支払オーダ作成
説明
このアクティビティは、承認された支払予定から支払指示を作成するために使用されます。支払指示には、選択した支払方法とそれに関連する支払形式に応じて、ファイルまたはその他のメディア上の出力データが含まれます。上記の出力タイプファイルは、会社ごとの支払い形式でバックグラウンドでのみ実行オプションが有効な場合、IFS接続設定に基づいて安全な場所に保存できます。出力タイプファイルは、会社ごとの支払い形式でサービス プロバイダーに送信オプションが有効な場合、Kyriba経由で送信できます。入出金フォーマットページはデフォルトでここに設定されます。ただし、ユーザーは新規支払オーダアシスタントでこのオプションを制御できます。仕入先側の設定に応じて、仕入先の支払通知を印刷できます。支払通知を印刷するときに、各仕入先の AP仕入先連絡先に支払通知を直接送信することもできます。支払通知は、AP仕入先連絡先に接続された出力メディアに基づいて仕入先に送信されます。メール、メールからファックス、テキスト、印刷が支払通知でサポートされている出力メディアです。
支払方法計画が使用され、支払オーダーが作成されている場合、支払予定と接続された支払方法計画は削除されます。
前提条件
- 仕入先支払予定が承認されている必要があります。
- 出力タイプファイルをセキュリティ保護されたフォルダに作成する必要がある場合は、会社ごとの支払い形式でバックグラウンドでのみ実行オプションを有効にする必要があります。
- 出力タイプファイルをKyriba経由で転送する必要がある場合は、会社ごとの支払い形式のサービス プロバイダーに送信オプションを有効にする必要があります。
- 出力タイプのファイルをKyriba経由で転送する必要がある場合は、ルーティングルールとルーティングアドレスを以下の技術ガイドラインの ISO20022 XMLファイルアウトバウンド統合セクションに沿って設定する必要があります。
- 支払通知を印刷するには、必要な入出金フォーマットについて会社別入出金フォーマットページで入出金通知生成オプションを「はい」にする必要があります。
注記:入出金通知生成オプションを選択する場合は、会社ごとの支払い形式ページで、必要な支払方法を選択し、支払い方法をクリックします。
- 出力メディア、言語に基づいて支払通知を一括で生成する場合は、入出金フォーマットページで単独印刷ジョブで入出金通知印刷オプションを「はい」に設定します。
- 仕入先ページを開き、支払通知を仕入先支払オーダとともに印刷する場合は、支払通知リストからオーダ作成時またはフォーマットに依存を選択します。オーダ作成時を選択した場合、特定の条件をチェックせずに仕入先支払オーダーを作成するときに、支払通知が生成されます。フォーマットに応じてを選択した場合、仕入先支払オーダーを作成するときに支払通知を生成するには、それぞれの支払形式の条件を満たす必要があります。
- 支払通知を仕入先に直接送信する必要がある場合は、AP仕入先の連絡先名と出力メディアタイプを仕入先の支払いタブの AP仕入先担当者グループボックスの選択した出力メディアに基づいて選択します。
出力メディアを使用して支払通知を送信するには、次の前提条件を満たす必要があります。
- IFS/Print Server および IFS/Connect がインストールされている必要があります。
- Print Server Archiving を有効にする必要があります。
- PDF_REPORT_CREATED イベントを定義して有効にする必要があります。
- 支払通知をメールで送信する場合は、仕入先 / 連絡手段タブの通信手段フィールドからメールを選択し、それぞれの仕入先の値フィールドに受信者のメール アドレスを指定します。仕入先のAP仕入先担当者は、仕入先/支払いタブの値のリストを使用して入力する必要があります。また、仕入先/ 支払いタブから仕入先からの出力メディアタイプとしてメールを選択します。
- 支払通知を Fax 送信で送信する場合は、会社 / 連絡手段タブの通信手段フィールドから [Fax サーバ]を選択し、会社の値フィールドに Fax サーバを指定します。仕入先 / 通信手段タブでは、通信手段として Fax を選択し、受信者の Fax 番号をそれぞれの仕入先の値フィールドで指定する必要があります。仕入先のAP仕入先担当者は、仕入先/支払いタブの値のリストを使用して入力する必要があります。また、仕入先 / 支払タブで、出力メディア タイプとしてFax 送信を選択します。
- 支払通知を XML ファイルとして送信する場合は、仕入先 / 連絡手段タブで通信手段に対応する値を追加する必要があります。仕入先のAP仕入先担当者は、仕入先/支払いタブの値のリストを使用して入力する必要があります。仕入先 / 支払タブで、出力メディア タイプとして XML を選択します。
システムへの影響
このアクティビティの結果として、支払いオーダが作成されます。支払いオーダ書を作成すると、支払通知書が生成されます。レポートアーカイブウィンドウは次のようになります。
支払い方法ページで単独印刷ジョブで入出金通知印刷オプションが「はい」に設定されている場合、
- 選択された出力メディアが E メールまたは Fax 送信の場合、システムは出力メディアに接続された値に基づいて各仕入先 / 受取人に支払通知を送信します。
- システムは、出力メディア タイプが XML であるすべての仕入先 / 受取人に対して、単一の XML ファイルを生成します。
- システムは、出力メディア タイプが印刷であるすべての仕入先 / 受取人に対して、単一の PDF ファイルを生成します。
- 生成されたすべての支払通知は、出力メディアと仕入先 / 受取人の言語に基づいてグループ化され、レポートアーカイブウィンドウに表示されます。
支払い方法ページで単独印刷ジョブで入出金通知印刷オプションが「いいえ」に設定されている場合、
- 選択された出力メディアが E メールまたは Fax 送信の場合、システムは出力メディアに接続された値に基づいて各仕入先 / 受取人に支払通知を送信します。
- システムは、出力メディアが XML として定義された各仕入先 / 受取人ごとに XML ファイルを生成します。
- システムは、出力メディアが 印刷 として定義された各仕入先 / 受取人ごとに PDF ファイルを生成します。
- 仕入先 / 受取人ごとに生成されたすべての支払通知は、レポートアーカイブウィンドウに表示されます。
支払承認アクティビティを使用して請求書と未払金が支払アカウントから削除されるまで、システム内で支払は作成されません。支払いオーダに事前請求書含む請求書は、支払として選択できません。
制限
Unicode の制限 - 会計におけるファイル生成