仕入先支払いプロセスにより、混合入出金を使用したさまざまな金融機関を通じた手動小切手支払いと仕入先支払いの入力が容易になります。
承認された請求書のみ支払いができます。支払うべき請求書を指定するか、一括選択機能でどの仕入先請求書の前払いが支払に選択できるかを大まかに把握します。
借方書と貸方請求書間の相殺は、支払いと同時に入力できます。これらは、借方請求書と貸方請求書の間、請求書と仮受/仮払の間、または請求書と前払い支払いの間の相殺になります。保留支払として処理された請求書を処理し、支払済みとして入力することもできます。
支払を入力すると、IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が自動的に生成されます。次回の更新に合わせて、伝票が総勘定元帳に更新されます。
支払が仕入先請求書と照合されると、請求書の税額が次の転記タイプに定義されたコード体系に転記されます。
支払が入力され、事前請求書と照合されると、事前請求書に含まれる税額は、次の転記タイプに定義されたコード体系に転記されます。
手動で入力された仕入先支払いは、入力時に現金化されたものとみなされるため、仮勘定科目には入金されません。請求書が支払と照合されると、支払と照合された請求書に一意の ID と照合日付が割り当てられます。この一致する ID は、関連するクエリとレポートで請求書と支払いの両方とともに表示されるため、どの支払いがどの請求書に関連付けられているかを簡単に識別できます。
支払の取消が必要な場合は、支払全体または支払の一部を取り消す機能があります。取り消しとは、請求書と前払いを未払いとして転記することを意味します。取消が発生すると、以前の転記を元に戻す伝票が生成されます。これは、取消を通じて行われ、混合入出金で照合を取消します。
職務の分離をサポートすることで、混合入出金の機能が強化されます。これは、ユーザー グループごとにトランザクション タイプを制御することでサポートされます。口座とユーザ グループに基づいて混合入出金トランザクション タイプを選択する必要がある場合は、このウィンドウで新しいユーザ グループを追加できます。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛管理の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。