このアクティビティを使用して、銀行取引明細書のトランザクションと現金出納簿と未照合のトランザクションを自動的に照合させます。ロード済の銀行明細書取引と、銀行明細書日付まで未照合の現金取引は、外部照合ページに付加されます。次に、通貨コード、金額、およびユーザーが選択した属性 (入出金タイプ グループに対して定義されたもの) の値が一致する口座・銀行取引が、照合対象としてチェックされます。金融機関に有効日が適用されている場合、自動照合時には日付の調整要素に従った有効日が適用されます。
口座・銀行取引のどの金額を照合するかは、口座が管理されている通貨によって異なります。
例: 金額を照合する
口座 = 会計通貨の場合
照合: 口座取引の会計通貨と銀行取引の金額
口座 = 非会計通貨の場合
照合: 口座取引の金額/通貨と銀行取引の金額
このアクティビティを実行する前に、銀行取引明細書のトランザクションがシステムにロードされている必要があります。
このアクティビティの結果、現金出納簿と銀行取引明細書に共通するトランザクションが照合していることが確認されます。