このプロセスを使用して、自動仕入先手形支払を作成し、印刷して、仕入先に送信します。このプロセスは、支払日間隔、通貨、対象となる仕入先などの基準に基づいて支払予定を生成することから始まります。特定の請求書を選択したり、貸方請求書を含めたり、現金割引を使用したりすることができます。いくつかの用語を使用して選択を行うことができます。空の予定を生成し、請求書を手動で入力することもできます。承認された請求書のみ選択できます。請求書を印刷する前に、支払予定を確認し、支払方法として仕入先手形を使用して支払オーダを作成する必要があります。支払が一致すると、一致した請求書と支払に一意の ID と照合日付が割り当てられます。
入力時に入出金書類ページで基本情報がどのように設定されているかに応じて、手形は、印刷時に換金されたものとみなされるか、金融機関から手形が換金されたことが確認できるまで、仮勘定科目に転記されます。手形が印刷されると、買掛金と、使用される場合はトランジットアカウントへの転記を含む伝票が生成されます。トランジットアカウントは、銀行による換金を待つ手形が転記された一時的なアカウントです。手形が現金化されたと報告されると、別の伝票が作成されてトランジットアカウントントへの転記が取り消され、口座が借方に記入されます。
手形は、入出金書類ページで印紙税金額の対象となると定義することができます。手形の作成に使用された手形の種類が印紙税金額の課税対象である場合、印紙税ページで手形に指定された情報に従って印紙税金額が適用されます。手形手形は複数に分割され、作成されたすべての請求書に対して、表に規定された情報に従って印紙税金額が適用されます。
最後のステップは、手形が仕入先によって現金化されたことを確認することです。これは、混合入出金ページで行われます。これにより、IFS会計ルールの保留テーブルに支払と伝票が作成されます。仕入先債務(PP26) は削除され、口座(PP1) に転記されます。この後、手形のステータスは「現金化済」になります。
仕入先手形は、会計通貨で指定できます。会計通貨が欧州通貨同盟 (EMU)通貨である場合は、ユーロ (EUR) で指定できます。
仕入先の手形を請求書と照合する場合、EMU 通貨を混在させることができます。たとえば、EUR 建ての仕入先手形でDEM 建てまたは FRF 建ての請求書をカバーすることができます。
各支払は常に 1 つの会社によって行われますが、その会社の支払予定、支払オーダ、ファイル、書類出力、または確認には、他の会社からの請求書や未払金が含まれる場合があります。支払に含まれる会社は、支払い会社が使用する支払方法に対応している必要があります。請求書に特定の支払オーダが存在する場合、支払を行う会社の仕入先のデフォルトとしてどの値が設定されているかに関係なく、そのオーダが常に使用されます。関係する会社間の関係をカバーするために、会社間の請求と負債が自動的に作成されます。
情報の入力を開始する前に、「財務の基本の定義/買掛金の基本情報の設定」プロセスのオーダに従って基本情報が設定されていることを確認します。