このアクティビティは、購買オーダ受入またはレンタル トランザクションを、特定の仕入先請求書明細と照合するために使用されます。各オーダ明細、つまり購買またはレンタルされた各品目に接続された費用転記は、照合を実行する際に、請求書明細に接続された個別の転記明細として自動的に取得されます。照合機能を使用すると、レンタル トランザクションから実際に到着した品目または生成された品目のみが照合され、これらの品目の費用転記が、常に個別の請求書明細に接続されるように制御できます。また、同じ品目を二重に支払ったり、返品された商品に対して支払をしたりすることも防げます。
購買オーダ番号を知っているか否かに関わらず、照合を実行できます。仕入先請求書に購買オーダ番号または仕入先 ID を入力すると、この特定の購買オーダまたは仕入先に対して受入が行われ、品質管理を通過し、レンタル トランザクションが生成されたすべての購買オーダ明細にアクセスできるようになります。[照合] ダイアログでは、請求書の内容に応じて、購買品目ごとの数量、税込・正味価格、割引、追加費用、および非控除税額を変更することができます。請求書明細と照合する際に、すべてのオーダ明細を一度に選択するか、特定のオーダ明細を選択するかを選択できます。
このアクティビティを実行すると、請求書に作成された各転記明細が個別の請求書明細に接続されます。請求書/仕入先請求書/マニュアル仕入先請求書の転記情報セクション内の参照明細 ID フィールドには、(請求書) 明細 ID が自動的に取得されます。受信した各オーダ明細では、転記コントロールまたはオーダ明細に以前に入力された転記指定を使用して、請求書に 1 つ以上の転記明細が自動的に生成されます。このアクティビティを実行すると、転記指定が個々の購買オーダ明細に接続されるのと同様に、請求書明細ごとに各購買品目の費用転記が明確に指定されます。
注記:MRO フローで雑多な品目として登録されている品目番号は、どの仕入先請求書とも一致しません。番号なし品目の価格は、取得価値の推定値のみを示します。
照合に含まれる受信した各オーダ明細では、転記コントロールまたはオーダ明細に接続された定義済の転記指定を使用して、請求書に 1 つ以上の転記明細が自動的に生成されます。購買オーダ明細と仕入先請求書明細の間に価格差異がある場合、価格差異の転記が自動的に作成されます。購買オーダ受入と仕入先請求書の間に控除対象外税差異がある場合、控除対象外税差異の転記が自動的に作成されます。照合した請求書のすべての転記は、個々の請求書明細に接続されます。
請求書を保存すると、各購買オーダ明細の情報に従って生成された最終原価転記を含む伝票が作成されます。受信したオーダ明細については、購買した品目の数量が請求数量フィールドに更新されます。これは、入庫履歴ページで確認できます。照合したオーダ明細を含む請求書が取り消されると、受領明細の請求数量が削減されます。
請求書明細と受信した購買購買オーダ明細を照合する際には、特別なチェックが行われます。照合したオーダ明細の購買品目が、品目数量別価格を使用する仕入先契約に含まれている場合、数量と金額の累積値は該当期間に更新されます。照合した購買品目または番号なし品目が、仕入先契約に含まれる仕入先分類にも属している場合、金額の累積値は、分類金額別割引率の該当期間に更新されます。いずれの場合も、仕入先契約全体の現在の金額が更新されます。
注記:明細ごとの購買オーダ受入照合ページで購買品目の詳細に変更が加えられた場合、仕入先請求書の転記ステータスは承認待ちに変更されます。これは、会社の転記承認が自動承認に設定されていて、請求書金額が許容範囲レベル内にある場合でも発生します。
請求書に対象購買オーダが指定されておらず、会社/請求書/購買オーダ照合タブの購買オーダ照合パラメータが全てを照合に設定されている場合、照合ダイアログは自動的に入力されません。ユーザーは、一致するダイアログにレコードを取得するためにクエリを実行する必要があります。
レンタル トランザクションが一致すると、レンタル トランザクション請求書詳細ページで請求書詳細を表示でき、レンタル トランザクション ページの請求書ステータス フィールドが請求済に変更されます。