このアクティビティは、仕入先に送信された小切手に関する情報を入力するために使用されます。入力する一般的な小切手情報には、仕入先、通貨、金額、支払日が含まれます。小切手を換金する口座を指定することもできます。
小切手を保存する前に、仕入先請求書と照合することができます。詳細については、一致する仕入先請求書を入力するアクティビティを参照します。小切手が保存されると、照合された請求書が支払われ、請求書からの仕入先債務 (IP1) は削除されますが、入力された未決済の仕入先小切手によって表される、新しい仕入先債務 (PP21) が表示されます。請求書と小切手が完全に一致しない場合は、残りの未照合部分が仮受 / 仮払として保存され、後に [仕入先調整] 機能で請求書と照合することができます。入力後、小切手のステータスは作成済となり、未決済の仕入先小切手は区分 ID および番号とともに買掛金元帳に表示されます。
このウィンドウは、ポジティブ支払ファイルを作成するためにも使用されます。ポジティブ支払ファイルが作成されている場合は、ポジティブ支払ファイル作成済オプションが有効になります。正支払ファイルは、支払指示書または外部ファイル アシスタントを使用して作成できます。
一般的な基本データと仕入先が存在する必要があります。
仕入先小切手を入力して保存すると、一致するすべての請求書が支払われ、仕入先小切手全額を含む未処理の仕入先小切手元帳明細が作成されます。小切手が完全一致しない場合、残りの部分は、一致しない金額で新しい仮受 / 仮払が作成されます。IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が作成されます。