マニュアル転記の処理プロセスには、手動伝票、仮伝票、およびマルチカンパニー伝票を作成するためのアクティビティダイアグラムが含まれています。保留テーブルから総元帳に伝票を更新するためのアクティビティダイアグラムもあります。
マニュアルで伝票を作成します。これらのアクティビティは、手動伝票に情報を入力するために使用されます。シミュレーション伝票を作成して、金額を含めたり除外したりできるクエリとレポートを総元帳と内部元帳に提供することができます。入力を容易にするために、伝票テンプレートや疑似コードを使用できます。保留テーブルから伝票をコピーしたり、総元帳の伝票から伝票行をコピーしたりすることも可能です。伝票のメモを入力するアクティビティや、定期配賦情報を作成するアクティビティも含まれています。伝票を入力した後、それを総元帳に即座に更新することができます。
仮伝票を作成します。仮伝票は、期間中に発生した、または前払いされた費用と収益、または年度末の決済に役立ちます。仮伝票の根拠となる伝票は保留テーブルに置かれている必要があります。この伝票を選択し、仮伝票の情報を入力します。仮伝票入力後、即時に総元帳に更新することが可能です。シミュレーション伝票としてマークされた仮伝票は、シミュレーション伝票としてマークされた手動伝票を入力するときにも使用されます。
マルチカンパニー伝票を作成します。マルチカンパニー券は、1つの会社、つまりホール会社で作成され、ホール会社および同じ法人内の他の会社に属する券の行を含んでいます。各伝票は、それが属する会社内で編集または更新できます。マルチカンパニー伝票には、ホーム会社内のマニュアル伝票用の機能グループ M があり、所属会社内のマルチカンパニー伝票用の機能グループ D があります。
総勘定元帳を更新します。これらのアクティビティは、保留テーブルから総勘定元帳に伝票を更新するために使用されます。更新する伝票は承認済みステータスである必要があります。更新規定作業はオンラインまたは一括で実行できます。
伝票を承認します。伝票を保留テーブル元帳に更新する前に、伝票のステータスが承認済みになっている必要があります。伝票承認フォームには、まだ承認されていないが現在のユーザーが承認する可能性のある伝票のリストが表示されます。複数の伝票を 1 つの手順で承認できます。このフォームから、伝票を変更したり、総元帳に更新したりすることも可能です。
伝票に情報を入力する前に、次のアクティビティを行うと便利です。
保留テーブル内の伝票クエリ
保留テーブル内の伝票に関する情報を取得するには、次のクエリ形式を使用できます。
総勘定元帳の伝票クエリ
総元帳の伝票情報を取得するには、次のクエリ形式を使用できます。