為替評価替プロセスにより、為替レートの変動に応じて総勘定元帳勘定科目と内部元帳勘定科目 (貸借対照表勘定科目) を評価替できます。他の主要通貨との関係における通貨の価値の変化は、為替レートの変動をもたらします。通貨の変動は、ビジネス プロセス全体に大きな影響を及ぼす可能性があります。したがって、為替評価替プロセスは、これらの差異を計算して識別するのに役立ちます。この違い (未実現為替差益/未実現為替差損) は、現在の期間の総勘定元帳または内部元帳に自動的に転記され、次の期間に取り消されます。
為替評価替プロセスにより、為替レートの変動に応じて総勘定元帳勘定科目または内部元帳勘定科目 (貸借対照表勘定科目) の金額を評価替できます。たとえば、 1 年前に外貨で行われたトランザクションは、為替レートの変動により、現在は現地通貨での同等額が異なる場合があります。現地通貨でのこの金額の変動は、正しい金額を反映するために各期間で計上する必要があります。従って、為替評価替プロセスを使用してこれらの差異を計算し、識別します。この差額は期間ごとに計算され、次の期間に未実現損益として取り消されます。
為替評価替は、会計通貨の [資産] および [負債] タイプの勘定科目に対してのみ実行できます。並行通貨の場合、 [収益] および [原価] タイプの勘定科目を評価替することも可能です。為替評価替を実行する必要があるすべての勘定科目は、基本データ要件で指定する必要があります。売掛管理/買掛管理に属する勘定科目については、各トランザクションまたは期末時点の全体残高に基づい為替評価替を実行できます。総勘定元帳勘定科目および内部元帳勘定科目の場合、評価替は常に勘定科目の残高に基づいて実行されます。為替評価替がある場合に使用する会計方法を指定することもできます。
為替評価替を実行する場合は、該当する期間の保留テーブル内のすべての伝票を総勘定元帳に更新する必要があります。その後、各期間ごとに為替評価替を実行できます。為替評価替により、未実現の通貨差益または損失が発生する可能性があります。未実現通貨利益には転記コントロール GP10 が使用され、未実現通貨損失には転記コントロール GP11 が使用されます。
実行された為替評価替に関するフォローアップ情報は、評価替がトランザクション レベルで実行された場合、各勘定科目および各トランザクションに基づいて表示できます。
情報の入力を開始する前に、必要な基本情報 (BDR) を設定します。