再転記作業工程トランザクションを転送する
説明
このアクティビティは、次のタイプの作業工程トランザクションを再転記および転送するために使用されます:作業タスク在庫、作業タスクHR、作業タスク購買そして作業タスクレンタル IFS/会計ルールへ。トランザクションを直接転送することも、タスクをバックバックグラウンド ジョブとして実行するようにスケジュールすることもできます。
もし、 1日につき1枚のバウチャー再転記時にフィールドが選択されている場合、1つの伝票が作成されます。処理日すべての取引に対して。または選択すべての日程で使えるバウチャー1枚振替日を含むすべての取引をグループ化する(開始日/終了日)を指定された単一の伝票に分割伝票日付。後者を選択すると、現在までデフォルトとして。終了日よりも後の日付も選択できます。スケジュールタスクを作成する場合、システム日付は次のように設定されます。伝票日付デフォルトでは、フィールドは読み取り専用です。伝票日付調整日数を使用すると、システム日付よりも後の伝票日付のバウチャーを取得できます。
これらの作業工程トランザクションは (元のトランザクションに加えて)、タスク管理再転記ソリューションを容易にするために作成されています。再転記の詳細については、IFS クラウド ドキュメントのトピック作業タスク トランザクションの再転記を参照してください。作業工程トランザクションは、トランザクションが財務に転送されて最終的に転記済みとしてマークされるまで含められます。つまり、転送ではトランザクション関連のアクションがいくつか実行されるため、すでに転送されたトランザクションが含まれます。これは転送の結果である可能性があります。
- ステータスが再転記済または追い越しで、ステータスが有効の転記がある作業タスク トランザクションは、ステータスが転送済に更新されます。
- 作業工程トランザクションは評価され、必要に応じて再転記されます。
- 作業タスクトランザクションに WIP原価コードがある場合、定義された WIP 取消条件がチェックされ、条件が満たされている場合は、原価がWIP アカウントからリリースされ、最終アカウントに再転記されます。
- すべての条件が満たされた場合、作業タスク トランザクションは評価され、最終転記に設定されます。
これらの項目については、以下のセクションで詳しく説明します。
作業工程トランザクションは、転送されました。
- ステータスが再転記済または追い越しで、ステータスが有効の転記がある作業タスク トランザクションは、ステータスが転送済に更新されます。
- 転送されると、バウチャーはIFS/会計ルールで作成され、作業工程トランザクション/会計の取引の転記に更新されます。
- トランザクションが転送される日付の会計期間が閉じられている場合、取引は次のオープン期間の最初の日付に自動的に移動されます。
再転記が必要な場合は、作業工程トランザクションが評価されます。
- 転送済作業工程トランザクションは評価され、必要に応じて再転記されます。再転記が不要な場合は、移行前のステータスのままとなります。これらのステータスの作業工程トランザクションは、再転記が必要な場合にチェックされます。
- 転記明細に伝票番号がでステータスが適用不可の作業工程トランザクション(例:取引タイプがの転送済み在庫取引)作業タスク在庫)
- 作業工程トランザクションのステータス転送済、転記ステータス転送済。
- 作業工程トランザクションは、次の状況で再転記されます。
- コード文字列に違いがある場合:
再転記は、作業工程トランザクションの既存の転記情報を、転記管理の現在の設定、作業タスクの事前転記、および作業タスクに関するその他の情報と比較して、現在の転記情報を決定する自動機能です。差異がある場合は、作業タスクトランザクションが再転記されます。
- WIP 取り消し条件が満たされた場合:
条件が満たされると、作業工程トランザクションが再転記されます。作業工程トランザクションに新しい転記行が作成され、WIP転記が取り消され、最終転記用の新しい転記が作成されます。上のセクションで説明したのと同じように、変更を有効にするには、作業工程トランザクションを財務に転送する必要があります。再転記された作業工程トランザクションを転送すると、ステータスは次のように更新されます。転送済
作業工程トランザクションは、もし「最終転記」とマークできる場合は、評価されます。
- 作業工程ステータスは完了済。
- 作業タスクトランザクションが転送され、ステータスに転記されている転送済または適用不可、転記行に伝票を添付します。
- 再転記は必要ありません。
- 作業タスクトランザクションにはWIP原価コードがありません。
作業工程トランザクションこのページでは、トランザクションとその転記に関する詳細情報を表示できます。作業工程トランザクション/会計タブを使用すると、作業タスクに関連するトランザクションの詳細な会計情報を表示できます。これらの転記行には、転記値、勘定、コストセンタなどの詳細が示されます。ステータスは有効、エラー、転送済または適用不可。ステータスの転記エラートランザクションを財務部門に移管する前に修正する必要があります。
作業工程トランザクションは、再転記される場合、複数の転記行を持つことができます。再転記すると、以前の転送された原価の転記を取り消して、正しいコード文字列を持つ新しい転記行を作成するために、新しい転記行が作成されます。作成されたときのステータスは有効またはエラー。転送されると、ステータスは次のように更新されます。転送済。
作業タスクの原価コードが使用されている場合、取得された原価コードが転記行に更新されます。
前提条件
- 譲渡されるもの
- 評価/再転記対象;
- 一覧 - 作業工程トランザクションのステータス追い越しでなければなりません転送済再転記する前に。(購買/仕入先請求書フロー)
- 一覧 - 作業工程トランザクションのステータス適用不可、転記時に伝票が必要です (したがって、元のトランザクションを財務に転送する必要があります)。
- WIP を最終会計にリリースするには、上記の説明に記載されている条件を満たす必要があります。
- 作業工程トランザクションを最終的に転記済みとしてマークするには、上記の説明に記載されている条件を満たす必要があります。
システム効果
- このアクティビティの結果として、作業タスク取引はIFS/会計ルールに転送され、その後IFS/総勘定元帳に転送され、関連する伝票番号が関連する会計行に表示されます。作業タスク取引/会計タブ。
- ステータスのトランザクション追い越しまたは再転記済ステータスが更新されました転送済。
- ステータスに再転記済作業工程トランザクション転送済または適用不可更新されました再転記済。
- 転送済取引は、IFS/総勘定元帳にさらに転送する準備が整いました。
- 最終的に転記済みとしてマークされていない転送済取引は、必要に応じて再転記されます。ステータスは次のように更新されます再転記済。
- WIP 取り消し条件が満たされた場合、トランザクションは最終勘定に再転記されます。作業工程トランザクションステータスは次のように更新されます。再転記済。
- 条件が満たされると、トランザクション/原価行は最終的に転記済みとしてマークされます。