勘定科目再評価の入力
説明
このアクティビティは、為替評価替を実行する必要がある総勘定元帳と内部元帳の勘定科目を入力、変更、および表示するために使用されます。為替評価替は、会計通貨、並行通貨、または会計・並行通貨に対して実行できます。ここでは、再評価を勘定残高で実行するか、トランザクション レベルで実行するか、また、為替評価替をどのように転記するかも指定します。為替評価替がトランザクション レベルに基づいている場合、内部元帳に存在するか否かに関わらず、仕入先/顧客元帳内の個々の未決済の元帳明細が再評価されます。再評価する勘定科目または勘定科目グループを個別に入力したり、複数入力することが可能です。
為替評価替伝票が作成されると、為替差益または為替差損は転記タイプ GP10 - 未実現為替差益または GP11 - 未実現為替差損のいずれかに転記されます。伝票の反対側は、元の勘定科目または転記タイプ GP9 - 為替評価替で定義された勘定科目のいずれかに転記されます。
前提条件
このアクティビティを実行するには、
- 内部元帳の再評価を実行する場合は、内部元帳を定義するの為替評価替に含めるフィールドを有効にする必要があります。
- 内部元帳の再評価をトランザクション レベルで実行する必要がある場合は、未完了の各仕入先元帳明細/顧客元帳明細が内部元帳に存在することを確認します。
- 評価替レベルの残高を使用する場合は、勘定科目を通貨残高勘定として定義する必要があります。貸借差額/通貨に対して 1 つの会計管理コードを定義する必要があります。使用される通貨は、貸借差額/通貨の会計管理コードの会計管理コード値として定義する必要があります。
- 異なる勘定科目に異なる為替レートを使用する場合は、関連する為替レート タイプを各勘定科目に割り当てる必要があります。
- 総勘定元帳/内部元帳の勘定科目を取消伝票から除外する場合は、逆仕訳しないを有効にする必要があります。
- 複数の通貨で定義された複数の口座に接続された補助簿勘定の場合、正確な為替評価替結果が得られない可能性があるため、評価替勘定科目として入力しないことを推奨します。
システムへの影響
このアクティビティの結果:
- このページで定義されたデータは、再評価を勘定残高で実行するか、トランザクション レベルで実行するかに影響します。また、為替評価替をどのように、また、どの為替レートに転記するかにも影響します。
- 勘定科目にレート タイプが割り当てられている場合は、そのレート タイプがその勘定科目の再評価に使用されます。レート タイプが勘定科目に割り当てられていない場合は、為替評価替 - 実行ダイアログで指定された一般的なレート タイプが使用されます。
- 各総勘定元帳/内部元帳の勘定科目は、逆仕訳しないが有効になっている場合、 取消伝票から除外されます。