このプロセスを使用して、さまざまな金融機関へのファイルを使用して仕入先支払を行います。プロセスを開始するには、支払日間隔、通貨、プロジェクト、対象となる仕入先、支払方法などの情報に基づいて支払予定を作成します。特定の請求書を指定したり、貸方請求書を含めたり、現金割引を使用したりすることができます。空の提案書を生成し、請求書を手動で入力することができます。承認された請求書のみ選択できます。支払予定を承認し、支払形式に応じてファイルまたはその他のメディア上の出力データを使用して支払オーダを作成する必要があります。必要に応じて、支払オーダを削除できます。支払いは、金融機関からの文書に従って、システム内で支払いが実行されて確認されたときに、システム内で作成されます。支払が一致すると、一致した請求書と支払に一意の ID と照合日付が割り当てられます。
支払全体または一部を取り消す機能があります。支払を元に戻すということは、支払を元に戻し、請求書と前払いを未払いとして計上することを意味します。支払全体を一度に未払いとして転記することも、特定の請求書または前払いのみを転記することもできます。
プロセス内の機能は、仕入先借方書と貸方請求書の間、前受/前払と請求書の間、前払いと請求書の間、および保留支払に対する仕入先調整を処理します。調整処理では現金口座に現金フローは発生せず、合計金額は常にゼロになります。
各支払は常に 1 つの会社によって行われますが、その会社の支払予定、支払オーダ、ファイル、書類出力、または確認には、他の会社からの請求書や未払金が含まれる場合があります。支払に含まれる会社は、支払い会社が使用する支払方法に対応している必要があります。請求書に特定の支払オーダが存在する場合、支払を行う会社の仕入先のデフォルトとしてどの値が設定されているかに関係なく、そのオーダが常に使用されます。関係する会社間の関係をカバーするために、会社間の請求と負債が自動的に作成されます。
注記:情報の入力を開始する前に、「財務の基本の定義/買掛金の基本情報の設定」プロセスのオーダに従って必要な基本情報が設定されていることを確認します。