外部混合入出金ファイル プロセスは、複数の金融機関から受信した電子ファイルから入出金を作成するために使用されます。外部ファイルは、開始残高と期末残高を含む銀行残高明細書です。各電子ファイルには、口座および通貨の借方・貸方支払トランザクションに関する情報が含まれています。
構造化されていない参照を持つ支払ファイルに含まれる入出金は、 ID を使用して照合されます。顧客請求書、顧客、振出済小切手などの入出金照合の情報を IFS/財務で検索するために、外部ファイルの内容の分析用の様々な ID を利用できます。売掛金情報と照合するトランザクションとは別に、直接口座支払は、 ID の設定に基づいてマニュアル転記を行うことで自動的に完了します。
メッセージ コードは、直接口座取引、支払小切手現金化、顧客入金などのトランザクション タイプを定義するために使用されます。選択したトランザクション タイプに応じて、メッセージ コードは定義された ID (顧客入金の請求書番号、支払小切手現金化の入出金書類基本情報番号など) に接続されます。メッセージ コードごとに転記ルールを定義することもできます。 (例: 直接口座取引用に定義された口座に転記を行うなど)
外部ファイルには、顧客入金トランザクションが既に確認されている返却借方ノートも含まれる場合があります。この返却トランザクションでは、売掛管理に新しい差異明細が作成され、顧客に対する請求を再確立し、会社の銀行口座から引き落しが実行されます。
ファイルをロードすると、照合や確認が行えます。1 つのロード ID は全体的に処理され、エラーのあるトランザクションが 1 つある場合、ロード ID 全体がエラーであるとみなされます。発生したエラーはすべて修正する必要があります。入金金額が複数の分割払い明細に該当する場合、外部入出金詳細レベルでは、分割払い ID は空白になります。ただし、外部入出金照合詳細レベルでは、照合された分割払い明細が、適用された割引、控除、および許容範囲とともに表示されます。照合詳細には顧客の差異明細が含まれ、指定された許容範囲内または正確な金額の過払いまたは過少支払いの差額調整が行われます。
ロード ID 全体が完了後 (つまりすべてのトランザクションが正しい場合) 、次のステップでは、ロード ID およびトランザクションを既存または新しい混合入出金に転送します。混合入出金を承認するには、別の機能を使用します。承認により、売掛管理に入出金と転記を含む伝票が作成されます。入出金が照合されると、照合した請求書と入出金に固有の照合 ID および照合日付が割り当てられます。未照合の入出金において、入出金に入金元/支払先への参照が存在しない場合は、影響を受ける入金元/支払先または保留中の入出金に対して、新しい項目が作成されます。
各電子ファイルには、特定の口座および通貨の借方および貸方支払トランザクションに関する情報が含まれています。トランザクションは次のように行われます。
注釈:承認された混合入出金はキャンセルできます。取消によって、承認に関連して発生したすべての会計取引が取り消されます。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] の指示に従って、必要な基本情報 (BDR) を設定する必要があります。基本情報は、 [売掛金の基本情報アカウントの設定] プロセスと [買掛金の基本情報の設定] プロセス、金融機関と支払方法の [現金出納簿基本データ] 、および [外部入出金に必要な基本情報 (BDR)] です。