内部元帳更新プロセスには、内部元帳保留テーブルから内部元帳に伝票を更新するための規定作業が含まれています。内部元帳更新規定作業は、総勘定元帳に関連しない伝票のみを処理します。総勘定元帳に関係なく作成されたすべての伝票は、内部元帳に更新される前に、IFS/内部元帳の保留テーブルに収集されます。
更新規定作業が開始されると、会計期間などの選択基準のデフォルト値が表示されます。該当する場合、選択基準はユーザーが変更できます。ユーザーは、内部元帳保留テーブルから個別の伝票をいくつか選択することもできます。更新規定作業は一括でも実行できます。更新プロセス中に制御は実行されず、すべてのチェックは伝票の入力と作成中に実行されます。
更新規定作業を開始する前に、次の基本的なデータ要件を確認してください。
更新中、各バウチャー行は1つ以上の自動処理段階を経ることができます。各伝票行には完了したステージがマークされます。この情報は、詳細な更新ジャーナルだけでなく、一覧 - 伝票明細 - ILまたは内部元帳伝票詳細分析でも閲覧できます。以下の自動処理段階が更新ルーチンで行われます。
伝票サマリパラメータは、同じコード体系を持つ伝票内の伝票行を合計するかどうかを指定するために使用されます。コード文字列、通貨コード、為替レート、パートナーID、参照シリーズ、参照番号、取引ID、および修正はすべて同じでなければなりません。このようなアクティビティで生じた伝票行は、内部元帳伝票詳細分析の要約済フィールドで「はい」とマークされます。
内部元帳自動転記規則で入力された処理ルールに基づいて自動転記が実行されます。作成された取引は、どのように作成されたかを示す取引コードを持つバウチャーに追加されます。作成された各取引には、取引を作成するために使用された処理ルール、取引が発生した行の番号、および処理ルールのシーケンス番号もマークされます。
更新規定作業は、定期配賦情報を含む伝票行に対して定期配賦伝票を作成します。内部手動伝票の定期配賦情報は、内部伝票に入力されます。各期間に対して1つのバウチャーが作成されます。伝票タイプは、機能グループ X「定期配賦伝票」に属するタイプです。相手勘定転記は、転記コントロール転記タイプIL1 未払費用/収益に指定された口座のために作成されます。
各バウチャー行には取引コードが割り当てられます。いくつかの取引コードは、バウチャー行が作成される機能で割り当てられます。他の取引コードは、更新ルーチンによって割り当てられます。取引コードは、取引がどのように発生したかを示し、クエリウィンドウやレポートで確認できます。取引は、以下のいずれかのコードでマークできます: