IFS 表形式モデル:資金計画

この表形式モデルは次の目的で使用されます:資金計画。IFS 分析モデルの一部として事前にパッケージ化され提供される表形式モデルのリストがあります。リストは、こちらで参照できます。

コンテンツ

用途/目的

資金計画表形式モデルの主な目的は、プロジェクト、会社、または企業グループの将来のキャッシュ ポジションを視覚化することです。計画の目的に応じて、期間と詳細レベルは異なります。キャッシュ ポジション分析は、資金計画ソース、現金の確率、シナリオ、相手先、プロジェクト、原価収益要素、アクティビティ、サブ プロジェクト、外注契約など、さまざまなディメンションに基づいて行うことができます。分析の基本は、カレンダー期間、会計期間、またはユーザー定義のタイム バケットにグループ化できるキャッシュ フロー日付です。

表形式モデルには、次の 3 種類のメジャーが含まれています。「キャッシュ フロー」 = 開始残高、入出金トランザクションの合計。「インフロー」 = インフロー トランザクションの合計。「アウトフロー」 = アウトフロー トランザクションの合計。

注意:これらのメジャーを使用する場合、2 つのテーブル「通貨タイプの切り替え」と「税の切り替え」のそれぞれで 1 つの値 (1 つのみ) を選択できるようにスライサーを提供することが必須です。

計測値は、次に示す 4 つの個別の表示フォルダーに保存される異なる累積合計バージョンもあります。

注意:これらの累計に関するパフォーマンス問題のリスクを最小限に抑えるには、分析期間を制限するオプションをユーザーに提供することをお勧めします。

分析するさまざまなキャッシュ フロー メジャーに加えて、表形式モデルには、次のサポート メジャーのセットも含まれています。

ファクト テーブル

モデル テーブル DW ソースビュー (SQL Server) BI アクセスビュー 参照情報ソース 推奨アクセスタイプ
CASH PLAN MEASURESFACT_CASH_PLAN_DETAIL_TMFACT_CASH_PLAN_DETAIL_BIFACT_CASH_PLAN_DETAILデータマート

対応する情報ソースについては以下に記載しています。情報ソースに関する詳しい情報は、情報ソースについてをご覧ください。

該当なし

ディメンション テーブル

モデル テーブル DW ソースビュー (SQL Server) BI アクセスビュー 参照情報ソース 推奨アクセスタイプ
ACCOUNTING CURRENCYDIM_CURRENCY_CODE_TMDIM_CURRENCY_CODE_BIDIM_CURRENCY_CODEオンライン
ACCOUNTING PERIODDIM_ACCOUNTING_PERIOD_BIDIM_ACCOUNTING_PERIOD_BIDIM_ACCOUNTING_PERIODオンライン
ACCOUNTING PROJECTDIM_ACCOUNTING_PROJECT_BIDIM_ACCOUNTING_PROJECT_BIDIM_ACCOUNTING_PROJECTオンライン
CASH FLOW PERIODDIM_BI_TIME_BIDIM_BI_TIME_BIDIM_BI_TIMEオンライン
CASH PLANDIM_CASH_PLAN_TMDIM_CASH_PLAN_BIDIM_CASH_PLANオンライン
CASH PLAN CURRENCYCAPL_CURRENCY_TM該当なし該当なし
CASH PLAN DETAILSFACT_CASH_PLAN_DETAIL_TMFACT_CASH_PLAN_DETAIL_BIFACT_CASH_PLAN_DETAILデータマート
CASH PROBABILITYDIM_CASH_PROBABILITY_TMDIM_CASH_PROBABILITY_BIDIM_CASH_PROBABILITYオンライン
COMPANYDIM_COMPANY_BIDIM_COMPANY_BIDIM_COMPANYオンライン
COMPANY STRUCTURE 1DIM_COMP_STRUCT_1_TMDIM_COMP_STRUCT_1_BIDIM_COMP_STRUCT_1オンライン
COUNTERPARTDIM_CASH_PLAN_COUNTERPART_TMDIM_CASH_PLAN_COUNTERPART_BIDIM_CASH_PLAN_COUNTERPARTオンライン
COUNTERPART STRUCTURE 1DIM_COUNT_STRUCT_1_TMDIM_COUNT_STRUCT_1_BIDIM_COUNT_STRUCT_1オンライン
CURRENCYDIM_CURRENCY_CODE_TMDIM_CURRENCY_CODE_BIDIM_CURRENCY_CODEオンライン
CUSTOMERDIM_CUSTOMER_TMDIM_CUSTOMER_BIDIM_CUSTOMERオンライン
INFLOW OUTFLOWDIM_CASH_FLOW_IN_OUT_TMDIM_CASH_FLOW_IN_OUT_BIDIM_CASH_FLOW_IN_OUTオンライン
INTERNAL EXTERNAL CASH FLOWDIM_CASH_FLOW_INT_EXT_TMDIM_CASH_FLOW_INT_EXT_BIDIM_CASH_FLOW_INT_EXTオンライン
PROJECTDIM_PROJECT_TMDIM_PROJECT_BIDIM_PROJECTオンライン
PROJECT ACTIVITYDIM_ACTIVITY_TMDIM_ACTIVITY_BIDIM_ACTIVITYオンライン
PROJECT COST BREAKDOWN STRUCTUREDIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_TMDIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_BIDIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCTオンライン
PROJECT COST REVENUE ELEMENTDIM_COST_REV_ELEMENT_TMDIM_COST_REV_ELEMENT_BIDIM_COST_REV_ELEMENTオンライン
PROJECT PROGRAMDIM_PROJECT_PROGRAM_TMDIM_PROJECT_PROGRAM_BIDIM_PROJECT_PROGRAMオンライン
PROJECT WORK BREAKDOWN STRUCTUREDIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_TMDIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_BIDIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCTオンライン
SALES CONTRACTDIM_SALES_CONTRACT_TMDIM_SALES_CONTRACT_BIDIM_SALES_CONTRACTオンライン
SCENARIODIM_CASH_PLAN_SCENARIO_TMDIM_CASH_PLAN_SCENARIO_BIDIM_CASH_PLAN_SCENARIOオンライン
SNAPSHOTDIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT_TMDIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT_BIDIM_CASH_PLAN_SNAPSHOTオンライン
SOURCEDIM_CASH_PLAN_SOURCE_TMDIM_CASH_PLAN_SOURCE_BIDIM_CASH_PLAN_SOURCEオンライン
SUB CONTRACTDIM_SUB_CONTRACT_TMDIM_SUB_CONTRACT_BIDIM_SUB_CONTRACTオンライン
SUB PROJECTDIM_SUB_PROJECT_TMDIM_SUB_PROJECT_BIDIM_SUB_PROJECTオンライン
SUB SOURCEDIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE_TMDIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE_BIDIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCEオンライン
SUPPLIERDIM_SUPPLIER_TMDIM_SUPPLIER_BIDIM_SUPPLIERオンライン
SWITCH CURRENCY TYPECAPL_SWITCH_CURRENCY_TYPE該当なし該当なし
SWITCH MEASURE LIST CASH PLANCAPL_SWITCH_MEASURE_LIST該当なし該当なし
SWITCH TAXCAPL_SWITCH_TAX該当なし該当なし
TIME BUCKETDIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET_TMDIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET_BIDIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKETオンライン
TIME SCALEDIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE_TMDIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE_BIDIM_CASH_PLAN_TIME_SCALEオンライン
TRANSACTION TYPEDIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE_TMDIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE_BIDIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPEオンライン

