混合入出金処理方法は、顧客からの現金受取や、勘定科目明細書に基づく仕入先への支払など、口座に影響する支払トランザクションを入力するために使用されます。混合入出金を使用すると、請求書を照合しながら、 1 回の支払内で複数の支払トランザクションを入力することもできます。現金受領会社または支払会社とは別の会社で作成・転記された請求書も、関連会社ごとに照合に含めることができます。マルチカンパニー入出金の場合は、別途伝票が作成されます。請求書と入出金と照合する場合、入出金と照合する請求書に固有 ID および照合日付が割り当てられます。この照合 ID は、関連するクエリとレポートの請求書および入出金の両方に表示されるため、どの入出金がどの請求書に接続されているかを簡単に識別できます。顧客入金および仕入先支払を入力後、金融機関に事前に転送された支払オーダを通じて実行された入出金を、ファイル別で確認できます。現金化された小切手や手形、銀行手数料、利息収益など、口座の残高に影響するトランザクションはすべて、混合入出金に入力できます。
混合入出金処理方法は、混合入出金ページを通じて処理されます。金融機関における口座の現在の期末残高とは別に、混合入出金ページには推定残高が表示されます。実行された入出金は、金融機関から勘定科目または同等の形式で、確認が取れた後に入力されます。これにより、入出金が実行されたこと、つまり口座取引が行われたことが確認されます。勘定科目には、支払先、入金元、入出金日、金額、手数料などの情報が記載されます。
仕入先への支払は通常、支払オーダを用いて行われ、支払オーダはファイル管理を介して金融機関に転送されるか、または他の手段で支払が実行されます。これにより、金融機関へのファイル転送によって実行される顧客口座引落しが実装されていることを確認できます。勘定科目明細書には、仕入先支払や顧客入金に関する情報のほかに、現金化された小切手や手形、その他の会計トランザクションの詳細も含まれる場合があります。勘定科目は、入出金および会計トランザクション両方の基礎となります。伝票が作成または入力され、保存されると、 IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が作成されます。口座取引を勘定科目に入力する前に、金融機関からの勘定科目明細書または同等の書類の確認が必要です。
混合入出金処理方法は、金融機関からの勘定科目明細書や、その他の書類を入力するために使用されます。勘定科目には、特定の期間における特定の口座のすべての現金受取と入出金が記載されます。金融機関の詳細、口座、通貨、残高情報など、すべての詳細は混合入出金ページに入力されます。入力が進行中で [保存済] ステータスの場合、混合入出金は未承認ステータスになります。つまり、入出金または会計トランザクションはまだ生成されていません。(混合入出金が承認されると、入出金および会計トランザクションが生成されます。)混合入出金は、一時的に未承認として保存できます。
システムは、混合入出金ページで通貨登録のために、 2 つの機能を管理します。金融機関の口座が会計通貨以外の通貨である場合、口座通貨での支払トランザクションのみを入力できます。この場合、すべての残高は口座通貨と会計通貨の両方で報告されます。ただし、口座が会計通貨と同じ通貨である場合、支払トランザクションは任意の通貨で管理され、すべての残高は会計通貨でのみ報告されます。通貨の組み合わせを使用する場合、再計算タイプを選択することで計算パターンを選択できます。再計算パターンは、再計算タイプと変更されたフィールドによって異なります。以下の表は、再計算のさまざまな連番を示しています。
| 再計算タイプ | 変更済フィールド |
再計算連番
|
||
| (1) | (2) | (3) | ||
| 請求金額再計算 | 金額/入出金通貨 | 金額/会計通貨 | 金額/請求書通貨 | |
| 金額/会計通貨 | 金額/入出金通貨 | 金額/会計通貨 | 金額/請求書通貨 | |
| 為替レート再計算 | 金額/入出金通貨 | 金額/会計通貨 | 為替レート | |
| 金額/会計通貨 | 金額/入出金通貨 | 金額/会計通貨 | 為替レート | |
| 全て | 金額/請求書通貨 | 為替レート | ||
| 為替レート | 金額/請求書通貨 | |||
混合入出金を承認するには、少なくとも 1 つのトランザクションを入力する必要があります。システムでは、現金の受取と入出金を同時に、同じページに混在させることができます。これらを区別するために、システムには、現金支払、顧客入金、仕入先支払、手形現金化、小切手現金化、銀行手数料など、事前定義された複数のトランザクション タイプが存在します。完全一致しない顧客入金または仕入先支払は、相手先不明入出金、前払い、仮受/仮払、または差異明細として転記することもできます。これらの新しい未決済項目は、常に現金支払/現金受取会社に関連付けられている相手先不明入出金を除き、支払会社とは別の会社でも作成できます。各混合入出金トランザクションに適用する為替レートの種類を選択できます。仕入先や振込手数料の支払に関連するトランザクションには、会社規定の購入レートが使用されます。顧客に関連するトランザクションには、規定の販売レートが使用されます。関連会社の請求書が一致している入出金、または一致しない入出金の場合、両社の会計通貨が同じであれば、関連会社では支払会社の為替レートを使用して為替差損益を計算します。関連会社間で会計通貨が異なる場合、為替差損益は関連会社の為替レートに基づいて計算されます。直接口座支払において、現金払いの場合は規定の購入レートが使用され、現金受入の場合は規定の販売レートが使用されます。購入/販売為替レート タイプが使用されていない場合は、会社規定の為替レート タイプが使用されます。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報混合入出金の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。