混合入出金の照合取消
説明
このアクティビティは、既存の請求書/分割払いと照合した支払トランザクションを取り消すために使用されます。この機能は、顧客入金 入力、仕入先支払 入力、仕入先支払オーダの承認、および顧客口座引落しの承認のトランザクション タイプで使用できます。この機能により、利息と罰金の金額も取り消されます。
前提条件
このアクティビティを実行するには、
- 照合する請求書を含むトランザクションが少なくとも 1 つ入力されている必要があります。
- 混合入出金のステータスは承認済である必要があります。
システムへの影響
このアクティビティの結果、
- 照合したすべての請求書が処理戻しされ、支払われた金額に対して相手先不明入出金が作成されます。
- 利息と罰金の金額を含む逆仕訳伝票が作成されます。
- 複数の会社が関係している場合、つまり、顧客または仕入先支払に他の会社の元帳明細が含まれている場合は、会社ごとに個別の伝票が作成されます。マルチカンパニー入出金の取消処理内で、現金受領会社/現金支払会社に相手先不明入出金が作成されます。