するために使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

帳簿毎の取得額調整

FAP39 使用の説明:この転記タイプは、オブジェクトの取得価値の特定の増加を帳簿に記録するための正確なコード体系を設定するために使用されます。勘定は、オブジェクトの取得勘定、または取得価額調整用の帳簿固有の勘定 (複数の帳簿が 1 つの元帳で管理されている場合) にする必要があります。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP41 使用説明:この転記タイプは、オブジェクトの取得価値の特定の減少を帳簿に記録するための正確なコード体系を設定するために使用されます。勘定は、オブジェクトの取得勘定、または取得価額調整用の帳簿固有の勘定 (複数の帳簿が 1 つの元帳で管理されている場合) にする必要があります。

特定の転記タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の転記タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP47 使用の説明:この転記タイプは、調整が追加タイプである場合に、アクティブ オブジェクトの取得価額の帳簿固有の増加に対する相手勘定転記の正確なコード体系を設定するために使用されます。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP48 使用説明:この転記タイプは、調整が追加タイプである場合に、アクティブ オブジェクトの取得価額の帳簿固有の減少に対する相手勘定転記のための正確なコード体系を設定するために使用されます。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

FAP49 使用の説明:この転記タイプは、調整が増価タイプである場合、アクティブ オブジェクトの取得価額の帳簿固有の増加に対する相手勘定転記のための正確なコード体系を設定するために使用されます。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 貸方転記

FAP50 使用方法の説明:この転記タイプは、調整が増価タイプである場合、アクティブ オブジェクトの取得価額の帳簿固有の減少に対する相手勘定転記のための正確なコード体系を設定するために使用されます。

特定の伝票タイプに接続された固定資産帳簿がある場合、この転記タイプには帳簿固有の伝票タイプが使用されます。

借方または貸方転記: 借方転記

リース会計

FAP74 使用説明:この転記は使用権資産に対するみなし転記を作成し、取得口座はこの転記タイプに従って割り当てられます。

借方または貸方転記:資産価値が増加する場合は借方転記、資産価値が減少する場合は貸方転記です。

FAP75 使用説明:転記は、使用権資産のみなし転記を作成する際、リース負債口座に対して作成され、リースの定期的な会計提案やリース支払会計提案を転記する際にも行われます。

借方または貸方転記:リース負債が増加する場合は貸方転記、リース負債が減少する場合は借方転記となります。

FAP76 使用の説明:これは、リース支払額からリース負債を減少させる際に、リース分割払いの金額に対する相手勘定転記を作成します。

借方または貸方転記:債務は通常、貸方転記です。

FAP77 使用説明:確認されたリースの定期的な会計提案は、 [転記] をクリックすることで転記されます。この転記タイプは、リースの定期的な利息費用に対して適切な口座を割り当てます。

借方または貸方転記:原価は通常、借方転記です。

FAP78 使用説明:確認されたリースの定期的な会計提案は、 [転記] をクリックすることで転記されます。この転記タイプは、リースの分割払い額を定期的に割り当てる際に、リースの定期的な費用に対して適切な口座を割り当てます。

借方または貸方転記:原価は通常、借方転記です。

FAP79 使用の説明:リースの定期的な費用のコストを転記する際、この転記タイプは相手勘定転記も割り当てます。これは通常、使用権資産の価値を減少させます。

借方または貸方転記:価額が減少するため、貸方転記です。

FAP80 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプは取得価値、リース債権者、累積減価償却、使用権資産の償却、およびリース資産取得の購入価格に対する相手勘定転記を作成します。

借方または貸方転記:上記の相手勘定転記に応じて、借方または貸方転記となります。

FAP81 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース負債を反転させます。

借方または貸方転記:リース負債を減少させるため、借方転記です。

FAP82 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプは使用権資産の減価償却を反転させます。

借方または貸方転記:減価償却を減少させるため、借方転記です。

FAP83 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース契約終了益のための転記を作成します。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP84 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース契約終了益の相手勘定転記のための転記を作成します。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP85 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース契約終了損のための転記を作成します。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP86 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース契約終了損の相手勘定転記のための転記を作成します。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP87 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース負債に関連する為替差益のための転記を作成します。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP88 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース契約終了時のリース負債に関連する為替差益の相手勘定転記のための転記を作成します。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP89 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース負債に関連する為替差損のための転記を作成します。

