貸借差額/通貨会計プロセスとは、通貨が総勘定元帳の残高レベルで保存され、会計通貨の残高と必要な通貨の対応する値を取得できることを意味します。コード体系内の会計管理コードの 1 つは、通貨コードを格納するために使用されます。
貸借差額/通貨会計の基本情報要件 (BDR)
貸借差額/通貨会計を使用するには、まず通貨コードに使用する会計管理コードを定義します。これは会計管理コードの機能会計管理コードに通貨残高が選択されているコード体系を定義するのページで実行します。次に、会社が使用している通貨を会計管理コード値ページの貸借差額/通貨会計用に定義されている会計管理コードのタブに入力します。勘定科目で1つまたは複数の新しい勘定科目を入力し、貸借差額/通貨オプションを有効にします。勘定科目に残高がない場合、既存の勘定科目でも貸借差額/通貨会計を使用できます。
更新規定作業
勘定科目が貸借差額/通貨会計を受ける場合、更新規定作業はトランザクションの外貨金額を残高テーブル内の外貨金額に集約します。トランザクションの通貨コードは、残高表と総勘定元帳のトランザクションの両方で外国為替会計に使用される会計管理コードに配置されます。
フォローアップ、貸借差額/通貨会計
残高テーブルの通貨を更新するトランザクションは、検索 - 伝票詳細 - GLの「通貨会計」フィールドに「はい」とマークされます。ユーザーは、貸借差額/通貨会計の残高情報を通貨コードを選択用語として使用できる GL残高分析で確認できます。