受注オーダー請求書の一括作成
説明
このアクティビティは、一度に多数の顧客請求書を作成するために使用されます。作成する必要がある請求書を指定するための一連のパラメータが利用可能です。請求書は、アプリケーションに入力された納入済受注オーダーを使用して作成されます。受注オーダーに納入確認が必要な場合は、注文が納入済みであることが確認されている必要があります。請求書が作成されると、請求書を処理し、顧客に発送することができます。出荷によって納入される明細の顧客請求書もここで作成されることに注意してください。
顧客請求書を作成するには、注文が納入済か一部納入済である必要があります。つまり、顧客請求書は、ステータスが [部分的に納入済] か [納入済] で、ユーザーが定義したパラメータを満たす受注オーダーごとに作成されます。部分的に納入済または納入済の注文明細のみが請求の対象となります。
請求書にレンタル明細が含まれている場合、請求書を作成するための要件は、レンタルイベントとレンタルトランザクションが作成されていることです。レンタル請求書明細はレンタルトランザクションに基づいており、商品の納入に基づいているわけではないため、受注オーダーレンタル明細のステータスは [引当済、払出済、部分的納入済み] または [納入済] である必要があります。レンタル請求書明細は、同じ請求書の売上明細と一緒に処理できます。会社レベルまたは顧客レベルの統合パラメータに基づき、シリアル化品目のレンタル請求書明細を統合することができます。
前提条件
- [顧客/販売/一般] ページの請求タイプの種類は「個別顧客請求」である必要があります。
- 受注オーダーのステータスは、少なくとも [部分的納入済み] である必要があります。請求書の作成に使用された受注オーダーに納入確認が必要な場合は、注文の納入が確認されている必要があります。購買オーダ明細に経費が接続されている注文は、接続されたオーダ明細の数量の納入が確認されるまでは請求できません。
- 受注オーダーレンタル明細には、レンタルイベントとレンタルトランザクションを作成する必要があります。
- 受注オーダーは請求を停止されていないことが必要です。
- 受注オーダー請求書が JINSUI 対応の JINSUI 請求書顧客に対するものである場合、総額は会社の JINSUI 請求書に指定された最大金額を超えてはなりません。
システムへの影響
顧客請求書が作成されます。工程中は次のことが起こります:
- 請求書の金額は、現在の為替レートに従った表示価格の再計算に基づき、基本通貨で計算されます。
- 請求書通貨および/または請求書為替レートタイプが受注オーダーで使用される場合、請求書の価格、割引、金額は基本通貨から請求書通貨に換算され、請求書為替レートタイプから適用可能な為替レートが適用されます。
- 付加価値税は、明示された注文の追加経費 (顧客から発生) と商品に明示された付加価値税に従って計算されます。
- 顧客記録に記載されている場合は、請求手数料が計算されます。
- 受注オーダーに支払条件基礎日付が指定されている場合は、それが請求書に反映されます。注文時に支払条件基礎日付が指定されていない場合、請求書の支払条件基礎日付は請求書の日付と同じ値になります。
- 複数の受注オーダー明細の納入された日付が異なる場合、最新の出荷日はこれらの納入日の中で最も直近の日付になります。直近の日付を決定する際には、請求明細の納入日のみが考慮されることに注意してください。顧客委託在庫に商品が納入された場合、納入日は消費通知が登録された日とみなされます。納入前に段階的な請求処理を通じて請求書明細が作成された場合は、最新の出荷日は null になります。納入後に請求書が作成された場合は、すべての納入済みの明細の最新の日付が表示されます。
- 請求書にレンタル請求明細が含まれている場合、レンタルトランザクションのステータスは [請求済] に更新され、請求金額がトランザクションに追加されます。
- 会社レベルまたは顧客レベルのパラメータが、シリアル化品目のレンタル請求明細の統合を有効にするように設定されている場合、シリアル化品目のレンタル顧客請求書明細は、[トランザクション開始日]、[トランザクション終了日]、[レンタルモード]、[トランザクションタイプ]、[価格]、[ロット/バッチ番号]の属性に基づいて統合されます。請求数量 (Qty) は、統合されたレンタル明細ごとに合計されます。統合されたレンタル顧客請求明細ごとの詳細ビューは、[レンタル詳細] アシスタントから表示できます。
- JINSUI 受注オーダーの合計総額が指定された最大金額を超える場合、請求書は作成されません。請求書の作成を続行するために、1 つ以上の注文明細の請求を停止して、総額を必要な制限内に収めることが可能です。
- 経費明細が接続された受注オーダー明細が存在し、その経費明細の [単位経費] オプションが有効になっている場合、実際の納入数量に基づいて請求金額が再計算されます。
- 受注オーダーがプロジェクトに関連付けられている場合は、そのプロジェクトの ID が請求書に掲載されます。ID は、[顧客請求書/一般] ページの [プロジェクトID] フィールドにも表示されます。
- 会社が納入国に対する税識別番号を取得している場合、この税識別番号が税負担が課税対象タイプの明細の請求書に印刷されます。受注オーダーに異なる税負担タイプと納入国の明細が含まれる場合は、供給国の税識別番号が使用されます。また、税負担が免税タイプの注文明細の場合も、供給国の税識別番号が請求書に印刷されます。