このアクティビティを使用して、為替差益または為替差損のトランザクションを作成します。為替差損益取引は、会計通貨での口座取引の金額が銀行取引の金額と異なるが、口座取引の通貨金額が銀行取引の等価金額と等しいトランザクションを手動で照合しようとしたときに発生します。差異に関するメッセージが表示され、為替差額を計算してトランザクションを作成することを選択できます。
このアクティビティを実行するには、
指定された調整日付までに照合されていない又は最終的に照合されたすべてのトランザクションを外部照合ページに取り込むと、現金出納簿取引が上部のリストに表示され、銀行取引明細書が下部のリストに表示されます。
為替差額トランザクションを作成するか否かを確認するメッセージが表示されます。はいを選択します。
混合入出金ページが表示されます。必要に応じてウィンドウにトランザクション情報を入力し、情報を保存します。
注釈:トランザクションを作成したら、銀行取引明細書のトランザクションと照合するために、外部照合ウィンドウの情報を更新する必要があります。
銀行取引と口座取引は、異なる金額で存在する必要があります。
口座は会計通貨である必要があります。 (口座の通貨とは異なる通貨での支払は、口座が会計通貨で行われている場合にのみ可能となるため。)
トランザクション間の為替差額情報を使用して、直接口座支払タイプの口座取引がシステム内に作成されます。