購買オーダ入庫 - 請求書未照合レポートは、M10、M14、M18、M142、M155、および M91 の転記タイプに関連付けられたアカウントを調整するために使用されます。レポートの合計金額をこれらのアカウントに記帳された金額と比較できます。
レポートは、特定の会社、サイト、品目タイプ (在庫または非在庫) ごとに注文できます。システムは、在庫および購買トランザクションによって作成されたすべてのシステムイベントと、入庫に関連付けられた請求書をスキャンします。レポートには、まだ請求されていない、または部分的に請求されている入庫のトランザクションと転記のみが要約されて表示されます。レポートには、各入庫の在庫数量と支払予定額が示されます。
レポートには、サイトにおける期間加重平均有効品目に関する個別のセクションがあります。まだ請求されていない入庫は、それぞれの品目番号ごとにグループ化され、品目ごとに数量と支払金額が示されます。品目が以前に期間加重平均に対して有効になっていたかどうかは関係ないことに注意してください。品目に対して期間加重平均が現在有効になっていない限り、値は品目ごとに集計および表示されるのではなく、入庫ごとに集計および表示されます。
入庫が請求済みとみなされるかどうかは、トランザクションの [適用日] と入庫の [完了日] を比較した場合、レポートがオーダーされた終了日によって決まります。これについては以下で詳しく説明します。
入庫の [完了日] は、在庫に完全に受け入れられ、すべての照合済の請求書が承認済として転記された日です。これは、購買オーダ入庫ページで自動的に設定されます。入庫の [完了日] がレポートで指定された終了日より後の場合、これはまだ請求されていない入庫となり、レポートに含まれます。
入庫に対してこれ以上の請求書が発行されないことが予想される場合は、その入庫の [完了日] を手動で設定し、購買オーダ入庫 - 請求書未照合レポートから除外することができます。ただし、レポートとアカウントのバランスを保つには、マニュアル伝票を入力し、転記タイプ M10 (在庫品目の場合) または M91 (非在庫品目の場合) に関連付けられたアカウントに残りの差額を記帳する必要があります。
トランザクションの [適用日] が、作成された伝票の伝票日付として使用されます。(伝票は在庫トランザクションを財務に転送するときに作成されます。)これは一覧 - 在庫トランザクション履歴ページに表示されます。[適用日] が終了日より前の入庫のみがレポートに表示されます。
[適用日] は、デフォルトでトランザクションが作成された日付 (システム日付) に設定されます。しかし、その後更新されて、トランザクションが別の日付に移動された可能性があります。入庫のトランザクションがこのように移動され、トランザクションが財務に転送された場合、レポートの終了日と比較されるのは更新された [適用日] です。
[適用日] を変更する場合は、細心の注意を払って行う必要があることに注意してください。[適用日] が完了日より後に変更された場合、入庫の完了日が終了日より後であっても、レポートでは請求対象の入庫として示されません。これは非常に誤解を招く可能性があり、アカウントのバランスが取れなくなります。入庫がレポートに表示されるためには、[適用日] が常に終了日よりも前である必要があります。
注釈:入庫が社内仕入先からのものである場合、その仕入先がレポートをオーダーしたサイトの会社とは異なる会社に関係していない限り、レポートには含まれません。
会社レンタル資産所有区分を持つ在庫品目の購買オーダーは、これらの購買オーダーに対して作成された転記が在庫トランザクションではなく購買トランザクションに関連付けられているため、非在庫品目タイプのレポートに含まれることに注意してください。