このアクティビティは、銀行取引明細書をシステムにロードし、外部ファイルウィザードを使用して銀行明細書のトランザクションと現金出納帳の未照合トランザクションを一致させるために使用されます。また、このアクティビティの実行中に、値の一覧から未決済仕入先小切手現金化/消込または未決済顧客小切手現金化/消込に対して真を選択することで、未決済小切手を自動的に現金化および照合することも可能です。未決済小切手には、仕入先と顧客両方の払戻し小切手が含まれます。
注記:顧客払戻し小切手用に作成された伝票では、小切手受取用に指定された伝票タイプが使用され、仕入先小切手用に作成された伝票では、仕入先小切手用に指定された伝票タイプが使用されます。
銀行取引明細書ファイルは、外部ファイルウィザードで指定されたファイルテンプレートと一致する必要があります。