このプロセスを使用して、仕入先支払に関連するトランザクションを管理します。このプロセスには、ファイル経由の自動仕入先支払い、混合入出金による手動仕入先支払い、小切手支払い、仕入先手形支払い、ファイル経由でロードされた仕入先支払いを処理する機能が含まれています。顧客と仕入先間の相殺は可能ですが、相殺決済が合意されている場合に限ります。このプロセスには、借方と貸方請求書間の調整など、仕入先調整の機能も含まれています。何らかの理由で支払の取消が必要な場合でも対応可能です。クエリやレポートなどのフォローアップと分析に関する情報を見つけるサブプロセスがあります。
職務の分離をサポートすることで、混合入出金の機能が強化されます。これは、ユーザー グループごとにトランザクションタイプを制御することによってサポートされます。口座とユーザー グループに基づいて混合支払トランザクションタイプを選択する必要がある場合は、このウィンドウで新しいユーザー グループを追加できます。
仕入先支払いプロセスは 9 つのサブプロセスに分かれています。
マニュアル転記仕入先支払プロセスを使用し、さまざまな金融機関を通じて仕入先への会社のマニュアル支払いの詳細を入力します。マニュアル支払いは混合入出金を通じて記録されます。相殺は支払いと同時に入力できます。これらは、借方書と貸方請求書の間、または請求書、前受/前払、前払いの間で相殺することができます。保留支払として処理された請求書を処理し、支払済みとして入力することもできます。手動支払を入力すると、IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が自動的に生成されます。これは、次回の更新に関連して総勘定元帳に更新されます。支払の取消が必要な場合は、支払全体または支払の一部を取り消す機能があります。取り消しとは、請求書と前受払を未払いとして計上することを意味します。これは、混合入出金におけるキャンセルと照合取消を通じて実現できます。
ファイル上での仕入先への自動支払プロセスは、ファイル経由の仕入先支払いに使用されます。まず、支払日間隔、通貨、仕入先、支払方法などに基づいて支払予定を生成します特定の請求書を選択し、貸方請求書を含めたり、現金割引を使用することができます。いくつかの条件を使用して選択できます。空の予定を生成し、請求書を手動で入力することもできます。承認された請求書のみ選択できます。支払予定を承認し、支払形式に応じてファイルまたはその他のメディア上の出力データを使用して支払注文を作成する必要があります。何らかの理由で支払オーダを削除する必要がある場合、これを処理できます。支払は、金融機関からの文書に従って実行されると、システム内で作成されます。
自動仕入先小切手支払プロセスは、仕入先小切手による支払いの自動処理に使用されます。まず、支払日間隔、通貨、仕入先、支払方法などに基づいて支払予定を生成します特定の請求書を選択し、貸方請求書を含めたり、現金割引を使用することができます。いくつかの条件を使用して選択できます。空の予定を生成し、請求書を手動で入力することもできます。承認された請求書のみ選択できます。支払予定が承認され、支払オーダが作成されると、小切手を印刷できるようになります。基本情報の設定方法に応じて、小切手は印刷時に現金化されたとみなされるか、または金融機関から支払実施の確認を受け取ったときに現金化されたとみなされます。このプロセスには、印刷された小切手の再印刷と取消の機能も含まれています。
マニュアル転記仕入先支払プロセスは、仕入先に送信される小切手を手動で入力するために使用されます。仕入先小切手を入力すると、その仕入先小切手の対象となる請求書と照合することができます。仕入先小切手が保存されると、支払が作成され、IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が自動的に生成されます。請求書による負債は、未完了仕入先小切手へ転送されます。仕入先小切手自体は、仕入先によって後で現金化された時点で完了します。
自動支払手形支払プロセスは、自動支払手形支払に使用されます。まず、支払日間隔、通貨、仕入先、支払方法などに基づいて支払予定を生成します特定の請求書を選択し、貸方請求書を含めたり、現金割引を使用することができます。いくつかの条件を使用して選択できます。空の予定を生成し、請求書を手動で入力することもできます。承認された請求書のみ選択できます。支払予定が承認され、支払オーダが作成されると、仕入仕入先の為替手形を印刷できます。基本情報の設定方法に応じて、仕入先支払手形は印刷時に現金化されたとみなされるか、または金融機関から支払実施の確認を受け取ったときに現金化されたとみなされます。
マニュアル転記仕入先支払プロセスは、仕入先に送付する手形を手動で入力するために使用されます。仕入先手形を入力すると、その仕入先手形でカバーされる請求書と照合することができます。仕入先の手形が保存されると、支払が作成され、IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が自動的に生成されます。請求書による負債は、未決済仕入先支払手形へ転送されます。仕入先手形自体は、仕入先によって後日現金化された時点で決済されます。
外部仕入先への支払いをファイルに保存プロセスは、会社のさまざまな金融機関から電子ファイルで送信される仕入先支払を作成するために使用されます。各電子ファイルには、特定の勘定科目および通貨の借方および貸方トランザクションに関する情報が含まれています。外部ロードは、既存または新規の混合入出金にロードされます。混合入出金を承認するには別の機能が使用されます。承認により、支払と伝票が転記され、作成されます。IFS/入出金の標準バージョンでは、外部インターフェースのロードは許可されていません。従って、このロジックは、各顧客のインストール時にシステムに追加する必要があります。
相殺プロセスは、買掛金と売掛金元帳内で相殺決済するために使用されます。相殺決済とは、1 つの顧客からの請求書、前受/前払、前払を、1 つの仕入先からの請求書、前受/前払、前払と調整支払する形式です。相殺決済は、同じ会社に属する顧客と仕入先の間でのみ許可されます。相殺決済、顧客への支払いと仕入先への支払いの 2 つが発生します。支払は、相殺決済用に作成された専用の口座に記録されます。このプロセスでは、すでに作成された相殺決済の取消も処理されます。取消に伴い、以前の相殺決済に関連するすべての転記は自動的に取り消されます。
フォローアップと分析、仕入先支払プロセスには、仕入先の詳細や仕入先支払に関する情報に使用できるクエリとレポートが含まれます。相殺決済やチェッククエリもあります。情報を表示できるのはクエリ ページのみです。詳細を入力または変更することはできません。オーダレポート機能を通じて印刷できるレポートも多数あります。
仕入先利息支払予定プロセスは、仕入先請求書の仕入先利息支払予定金を計算して転記するために使用されます。一定期間の支払期限を過ぎた仕入先請求書の分割払いに対する仕入先利息支払予定は、仕入先利息支払予定を作成することによって計算されます。仕入先利息支払予定提案が承認され、確定した仕入先利息支払予定金額を含む仕入先利息支払予定レポートが印刷されたら、仕入先利息支払予定金額を転記するために手動で伝票を入力する必要があります。