プロジェクトの資金予測は、長期にわたる高価値プロジェクトの予算編成、予測、およびキャッシュ フロー分析のニーズに対応するように設計されています。その主な目的は、予測される資金の流れに基づいて資金調達の要求を認識し、包括的な財務概要を提供することです。この機能は、金銭の受領および支払いのタイミングと金額を予測するのに役立ちます。最適なキャッシュフロー管理を可能にし、不足を回避して流動性を最大化できます。
プロジェクトの資金予測は、原価や売上ではなくキャッシュフローの予測に重点を置いています。原価と売上の日付からの入出金条件によって生じる時間遅延が考慮され、キャッシュフローのタイミングに影響します。プロジェクトの資金予測は財務資金計画と統合されており、販売と外注契約、サプライ チェーン、および財務ソースを包括的なプロジェクトの資金予測に統合できます。
プロジェクト資金予測の主な利点は次のとおりです。
新規プロジェクト資金予測アシスタントにより、必要な手順がガイドされるため新しい資金予測の設定プロセスがシンプルになります。新しい資金予測を作成するための柔軟なオプションがいくつかあります。予測ヘッダを作成し、予測項目を手動で入力して、詳細を完全に制御することができます。あるいは、既存の資金予測から予測明細と期間配賦値をコピーして、時間を節約し、以前の予測との一貫性を確保することもできます。もう 1 つのオプションは、プロジェクト予測から予測明細をコピーし、EAC 値を合計金額の列に転送します。プロジェクト予測からコピーする場合、期間配賦の詳細を含めるかどうか、入出金オフセット期間を考慮するかどうかを決定することもできます。
プロジェクト資金予測ページは、プロジェクト キャッシュ フローを作成および分析するための専用ページです。資金の流れに応じた個別のタブが備わっており、財務データを効果的に管理および確認できます。計画金額、実際の金額、残金額など、すべての情報を 1 か所で管理できます。これにより、分析と意思決定のプロセスに要する期間が短縮されます。
Business Reporter レポートは、柔軟なレポート作成と分析に使用できます。プロジェクト資金予測項目とプロジェクト資金予測項目の期間の情報ソースが存在し、後者は予測明細の期間配賦値を示します。合計金額と期間配賦値に対するライトバックが有効になっているため、ユーザーのワークフローの効率と柔軟性が向上します。
予測資金の金額を特定の期間に配分すると、キャッシュフローが最も発生する可能性の高い時期を計画するのに役立ち、正確な財務予測が可能になります。このソリューションでは、プロファイルベースの配賦プロファイルを使用できるため、さまざまなプロジェクトタイプ、フェーズ、原価、売上要素に合わせて特定のキャッシュ フロー プロファイルを定義できます。これにより、将来的な資金の流れをより詳細かつ現実的に予測できるようになり、正確性、使いやすさ、柔軟性が確保されます。
プロジェクト予測からコピーしてプロジェクト資金予測を作成する場合、オプションでプロジェクト予測配賦の詳細を資金予測にコピーできます。プロジェクト予測から資金予測に配賦をコピーする場合、入出金オフセット期間が考慮されます。資金配賦プロセスを自動化すると、手動のデータ入力と調整に必要な時間と労力が大幅に軽減され、より戦略的な作業に集中できるようになります。
プロジェクト予測配賦 (原価と売上の配分) 資金予測配賦の主な違いの 1 つはタイミングです。たとえば、通常は仕入先請求書の日付によって原価配分が決定されます。一方、資金配分は入出金日によって決定されます。これら 2 つの日付の差は、仕入先と合意した入出金条件によって決まります。さまざまなプロジェクトの種類、フェーズ、原価、売上要素に合わせて特定のキャッシュ フロー プロファイルを作成して適用できるため、多様なプロジェクトをより柔軟に管理できます。
資金計画のスナップショットをプロジェクトの資金予測に接続することで、接続されたすべてのソースからのキャッシュ フローを統合できます。資金計画のスナップショットには、外注契約、購買オーダー、請求書など、資金の計画に使用されるオブジェクトに関する情報が保持されます。スナップショットの詳細には、資金金額、通貨、日付、プロジェクト、サブプロジェクト、アクティビティ、原価/売上要素の情報が含まれます。
資金計画のスナップショットは、計画値と実際値で構成されます。計画値には、外注契約、購買オーダー、請求書など、資金トランザクションがまだ発生していない資金計画スナップショットからのトランザクションが含まれます。実績には、資金計画に含めるように構成された入出金と総勘定元帳トランザクションが含まれます。
これにより、プロジェクトの会計管理者は、計画された項目に対して実際の資金支払いと受領を確認でき、残りの予算を決定するのに役立ちます。残額は、合計金額の資金計画から計画額と実際の額を差し引いて計算され、その後、その金額を分配して資金計画に送り返す必要があります。
さらに、接続された資金計画のスナップショットから実際のトランザクション詳細を詳しく調べることもできます。
複数通貨の資金予測に対応しています。トランザクション通貨で予測するには、プロジェクト設定パラメータページで複数通貨での資金予測のオプションを有効にします。
予測タイプを使用すると、同様の目的で作成されたプロジェクト資金予測をグループ化できます。各予測タイプには、固有の予測バージョン シリーズが割り当てられます。