このプロセスを使用して、買掛金と売掛金元帳内で相殺決済します。相殺決済とは、資金を転送せずに、1 つの顧客からの請求書、差額項目、前受/前払、前払を、1 つの仕入先からの請求書、差額項目、前受/前払、前払と調整支払する形式です。相殺決済は、同じ協会に所属する顧客と仕入先の間でのみ許可されます。相殺決済を実行するには、相殺決済が仕入先によって承認され、仕入先で入力されている必要があります。相殺決済、顧客への支払いと仕入先への支払いの 2 つが発生します。支払は、相殺決済用に作成された専用の口座に記録されます。すべての通貨に対して同じ相殺決済口座が使用されます。ユーザーは、指定した 1 つの仕入先に対して 1 つの通貨で仕入先請求書、差額項目、前受/前払、または前払いの数を選択し、仕入先に対して同じ通貨で請求書、差額項目、前受/前払、または顧客の数を選択できます。相手先不明入出金の利用も可能です。仕入先元帳からの保留支払は、仕入先請求書/差額明細/仮受/仮払/前払金とともに入力する必要があり、顧客元帳からの保留支払は、顧客請求書/差額明細/仮受/仮払/前払金とともに入力する必要があります。仕入先が支払停止されている場合、または請求書が支払予定または支払オーダに含まれている場合は、相殺決済機能を使用することはできません。相殺決済により、関係する仕入先と関係する顧客に異なる一致 ID が付与されます。
すでに行われた相殺決済の取消を処理する機能があります。取消に伴い、以前の相殺決済に関連するすべての転記は自動的に取り消されます。
相殺決済が行われたという情報は、仕入先/顧客に自動的に送信されないことに注意してください。これは手動で実行する必要があります。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛金の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。