混合入出金処理方法は、金融機関からの勘定科目やその他の書類、または一連の「混合入出金」を入力するために使用されます。勘定科目には、特定の期間における特定の口座のすべての現金受取と入出金が記載されます。勘定科目の明細書には、実装された仕入先や顧客の入出金に関する情報のほか、小切手や手形などの現金化された入出金書類や、その他の会計トランザクションの詳細も含まれる場合があります。混合入出金処理方法は、すべての入出金および会計トランザクションの基礎となります。
混合入出金処理方法は、次の 2 つのサブ プロセスに分かれています。
混合入出金
フォローアップと分析、混合入出金
混合入出金処理方法は、口座に影響するトランザクションを入力するために使用されます。例えば、顧客からの現金受取や、仕入先への口座支払などが該当します。顧客入金および仕入先支払を入力後、金融機関に事前に転送された支払オーダを通じて実行された入出金を、ファイル別で確認できます。現金化された小切手や手形、銀行手数料、利息収益に関する情報も入力できます。入力された顧客入金または仕入先支払を請求書と照合することもできます。
フォローアップと分析、混合入出金処理方法には、混合入出金の詳細に関する情報に使用できるクエリとレポートが含まれます。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報混合入出金の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。