自動仕入先小切手支払にはこのプロセスを使用します。このプロセスは、支払日間隔、通貨、対象となる仕入先などの基準に基づいて支払予定を生成することから始まります。特定の請求書を選択したり、貸方請求書を含めたり、現金割引を使用したりすることができます。いくつかの用語を使用して選択を行うことができます。空の予定を生成し、請求書を手動で入力することもできます。承認された請求書のみ選択できます。小切手の印刷を開始するには、支払予定を承認し、小切手を支払方法として指定した支払注文を作成する必要があります。請求書入力時に小切手処理コードを入力できます。これらのコードは、小切手を優先順位に従って特定の並べ替え順序で印刷する場合に使用されます。支払が請求書と一致すると、一致した請求書と支払に一意の ID と照合日付が割り当てられます。
入力時に入出金書類ページで基本情報がどのように設定されているかに応じて、小切手は、印刷時に換金されたものとみなされるか、金融機関または金融機関から小切手が換金されたことが確認できるまで、仮勘定科目に転記されます。小切手が印刷されると、買掛金と、使用される場合はトランジットアカウントへの転記を含む伝票が生成されます。トランジットアカウントは、銀行による換金を待つ小切手が転記された一時的なアカウントです。小切手が現金化されたと報告されると、別の伝票が作成されてトランジットアカウントントへの転記が取り消され、口座が借方に記入されます。一度印刷した小切手は再印刷できます。小切手による支払いの場合、システムは支払タイプが「支払確認」である一意の支払ID を作成します。
支払ごとに各小切手に印刷される請求書の数、支払いごとに受取人ごとの小切手の数、および最初の小切手の取消、つまり最後の小切手に印刷されるすべての小切手票の合計を指定できます。この情報は、自動仕入先小切手支払機能の使用を開始する前に指定する必要があります。このプロセスは、印刷された小切手のキャンセル、以前印刷された小切手の再印刷、および誤って現金化された小切手などの修正などの機能を処理します。
支払確認プロセス内の機能は、仕入先借方書と貸方請求書の間、前受/前払と請求書の間、前払いと請求書の間、および保留支払に対する仕入先調整を処理します。調整処理では現金口座に現金フローは発生せず、合計金額は常にゼロになります。
各支払は常に 1 つの会社によって行われますが、その会社の支払予定、支払オーダ、ファイル、書類出力、または確認には、他の会社からの請求書や未払金が含まれる場合があります。支払に含まれる会社は、支払い会社が使用する支払方法に対応している必要があります。請求書に特定の支払オーダが存在する場合、支払を行う会社の仕入先のデフォルトとしてどの値が設定されているかに関係なく、そのオーダが常に使用されます。関係する会社間の関係をカバーするために、会社間の請求と負債が自動的に作成されます。
注記:情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛金の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。