仕入先調整予定
仕入先調整プロセスの説明
このプロセスは、調整予定を使用して、プラス残高を持つ仕入先の未処理請求書/前払い項目を、マイナス残高を持つ仕入先の未処理請求書/前払い項目に対して調整するために使用されます。
調整予定は、オンラインまたはバックグラウンド ジョブとして作成できます。
調整予定に含める仕入先は、仕入先ID の範囲を選択することによって指定されます。一度に選択できる通貨は 1 つだけで、その通貨での支払が承認されているすべての未決済請求書/前払い (事前請求書を除く) が選択対象として考慮されます。また、予定に任意の元帳ステータスの未決済項目を含めることも、特定の元帳ステータス (通常または不良債権) の未決済項目のみを含めることも可能です。許容差異が指定されている場合は、調整によって生じる差がその金額以下の場合にのみ、調整予定が提案されます。ここで、差額は仕入先に対する新しい差額請求書項目として転記され、指定した差額調整コード用として調整されます。(注記: 許容差額を入力する場合は、差異明細請求書タイプ、差異明細請求書シリーズ、借方差額調整コード、貸方差額調整コードを指定する必要があります。)許容差異が指定されていない場合、調整によって差異が生じない場合に調整予定が作成されます。
未決済項目を相互に照合して調整を作成する方法は 6 つあります。
- 全未決済明細 照合
この照合方法を選択した場合、すべての未処理項目の残高が指定された許容差異額以内である場合にのみ、個々の仕入先に対して調整が提案されます。少なくとも 1 つの仕入先の残高が指定された許容差額以内である場合にのみ、調整予定が作成されます。
- 1 調整明細の金額が 0 となるまで照合
この照合方法を選択した場合、システムは最初の借方項目を取得し、貸方項目を検索して、許容差額内で一致するものを見つけます。次に、システムは次の借方項目を取得し、すべての借方項目がカバーされるまで続行します。一致したすべての項目が調整予定に追加されます。
- 未決済明細を 1 つ以上の貸方明細と照合
この照合方法を選択した場合、システムは最初の借方明細を取得し、許容差異内で照合されるまで、 1 つ以上の貸方明細と照合を行います。次に、システムは次の借方項目を取得し、すべての借方項目がカバーされるまで同じ処理を実行します。一致したすべての項目が調整予定に追加されます。
- 未処理明細を共通の請求書参照と照合
この一致方法を選択した場合は、項目を一致させる参照タイプを選択する必要があります。利用可能な参照タイプは、請求書参照、対象購買オーダ、入出金参照、作成者参照です。システムは、同じ参照情報を持ち、許容差異の範囲内で借方明細と貸方明細を照合します。一致したすべての項目が調整予定に追加されます。
- 差額調整 明細別
この照合方法を選択した場合、単一の項目が許容差異額以内であれば調整が作成されます。システムは各明細を許容差異と比較します。許容差異内のすべての項目が調整予定に追加されます。
- マニュアル
この照合方法を選択すると、仕入先から独立した空の予定が作成されます。請求書/前払いは、[複数の請求書/前払を選択] ページを使用して詳細レベルで手動で追加できます。新しい提案を読み込むときに一度に選択できる通貨は1 つだけで、その通貨での支払が承認されている請求書/前払い (事前請求書を除く) が選択対象となります。正の明細と負の明細の調整のために、詳細レベルで支払金額を手動で変更できます。
さらに、この照合方法は、仕入先小切手ページの調整コマンドを通じて直接対応され、仕入先小切手から作成された勘定支払を既存の未決済元帳明細と照合して決済します。上記のコマンドを実行すると、ユーザーは一括仕入先調整予定ページに移動します。新しく作成された仕入先調整予定は、仕入先小切手ページから移動したときに入力され、表示されるようになります。仕入先相殺項目では、システムは仕入先小切手から生成された仮受/仮払元帳明細をロードし、標準機能に従って、既存の未払請求書または前払いの相殺に使用できるようにします。支払トランザクションと伝票を作成するための調整予定を承認するには、実際の差異金額がゼロになる必要があります。
調整予定が作成されると、それを変更、印刷、承認することができます。調整予定の承認もオンラインまたはバックグラウンド ジョブとして実行でき、承認の結果、伝票が作成され、伝票明細ページで確認できるようになります。伝票の承認時に支払パラメータ ダイアログでシステムによって提案される既定のの伝票日付、伝票タイプ、およびユーザ グループは、必要に応じて変更できます。