このアクティビティは、転記コントロールの一般的なルールを無視し、例えば、特別な購買オーダの転記を作成する際に使用する、特定の会計管理コード値を定義する場合に使用します。この場合、要求された会計管理コード値を、購買オーダに接続された転記指定として入力するか、仕入先請求書を購買オーダ明細と照合する後のステップで手動で定義する必要があります。転記指定として入力した会計管理コード値は、この購買オーダに対して作成された複数の転記に影響します。一例として、すべての購買原価の転記を、特定のコスト センタに請求する購買オーダがあります。
会計ルールシステム内で会計トランザクションが行われると、 IFS/会計ルールで定義された [定義済] の転記タイプとルールによって、それに関連する転記を作成できます。この場合、ルールを正しく定義していれば、手動で何も転記する必要はありません。
システム イベントでは、例えば仕入先請求書を購買オーダと照合する場合、定義された転記指定によって影響を受けない (決して影響を受けない)、 接続された転記がいくつかあります。転記指定の影響を受ける転記は通常、費用、収益、および WIP に関する転記です。ビジネス システム イベント/転記情報タブでは、特定のシステム イベントの転記タイプが購買オーダの転記指定の影響を受けるか否かを確認できます。
IFS Cloud の基本的な会計データと設定ルールは、 IFS/会計ルールで管理されます。通常ルールに加えて、転記指定機能を使用するか、およびその使用方法を定義できます。この場合、購買オーダの転記指定を処理する特定の転記タイプを入力することによって行われます。転記指定を入力できるかは、会計管理コードごとに個別に定義する必要があります。
IFS/会計ルールで定義されていない転記指定を入力しようとすると、転記指定は、転記コントロールでこのオーダ タイプに登録されていません。というメッセージが表示されます。会計ルール/転記ルール/転記コントロールナビゲータで転記指定機能を開始します。入力または変更する会計管理コードに適切な転記タイプを入力します。既存の転記指定を変更することも可能です。
同じ会計管理コードの複数の値 (例えば複数の異なるコスト センタ) に転記を配分できる転記指定のタイプを定義することができます。原価配賦とは、例えば複数の勘定科目やコスト センタに配賦される転記指定を入力するオプションがあることを意味します。オーダが完了ステータスでない限り、会計管理コード値とパーセンテージに基づいて原価配賦を変更することができます。パーセンテージを入力する際には、パーセンテージの合計が 100% になる必要があることに注意してください。既存の原価配賦を変更することも可能です。
請求書の照合が完了する前に、原価配賦を行う必要があります。この機能は、購買オーダ明細の所有権が会社のレンタル資産である場合、在庫登録されていない購買品目、番号なし品目、および在庫購買品目に対してのみ許可されることに注意してください。つまり、購買オーダ明細の現在の品目が別の所有権を持つ在庫品目である場合は、転記指定ダイアログ ボックスの配布タブにアクセスできなくなります。 (購買/購買オーダ/購買オーダ ウィンドウを右クリックし、転記指定をクリックします。)
仕入先請求書を入力し、 1 つ以上の受信済の購買オーダ明細と照合する際にも、右クリックで転記指定をクリックすることで、同じ原価配賦アクティビティを実行できます。ここでは、これらの明細の転記指定を追加または変更できます。
1 つ以上の会計管理コードに対して購買オーダの転記指定が定義されている場合、特定の購買オーダに対して作成される複数の転記明細に、どの会計管理コード値を含めるかを正確に定義できます。転記指定が変更されたことを示すレコードが、購買オーダ ヘッダ履歴または明細履歴のいずれかに作成されます。ただし、購買オーダに対して作成された一部の転記明細は、定義された転記指定によって影響を受けることはありません。これらの転記は、常に実際の転記タイプの転記コントロールで定義されている内容に従って作成されます。転記指定の影響を受ける転記は通常、費用、収益、および WIP に関する転記です。