このプロセスを使用して、為替手形を入力し、印刷して一覧 - 仕入先に送信します。このプロセスは仕入先支払手形で手形を入力し、その請求書が対象とする請求書と照合して開始します。手形が保存されると、支払が作成され、IFS会計ルールの保留テーブルに伝票も作成されます。照合された請求書は支払われ、請求書からの仕入先債務(IP1) は削除されますが、入力された未決済手形によって表される新しい仕入先債務(PP26) が表示されます。手形が請求書と完全に一致しない場合は、残りの未一致部分は仮受/仮払(PP7) または支払(PP37) として保存されます。後で仕入先調整機能を使用して請求書と照合できます。手形の作成に使用された手形の種類が印紙税金額の課税対象である場合、手形に印紙税ページで指定された情報に従って印紙税金額が適用されます。手形手形は複数に分割され、作成されたすべての請求書に対して、表に規定された情報に従って印紙税金額が適用されます。
入力後、手形のステータスは [作成済] となり、未決済の手形は区分 ID および番号とともに買掛金元帳に表示されます。請求書が支払と照合されると、支払と照合された請求書に一意の ID と照合日付が割り当てられます。この共有 ID は、請求書や支払いとともに、関連するクエリやレポートに表示されるため、どの支払いがどの請求書に関連付けられているかを簡単に識別できます。
次のステップは、手形を印刷して仕入先に送信することです。印刷も仕入先支払手形ページで行われます。
最後のステップは、手形が仕入先によって現金化されたことを確認することです。これは、混合入出金ページで行われます。これにより、IFS会計ルールの保留テーブルに支払と伝票が作成されます。仕入先債務(PP26) は削除され、口座(PP1) に転記されます。その後、手形のステータスは現金化済になります。
請求書を印刷するには、手形の各ページに印刷できる請求書明細の数など、いくつかの基本情報を指定する必要があります。
仕入先手形は会計通貨で指定できます。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛金の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。