借方または貸方転記:借方転記。

FAP90 使用説明:リース契約を終了する際やリース資産を取得する際、この転記タイプはリース負債に関連する為替差損の相手勘定転記のための転記を作成します。

借方または貸方転記:貸方転記。

FAP91 使用の説明:リース資産を取得する際、この転記タイプは取得価額調整のための転記を作成します。

借方または貸方転記:リース資産の取得時に発生した購買価格と、それぞれの為替差に調整されたリース負債に応じて、借方または貸方となる場合があります。

FAP92 使用の説明:リース資産を取得する際、この転記タイプは取得価値調整の相手勘定転記のための転記を作成します。

借方または貸方転記:リース資産の取得時に発生した購買価格と、それぞれの為替差に調整されたリース負債に応じて、借方または貸方となる場合があります。

6.IFS/会計ルール

6.1 IFS/会計ルール - 既存の転記タイプ

転記タイプ	説明	補助簿勘定が必要	税勘定が必要
AP1	仮払消費税、伝票入力	なし	はい
AP2	仮受消費税、伝票入力	なし	はい
AP3	仮払計算税率、伝票入力	なし	はい
AP4	計算仮受消費税、伝票入力	なし	はい
AP5	未払投資税	なし	はい
AP6	投資税を計算ための基礎価額	なし	なし
AP7	投資税を計算ための基礎価額へのカウンタポスト	なし	なし
AP8	在庫に投資税が含まれる場合の仮勘定	なし	なし
AP9	差異金額口座外部伝票取込	なし	なし
AP10	関連会社からの会社間請求	なし	なし
AP11	関連会社にかかる会社間預り金	なし	なし

6.2 IFS/会計ルール - 利用可能なコントロールタイプ

コントロールタイプ	説明	データ管理元
AC1	固定値	IFS会計ルール
AC7	税コード	IFS会計ルール
AC8	会社	IFS会計ルール
AC10	元転記をコピー	IFS会計ルール

6.3 IFS/会計ルール - 転記タイプとコントロールタイプの可能な組合せ

転記タイプ	説明	AC1	AC7	AC8	AC10
AP1	仮払消費税、伝票入力	X	X		X
AP2	仮受消費税、伝票入力	X	X		X
AP3	仮払計算税率、伝票入力	X	X		X
AP4	計算仮受消費税、伝票入力	X	X		X
AP5	未払投資税	X	X
AP6	投資税を計算ための基礎価額	X	X
AP7	投資税を計算ための基礎価額へのカウンタポスト	X	X
AP8	在庫に投資税が含まれる場合の仮勘定	X	X
AP9	差異金額口座外部伝票取込	X
AP10	関連会社からの会社間請求	X		X
AP11	関連会社にかかる会社間預り金	X		X

6.4 IFS/会計ルール- 転記タイプとシステムイベント間の接続

AP1 使用説明:会計ルール/伝票。仮払消費税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額に対して適切な口座を割り当てます。

借方または貸方転記:受け取った税は借方として転記されます。

AP2 使用説明:会計ルール/伝票。仮受消費税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額に対して適切な口座を割り当てます。

借方または貸方転記:支払われた税は貸方として登録。

AP3 使用説明:会計ルール/伝票。この転記タイプは、[計算税率] タイプの税コードのときに使用されます。また、計算目的でのみ使用されます。(AP4 も参照してください)。これは、例えばEEC内から購入する際に使用され、税務申告の目的でのみ報告されます。税金は、ここにある通常の購買の場合と同様に、借方に一度計算されて転記され、貸方 (AP4) にも一度計算されて転記されます。したがって、その理由は報告目的のみです。

