このアクティビティは、仕入先支払を入力するために使用されます。この入出金は、 1 つ以上の未決済の仕入先元帳明細と照合することも、仮受/仮払、または新しい (差異) 明細として作成することもできます。このアクティビティを使用して、相手先不明入出金 (つまり、特定の仕入先に接続されていない仕入先支払) を作成することもできます。
未決済の元帳明細は完全にまたは部分的に照合できます。入出金と照合額の差額は、現金割引、差額調整、利息、延滞料、源泉徴収税、または新たな未決済明細として処理できます。
また、現金支払会社とは別に、別の会社に転記されている会社の未決済明細を照合することも可能です。現金支払会社は、常に混合入出金を入力する会社が該当します。別の会社に対して新しい未決済項目を作成できます。ただし、相手先不明入出金は現金支払会社に対してのみ入力できます。
未照合の支払トランザクション (新規の差異明細、仮受/仮払、または相手先不明入出金) の場合、アカウントを除くすべての会計管理コードの転記指定を入力できます。
仕入先支払を入力し、その入出金と照合する複数の請求書を選択するには、
新規トランザクション コマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクション ページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプ フィールドで仕入先支払 入力を選択します。
該当するフィールドで、通貨、入金元/支払先 ID、および金額を選択します。
請求書/前受/前払い番号を選択し、完了をクリックして、入出金と照合させる請求書を 1 つ選択します。若しくは次へをクリックし、複数の請求書/前払を選択をクリックして、 [複数の請求書/前払] アシスタントを開き、複数の請求書を入出金と照合させます。
仕入先支払と照合する請求書を選択し、 OK をクリックします。選択した請求書は、照会トランザクションの詳細セクションに自動的に表示されます。
仕入先支払を入力し、その入出金と照合する別の会社の複数の請求書を選択するには、次回複数請求書/前払いアシスタントを入力する際、または請求書を照会する際に他の会社の請求書を表示するには、マルチカンパニーオプションを有効にします。
仕入先債務、前払を作成するには、
新規トランザクション コマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクション ページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプ フィールドで仕入先支払 入力を選択します。
新規前受/前払オプションを [はい] に設定し、税コードフィールドに税コードを入力します。値の一覧を使用して、適切な税コードを選択できます。
仕入先仮払金を作成するには、
新規トランザクション コマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクション ページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプ フィールドで仕入先支払 入力を選択します。
完了をクリックして、入出金を承認します。入出金を仮受/仮払として作成するか、または請求書と照合するかを確認するメッセージが表示されます。仮受/仮払を作成するには、 OK をクリックします。
別の会社の仕入先仮払金を入力するには、会社フィールドに、新しい仮受/仮払を作成する会社の ID を入力します。
新規トランザクション コマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクション ページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプ フィールドで仕入先支払 入力を選択します。
選択した請求書は、照会トランザクションの [詳細] タブに自動的に表示されます。総計金額に対する仕入先元帳トランザクションの金額と一致するトランザクションの合計金額の差額が未決済残額フィールドに表示されます。
未決済残額の新しい差異明細を入力するには、照会トランザクションタブで新レコードを作成し、新規明細フィールドを [はい] に設定し、フィールドの推奨値を変更します。
新規トランザクション コマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクション ページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプ フィールドで仕入先支払 入力を選択します。
照会トランザクションの詳細セクションで新レコードを作成し、新規明細フィールドを [はい] に設定して、必要な詳細を入力します。
仕入先不明支払を作成するには、
新規トランザクション コマンド ボタンをクリックし、混合入出金ページを開き、新規入出金トランザクション ページの [混合入出金] にて、支払トランザクションタイプ フィールドで仕入先支払 入力を選択します。
金額フィールドに相手先不明入出金の金額を指定します。終了をクリックします。
このアクティビティを実行するには、
混合入出金が承認されると、次のシステムへの影響が発生します。