このアクティビティは、口座取引が銀行口座に反映されると予想される日付を指定するために使用されます。金融機関は通常、異なる時間枠内で異なるタイプのトランザクションを処理するため、各金融機関および各銀行取引コードごとに異なる計算パラメータを設定できます。
決済日の計算は、自動支払タイプのトランザクションにのみ適用されます。つまり、決済日は自動支払を識別するために使用される銀行取引コードに適用されます。決済日は、銀行取引コードに指定した日付調整係数を使用して、入出金に指定した入出金日または伝票日付に基づいて計算されます。その他の種類の入出金の場合、決済日は適用されないため、日付調整係数を「ゼロ」に設定する必要があります。
トランザクションを自動照合する際に、明細書のトランザクション日付が決済日と照合されます。
このアクティビティには次の前提条件があります。
このアクティビティの結果として、口座取引の種類ごとに適切な決済日が計算されます。