このアクティビティを使用して、資金計画のスナップショットをプロジェクトの資金予測に接続または切断します。ダイアログで、接続する資金計画とスナップショットを選択します。オーダー済みステータスのスナップショットのみを接続できます。
資金計画スナップショットには、外注契約、購買オーダー、請求書、入出金、総勘定元帳トランザクションなど、資金計画に使用されるシステムのさまざまな品目のオブジェクトに関する情報が保持されます。スナップショットの詳細には、資金金額、通貨、日付に関する情報のほか、プロジェクト、サブプロジェクト、アクティビティ、原価/売上要素の情報が含まれます。
資金計画のスナップショットは、計画値と実際値で構成されます。計画値には、外注契約、購買オーダー、請求書など、資金トランザクションがまだ発生していない資金計画スナップショットからのトランザクションが含まれます。実績には、資金計画に含めるように構成された入出金と総勘定元帳トランザクションが含まれます。
スナップショットが資金予測に接続されると、照合プロセスはスナップショット明細と予測明細の間で完全一致 (サブプロジェクト、アクティビティ、原価/売上要素、通貨の組み合わせ) を見つけようとし、スナップショット金額を資金計画から計画済列と資金計画からの実績列に追加します。残金額は、合計金額から資金計画から計画済と資金計画からの実績を差し引いて計算されます。合計金額は、必要に応じて更新できます。残金額は、他の資金計画ソースによってカバーされない資金額を表すため、配賦して資金計画に送り返す必要があります。資金計画スナップショットからの計画金額も、会計期間別に配賦され、資金予測配賦詳細と予測配賦明細詳細ページに表示されます。
プロジェクト設定パラメータが多通貨での資金予測をオンに設定して定義されている場合、資金計画のスナップショット詳細からのトランザクション通貨とトランザクション通貨金額が照合プロセスで使用されます。多通貨での資金予測がオフの場合、資金計画のスナップショット詳細の会計通貨と会計通貨金額が照合プロセスで使用されます。
一致するものが見つからない場合は、資金予測に例外明細が追加され、資金計画の値が表示されます。例外を処理するには、スナップショット明細から適切なサブプロジェクト、アクティビティ、原価/売上要素、通貨を含む新しい予測明細を作成する必要があります。これが完了すると、アプリケーションはスナップショット明細を新しい予測明細と照合し、金額を更新します。
スナップショットが予測に接続されている場合は、それを切断して新しいスナップショットに置き換えることができます。
資金計画詳細コマンドは、プロジェクト資金予測明細レベルで実行されると、ユーザーが資金計画のスナップショット データにアクセスして詳細に調べることができるようになります。このコマンドは特定の明細を選択すると有効になり、選択した明細に資金計画から計画済および/または資金計画からの実績の値が関連付けられている場合にのみ使用できます。