このアクティビティは、混合入出金の口座関連情報を入力するために使用されます。混合入出金のトランザクションを入力する前に、口座関連の情報が必要です。支払トランザクションがどの通貨で行われるかは、口座により決定されるからです。金融機関の口座が会計通貨以外の通貨である場合、口座通貨での支払トランザクションのみを入力できます。この場合、すべての残高は口座通貨と会計通貨の両方で報告されます。ただし、口座が会計通貨と同じ通貨である場合、支払トランザクションは任意の通貨で処理され、すべての残高は会計通貨でのみ報告されます。
このアクティビティには、混合入出金が承認されたときに、何件の口座取引および該当する転記が作成されるべきかを決定する、照合差異確認方法の選択も含まれます。
このアクティビティを実行するには、金融機関と口座が存在する必要があります。
このアクティビティの結果として、未承認ステータスの混合入出金がシステム内に作成され、トランザクションを追加できるようになります。