コンフィギュレーション

IFS Cloud で会社構成を定義することで、すぐに使用できる動的な分析機能が提供されます。ノード レベルで統合ビューを実現するには、会社構成からノードを選択し、同時に相手先構成からノードの選択を解除することができます。

分析は、トランザクション通貨、会計通貨、または IFS Cloud の資金計画ページから定義されるレポート通貨と呼ばれる 3 つの共通通貨で実行できます。

制限事項

資金計画モデルでは、次のプロジェクト ディメンションを使用しています。

つまり、プロジェクト コンポーネントが欠落している場合は、これらの 7 つのディメンションをモデルから除外する必要があります。

関係

次の表は、モデル内のテーブルと列の関係を示しています。

関係:テーブル (列) - テーブル (列)
CASH PLAN CURRENCY (資金計画 ID) - CASH PLAN (ID)
CASH PLAN CURRENCY (レポート通貨行 ID の切り替え) - SWITCH CURRENCY TYPE (行インデックス)
CASH PLAN DETAILS (カレンダー日) - CASH FLOW PERIOD (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Accounting_Period_ID) - ACCOUNTING PERIOD (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Accounting_Project_ID) - ACCOUNTING PROJECT (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Acc_Currency_Code_ID) - ACCOUNTING CURRENCY (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Flow_Int_Ext_ID) - INTERNAL EXTERNAL CASH FLOW (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Flow_In_Out_ID) - INFLOW OUTFLOW (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Company_ID) - COMPANY (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Scenario_ID) - SCENARIO (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Source_ID) - SOURCE (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Sub_Source_ID) - SUB SOURCE (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Transaction_Type_ID) - TRANSACTION TYPE (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Probability_ID) - CASH PROBABILITY (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 1 (会社 ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 2 (会社 ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 3 (会社 ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 1 (相手先 ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 2 (相手先 ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 3 (相手先 ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Currency_Code_ID) - CURRENCY (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Customer_ID) - CUSTOMER (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Activity_ID) - PROJECT ACTIVITY (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Activity_ID) - PROJECT WORK BREAKDOWN STRUCTURE (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Cost_Revenue_Element_ID) - PROJECT COST REVENUE ELEMENT (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_ID) - PROJECT (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Proj_Comp_ID) - DIM_PROJ_COMP_COMBINATION_TM (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Proj_Program_ID) - PROJECT PROGRAM (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Sales_Contract_ID) - SALES CONTRACT (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Sub_Contract_Id) - SUB CONTRACT (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Sub_Project_ID) - SUB PROJECT (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Supplier_ID) - SUPPLIER (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Time_Bucket_ID) - TIME BUCKET (ID)
CASH PLAN DETAILS (Dim_Time_Scale_ID) - TIME SCALE (ID)
CASH PLAN DETAILS (Proj_Cost_Elem_ID) - PROJECT COST BREAKDOWN STRUCTURE (ID)
CSHPLN_PRIVILEGE_RLS (PROJ_COMP_ID) - DIM_PROJ_COMP_COMBINATION_TM (ID)
SCENARIO (SnapshotKey) - SNAPSHOT (ID)
SNAPSHOT (資金計画 ID) - CASH PLAN (ID)
SWITCH MEASURE LIST CASH PLAN (通貨タイプ ID) - SWITCH CURRENCY TYPE (行インデックス)
SWITCH MEASURE LIST CASH PLAN (税 ID) - SWITCH TAX (行インデックス)