内部相殺プロセスは、内部相殺コードを使用してトランザクションをマークするために使用されます。マークは更新規定作業によって実行されます。これを実行する前に、ユーザーは内部削除の構造を定義する必要があります。コード体系内の 3 つの会計管理コードが構造に使用されます。内部相殺コードでマークされたトランザクションは、コスト センター間のトランザクションなど内部的なものである場合があり、その構造は組織構造に類似している場合があります。これらのトランザクションは、クエリおよび固定レポートで除外できます。特定の時間間隔中に有効な内部相殺構造は 1 つだけです。
内部相殺の基本情報要件 (BDR)
内部相殺の構造に関する情報を入力する前に、内部相殺コード、相手勘定品目、および自社の部分に使用する会計管理コードを決定する必要があります。
内部相殺コード。更新規定作業が構造に応じて相殺コードでマークする会計管理コード。クエリや固定レポートで会計管理コードを選択することで、マークされたトランザクションを除外できます。コード体系を定義するで、相殺コードに使用する会計管理コードを指定します。会計管理コードの内部相殺の会計管理コード機能を指定します。相殺コードに使用される会計管理コードは未完了である必要があります。つまり、 「コード使用区分」フィールドが「はい」である必要があります。この会計管理コードに対する手動転記を防止するには、会計管理コードの要件を使用不可にする必要があります。会計管理コードの要件は、勘定科目のタイプで勘定科目タイプごとに指定されます。会計管理コード値で会計管理コードの相殺コードを指定します。外部トランザクションの内部相殺コードも指定します。
品目棚卸構造に関する情報を入力する際は、相手勘定品目に使用する会計管理コードを入力する必要があります。相手勘定品目の例:会社の別のコストセンターから製品を購入するコストセンター。備考:このコスト センターは、適切な場合、同じ会社内の他のコスト センターに製品を販売することもできます。コード体系を定義するで、品目棚卸として使用する会計管理コードを指定します。この会計管理コードは未完了である必要があります。つまり、 「コード使用区分」フィールドが「はい」である必要があります。この会計管理コードでは、会計管理コードの要件は「可能」または「必須」である必要があります。会計管理コードの要件は、勘定科目のタイプで勘定科目タイプごとに指定されます。会計管理コードの相手勘定品目を会計管理コード値で指定します。会社の顧客/仕入先など、外部の相手先の会計管理コード値も指定します。
自社の勘定品目。構造に関する情報を入力する際は、自社の勘定品目に使用する会計管理コードを入力する必要があります。自社勘定品目の例:同じ会社内の別のコストセンターに製品を販売するコストセンター。備考:このコスト センターは、適切な場合、同じ会社の他のコスト センターから製品を購入することもできます。コード体系を定義するで自社の勘定品目として使用する会計管理コードを指定します。この会計管理コードは未完了である必要があります。つまり、 「コード使用区分」フィールドが「はい」である必要があります。この会計管理コードでは、会計管理コードの要件は「可能」または「必須」である必要があります。会計管理コードの要件は、勘定科目のタイプで勘定科目タイプごとに指定されます。会計管理コード値で会計管理コードに自社の勘定品目を指定します。
内部相殺構成。内部相殺構造は、内部元帳構成ページで次のように定義されます。内部相殺コードの保存に使用する会計管理コードを入力します。また、構造内のレベル、ノード、会計管理コードの値も入力されます。構造をレイアウトで表示できます。
伝票と更新規定作業
会社で内部相殺構造が使用されている場合、トランザクションに対して、自社と相手方の勘定品目の会計管理コードの値が入力されます。これは、例えばマニュアル仕入先請求書または伝票ページで実行します。更新規定作業は、構造に応じてトランザクションに内部相殺コードをマークします。
フォローアップ、内部相殺
更新規定作業によってコードがマークされたトランザクションは、クエリおよび固定レポートで除外できます。ユーザーが総勘定元帳から情報を取得するための権限は、IFS/総勘定元帳の権限フォルダで指定されます。