外注契約査定は、契約に基づいて実行された作業の進捗状況をレコード、入出金要求や請求書を受け取り、そのような請求書の入出金を管理するために使用されます。
査定はいつでも作成できますが、多くの場合、会社のポリシーに基づいて定期的に作成されます。査定は常に、基礎となる受注外注契約に基づいて行われ、契約明細および項目ごとに詳細なレベルで実行できます。査定値は、外注契約の合計査定にまとめられます。
査定は累積的なプロセスであり、入力された査定値には以前の値も含まれます。以前の査定が存在する場合、この以前の査定の査定値は、新しく作成された査定の査定値に自動的にコピーされます。
外注契約業者から入出金の申請書を受け取ると、申請書とその金額が既存の査定の 1 つに入力されます。これらの金額の入力は、契約業者が手動で行うことも、外注契約業者が直接行うこともできます (仕入先が B2B 仕入先として定義されている場合)。通常、申請金額は査定額と比較され、このプロセスから検収金額が入力されます。これは、契約業者が支払いを受け入れる金額を示す入出金検収を外注契約業者 (つまり、仕入先) に発行するための基礎となります。B2B 仕入先として定義された外注契約業者は、契約業者によって査定が認証されるとすぐにこの情報を表示できます。その後、外注契約業者は契約業者に請求書を提出し、この請求書は入出金検収と照合されます。
外注契約で定義された留保、割引、控除はすべて査定を通じて処理されます。
査定では、査定と入出金の進捗状況を監視するために、査定ステータスと入出金ステータスという 2 つの異なるステータスを使用します。
査定は次の段階を経ます。
計画
計画査定は青写真のようなもので、承認プロセスが開始される前に、初期の提案と計画が測定されます。すべての新しい査定は、計画ステータスになります。
査定完了
実行された作業の内部査定が完了したことを示します。多くの査定は、検収済などとして申請書を受け付けても、それ以上処理されず、代わりにアーカイブ済として終了します。
申請受領済
このステータスは、特定の申請書番号で入出金申請書が受領され、申請金額が入力されたことを示します。このステータスでは、純額、留保額、控除額、割引額の申請書転記を作成できます*。
このステータスでは検収金額を入力することが可能です。
検収中
このステータスの査定は、査定が現在検収処理中であることを意味します。査定が現在申請受領済ステータスにある場合、このステータスになることができます。外注契約が入出金申請書を受け付けないように設定されている場合にのみ、計画ステータスから直接移動することが可能です。
これは、外注契約に関連するすべての原価、入出金、およびその他の詳細が契約業者とその仕入先によって話し合わられ、それらの金額がすべて査定に検収金額として入力されていることを示します。
検収済
査定が認証されると、外注契約業者が契約業者に、外注契約業者が支払う検収金額を確認する証明を発行したことを示します。このステータスでは、正味検収額、留保額、控除額、割引額の検収転記が作成され、対応する申請額が取り消されます*。
査定は、検収処理が完了した後にのみ検収できます。
一部請求済
1 つ以上の請求書が受理され、入出金検収の合計金額の一部と照合されました。
全額請求済
1 つ以上の請求書が受理され、入出金検収の合計金額と照合されました。
アーカイブ済
査定は必要に応じて作成できますが、必ずしも受理した申請書に対してのみ作成されるとは限らないため、どの申請書にも関連付けられていない査定が存在する可能性があります。ステータスが計画で、査定完了オプションが有効になっている査定は、必要に応じて将来の参照用にアーカイブできます。
ある査定が別の査定に取って代わり、この査定が完了しているが検収されていない場合、最新の査定を検収すると、古い査定のステータスが自動的にアーカイブ済に設定されます。
取消済
この査定はキャンセルされており、いかなる形でも使用されません。
外注契約業者がビジネス ツー ビジネス仕入先として定義されている場合に使用される B2Bステータスも存在します。B2Bステータスは次の段階を経ます。
リリース済
B2Bステータスがリリース済またはそれ以上の場合、査定 (申請書) は B2B 仕入先に表示されます。査定を作成するのが契約業者 (つまり IFS 会社) である場合、B2B ステータスは最初から空白になります。その後、契約業者は、B2B 仕入先が査定を確認でき、外注契約業者が申請書作業値を入力できるようになるときに、B2B ステータスを「リリース済」に上げます。査定が B2B 仕入先によって作成された場合、B2B ステータスは自動的に「リリース済」に設定されます。
進行中
B2B 仕入先が査定に申請書作業値を入力し始めると、B2B ステータスは自動的進行中に変更されます。
発行済
B2B 仕入先が申請書作業値を入力する準備ができたら、査定の B2B ステータスは発行済に変更されます。
請求書送付済
B2B 仕入先が最新の検収値と以前の請求内容を考慮した新しい請求書を作成し、この新しい請求書を契約業者に送付すると、査定の B2B ステータスを請求書送付済に変更できます。
査定/検収の入出金が進行中の場合、入出金は次の段階を経ます。
一部入金
査定が一部請求済であり、入出金証明書の請求書の 1 つ以上に対して入出金が行われた場合、または査定が全額請求済であるが、請求書の合計金額の一部のみが支払われた場合、査定の入出金ステータスは一部入金に設定されます。
完了/消込済
査定が全額支払い済みであり、請求総額が支払われている場合、査定の入出金ステータスは全額請求済に設定されます。
* 作成される転記は、転記コントロールコンフィギュレーションに基づいています。
外注契約査定キャッシュフローコピー元
査定は、キャッシュフローを決定するために IFS/キャッシュフロー分析に情報を提供します。査定のステータスはキャッシュフローのステータスにマッピングされます。キャッシュ フロー ステータス番号は、入出金の信頼性を測る指標です。ステータスマッピングは変更可能で、事前定義されたステータスは次のとおりです。
| 査定ステータス | キャッシュフローステータス | キャッシュ フロー イベント日付 | キャッシュ フローに送信された値 | コメント |
| 計画 | 4 | 検収済入金予定日 + 入出金条件 | 今回査定金額 + 税金 | 「今回査定金額」には割引と値引が含まれる必要があります。計算は、外注契約査定の検収サマリタブと同じ方法で行われます。 |
| アーカイブ済 | 4 | 検収済入金予定日 + 入出金条件 | 今回査定金額 + 税金 | |
| 申請受領済 | 3 | 検収済入金予定日 + 入出金条件 | 今回査定金額 + 税金 | |
| 検収中 | 3 | 検収済入金予定日 + 入出金条件 | この査定における検収済支払金額 | |
| 検収済 | 2 | 検収済日 + 入出金条件 | この査定における検収済支払金額 | |
| 一部請求済 | 1 | 検収済日 + 入出金条件 | 合計請求済残金額 + 税金 |
注釈:査定が完全に請求されると、その査定額は外注契約査定のキャッシュフロー ソースには含まれなくなります。また、上記でキャッシュフローイベント日として記載されている日付は、査定から取得されます。