借方または貸方転記:購買のための伝票を入力する際は、借方転記になります。

AP4 使用説明:会計ルール/伝票。この転記タイプは、[計算税率] タイプの税コードのときに使用されます。また、計算目的でのみ使用されます。(AP3 も参照してください)。これは、例えばEEC内から購入する際に使用され、税務申告の目的でのみ報告されます。税金は、ここにある通常の購買の場合と同様に、貸方に一度計算されて転記され、借方 (AP3) にも一度計算されて転記されます。したがって、その理由は報告目的のみです。

借方または貸方転記:購買のための伝票を入力する際は、貸方転記になります。

AP5 使用説明:会計ルール/伝票または請求書/仕入先請求書/マニュアル仕入先請求書。この転記タイプは、投資税率フィールドに税率を含む税コードを使用する際に使用されます。。ノルウェーの投資税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額に対して適切な勘定科目を割り当てます。この転記タイプは、[会社レベル] タブの請求書でノルウェーの投資税方式が [標準] または [在庫を含む] の値を持つ場合にのみ機能します。

AP6 使用の説明:会計ルール/伝票または請求書/仕入先請求書/マニュアル仕入先請求書。ノルウェーの投資税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額基準に対して適切な口座を割り当てます。この転記タイプは、会社レベルの [請求書] タブでノルウェーの投資税方式が値を持つ場合にのみ機能します。標準または在庫を含む

AP7 使用の説明:会計ルール/伝票または請求書/仕入先請求書/マニュアル仕入先請求書。ノルウェーの投資税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額基準に対して適切な相手勘定を割り当てます。この転記タイプは、会社レベルタブの請求書でノルウェーの投資税方式が標準または在庫を含むの値を持つ場合にのみ機能します。

AP8 使用の説明:会計ルール/伝票または請求書/仕入先請求書/マニュアル仕入先請求書。この転記タイプは、在庫の一部が在庫に含まれている間に、ノルウェーの投資税を在庫価値に含めるために使用されます。ノルウェーの投資税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額に対して適切な勘定科目を割り当てます。この転記タイプは、ノルウェーの投資税方式が会社レベルタブ請求書には値があります在庫を含む。

AP9 使用の説明:会計ルール/伝票。この転記タイプは、調整されていない外部伝票の借方と貸方の金額の差額を転記するために使用されます。

AP10 使用説明:会計ルール/ 伝票 /マニュアル伝票/ マルチカンパニ-伝票。この転記タイプは、関連会社からマルチカンパニーのマニュアル伝票転記が作成される際に使用されます。

AP11 使用説明:会計ルール/ 伝票 /マニュアル伝票/ マルチカンパニ-伝票。この転記タイプは、関連会社に対してマルチカンパニーのマニュアル伝票転記が作成される際に使用されます。

6.5 IFS/会計ルール- ビジネスイベント

マニュアル伝票で仮払消費税および仮受税金

AP1 使用説明:仮払消費税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額に対して適切な口座を割り当てます。

借方または貸方転記:受け取った税は借方として転記されます。

AP2 使用説明:仮受消費税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額に対して適切な口座を割り当てます。

借方または貸方転記:支払われた税は貸方として登録。

AP3 使用説明:この転記タイプは、[計算税率] タイプの税コードのときに使用されます。また、計算目的でのみ使用されます。(AP4 も参照してください)。これは、例えばEEC内から購入する際に使用され、税務申告の目的でのみ報告されます。税金は、ここにある通常の購買の場合と同様に、借方に一度計算されて転記され、貸方 (AP4) にも一度計算されて転記されます。理由は、報告目的のみにあります。

借方または貸方転記:購買のための伝票を入力する際は、借方転記になります。

AP4 使用説明:この転記タイプは、[計算税率] タイプの税コードのときに使用されます。また、計算目的でのみ使用されます。(AP3 も参照してください)。これは、例えばEEC内から購入する際に使用され、税務申告の目的でのみ報告されます。税金は、ここにある通常の購買の場合と同様に、貸方に一度計算されて転記され、借方 (AP3) にも一度計算されて転記されます。理由は、報告目的のみにあります。

借方または貸方転記:購買のための伝票を入力する際は、貸方転記になります。

AP5 使用説明:ノルウェーの投資税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額に対して適切な勘定科目を割り当てます。

借方または貸方転記:購買のための伝票を入力する際は、貸方転記になります。

AP6 使用の説明:ノルウェーの投資税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額基準に対して適切な口座を割り当てます。

借方または貸方転記:購買のための伝票を入力する際は、借方転記になります。

AP7 使用の説明:ノルウェーの投資税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額基準に対して適切な相手勘定を割り当てます。

借方または貸方転記:購買のための伝票を入力する際は、貸方転記になります。

AP8 使用の説明:この転記タイプは、在庫の一部が在庫に含まれている間に、ノルウェーの投資税を在庫価値に含めるために使用されます。ノルウェーの投資税を含む伝票を入力する際、この転記タイプは税額に対して適切な勘定科目を割り当てます。この転記タイプは、ノルウェーの投資税方式が会社レベルタブ請求書には値があります在庫を含む。

借方または貸方転記:購買のための伝票を入力する際は、借方転記になります。

AP9 使用の説明:この転記タイプは、調整されていない外部伝票の借方と貸方の金額の差額を転記するために使用されます。

借方または貸方転記:借方金額が貸方金額を超える場合、貸方転記になります。貸方金額が借方金額を超える場合、借方転記になります。

7.IFS/仕入先請求ワークフロー

7.1 IFS/仕入先請求ワークフロー - 既存の転記タイプ

転記タイプ	説明	補助簿勘定が必要
SP1	許容転記	なし
SP2	転記ゼロ	なし
SP3	仮原価 - 事前請求書	はい

7.2 IFS/仕入先請求ワークフロー - 利用可能なコントロールタイプ

コントロールタイプ	説明	データ管理元
AC1	固定値	IFS会計ルール
AC4	国コード	IFS会計ルール
AC5	ユーザグループ	IFS会計ルール
IC1	仕入先グループ	IFS 請求書
IC5	仮転記コード	IFS 請求書
IC6	承認者	IFS 請求書
C30	仕入先向け仕入先グループ	IFS購買リードタイム

7.3 IFS/仕入先請求ワークフロー - 転記タイプとコントロールタイプの可能な組合せ

転記タイプ	説明	AC1	AC4	AC5	IC1	IC5	IC6	C30
SP1	許容転記	X						X
SP2	転記ゼロ	X
SP3	仮原価 - 事前請求書	X	X	X	X	X	X

7.4 IFS/仕入先請求ワークフロー - 転記タイプとシステムイベント間の接続

SP1 使用説明:請求書を購買オーダと自動的に照合する際、両者の金額の差額 (ある場合) は SP1 に転記されます。

SP2 使用説明:仕入先請求書を作成する際、次の条件の場合に転記タイプ SP2 に基づいてゼロ転記明細が作成されます。

• 仕入先請求書のすべてのフィールドにゼロ額が含まれています。
• 仕入先請求書は、純額がゼロであり、税額がゼロより大きい一つの請求行だけがある場合です。

SP3 使用説明:暫定仕入先請求書そしてマニュアル仕入先請求書ページ。仮の仕入先請求書を転記する際、この転記タイプは関連する統計勘定科目に仮コストを記帳するために使用されます。最終的に転記された統計口座において、転記タイプ IP18 に基づいて転記明細を作成する際には、同じ口座 (転記タイプではない) が使用されます。つまり、最初に SP3 が作成され、転記時に IP18 に転記され、その結果、事前請求書の仮原価を調整するためにSP3が逆転されます。SP3 の目的は、最初に請求書を仮転記し、IP18 の最終転記を承認することです。

借方または貸方転記:借方請求書の場合、仮転記では借方請求書を使用し、最終転記では貸方請求書を使用します。

7.5 IFS/仕入先請求ワークフロー - ビジネス イベント

発注書と請求書を自動的に照合

SP1 使用説明:仕入先請求書と購買オーダを自動的に照合する際に、購買オーダの金額と照合された仕入先請求書の金額に差異が見つかった場合、その差異は許容金額として扱われます。この転記タイプは、差異を転記するために使用されます。

借方または貸方転記:許容額は、正の許容額か負の許容金額かに応じて、借方または貸方として転記されます。

入出金額ゼロ請求書を作成する

SP2 使用説明:転記予定ページ。この転記タイプは、次の場合に仕入先請求書を作成する際に自動的にゼロ転記を作成するために使用されます。

• すべてのフィールドにゼロ金額のある仕入先請求書
• 正味金額がゼロで税額がゼロより大きく、請求書明細が 1 つだけの仕入先請求書

仕入先仮事前請求書 - 入力

SP3 使用説明:仮事前請求書ページ。仮の仕入先請求書を転記する際、この転記タイプは関連する統計勘定科目に仮コストを記帳するために使用されます。最終的に転記された統計口座において、転記タイプ IP18 に基づいて転記明細を作成する際には、同じ口座 (転記タイプではない) が使用されます。つまり、最初に SP3 が作成され、転記時に IP18 に転記され、その結果、事前請求書の仮原価を調整するためにSP3が逆転されます。

借方または貸方転記:借方請求書の場合、仮転記では借方請求書を使用し、最終転記では貸方請求書を使用します。

転記予定の最終転記

SP3 使用説明:投稿予定と転記予定最終転記ページ。事前請求書の最終転記を実行する場合、転記タイプ IP18 に基づいて転記明細を作成するときに暫定原価の残高をとるために、予備転記の転記タイプ SP3 で使用された勘定科目が再度使用されます。2 回目は、仮転記の調整を行うために、逆側に転記されます。

8.IFS/グループ連結

8.1 IFS/グループ連結 - 既存の転記タイプ

転記タイプ	説明	補助簿勘定が必要
GCP1	報告企業損益、貸借対照表	なし
GCP2	報告企業損益、損益計算書	なし
GCP3	通貨差異損益調整、貸借対照表	なし
GCP4	為替差損益調整、貸借対照表相手勘定転記	なし
GCP5	過半数株主持分損益調整、貸借対照表	なし
GCP6	過半数株主持分損益調整、貸借対照表相手勘定転記	なし
GCP7	少数株主持分損益調整、貸借対照表	なし
GCP8	少数株主持分損益調整、損益計算書	なし
GCP9	会社間相殺	なし
GCP10	会社間相殺、照合勘定科目	なし
GCP11	会社間相殺差異	なし
GCP12	丸め差異、貸借対照表	なし
GCP13	まるめ差異、損益計算書	なし
GCP14	過半数株主持分損益調整、損益計算書	なし
GCP15	過半数株主持分損益調整、損益計算書相手勘定転記	なし
GCP16	並行ディメンション相殺差異、貸借対照表	なし
GCP17	並行ディメンション相殺差異、損益計算書	なし
GCP18	過大評価の累積減価償却、貸借対照表	なし
GCP19	過大評価の減価償却、損益計算書	なし
GCP20	等価相殺為替差異、貸借対照表	なし
GCP21	等価相殺為替差異、貸借対照表、相手勘定転記	なし
GCP22	前年度からの利益/損失の繰越、貸借対照表	なし
GCP23	履歴連結レート翻訳差異、貸借対照表	なし
GCP24	履歴連結レート換算差異、貸借対照表、相手勘定転記	なし

8.2 IFS/グループ連結- 既存のコントロールタイプ

コントロールタイプ	説明	データ管理元
AC1	固定値	IFS会計ルール
AC10	元転記をコピー	IFS会計ルール
GCC1	会社間相殺ルール	IFS グループ連結
GCC2	等価相殺タイプ	IFS グループ連結
GCC3	履歴連結レートID	IFS グループ連結

8.3 IFS/グループ連結 - 転記タイプとコントロールタイプの可能な組合せ