受注オーダーのない顧客請求書

プロセスの説明

受注オーダのない顧客請求書プロセスは、顧客請求書の入力、作成、および印刷に使用されます。このプロセスには、受注オーダにリンクされていない顧客への請求書の発行が含まれます。このプロセスにより、顧客請求書を 3 つの異なる方法で作成できます。簡易請求書を作成して印刷できるほか、手動で顧客請求書や外部請求書をファイルに入力することも可能です。このプロセスには、顧客請求書の取消機能も含まれています。システムでは、請求書を入力して作成する方法がいくつか存在します。プロセス内の請求書は次のタイプに分類されます。

簡易請求書は在庫にリンクされていない請求書です。簡易請求書入力には販売オブジェクトが必要です。請求書が作成されると、印刷されます。印刷はシステム内の別の印刷機能によって処理されます。印刷すると、[IFS/会計ルール] の保留テーブルに伝票が作成されます。

マニュアル顧客請求書は、IFS 以外のシステムで作成された請求書です。これらの請求書は印刷されず、システムに入力されるだけです。この入力により、[IFS/会計ルール] の保留テーブルに自動的に転送される伝票が作成されます。

ファイル内の外部請求書は、IFS 以外のシステムで作成された顧客請求書です。これらの請求書はファイル経由で IFS システムにロードされます。ロードにより、請求書情報が顧客元帳に転送され、[IFS/会計ルール] の保留テーブルに転送するための伝票が作成されます。外部インターフェースを使用する前に、[顧客インターフェース パラメーターの入力] アクティビティでいくつかのパラメーターを定義する必要があります。これらのパラメーターには、デフォルトのロード タイプ、請求書の変更または取消が許可されるかどうか、チェックおよび作成手順を直接実行するかどうか、顧客請求書の部分的な作成が許可されるかどうかが含まれます。顧客請求書の部分的な作成を実行すると、正しい外部請求書から顧客請求書が作成され、正しくない外部請求書は拒否されます。外部顧客請求書インターフェースはテキスト ファイル内の情報のみを処理できます。異なるレイアウトのファイルを読み取ることが可能です。ファイル レイアウトは、[IFS/会計ルール] の [外部ファイル] ツールキットで指定されます。ただし、直接使用できるデフォルトの定義もあります。外部ファイル アシスタントを使用して、ファイルを [IFS Cloud] にロードします。必要に応じて、アシスタントはチェックと伝票作成の手順を直接処理できます。

事前請求書

顧客が商品やサービスを取得するために支払いを行う必要がある場合、顧客からの支払いに対して事前請求書が作成されます。前払いが完了すると、事前請求書を最終請求書に関連付けることができます。その結果、前払いされた金額は合計請求金額と相殺されます。

事前請求書を保存すると、[IFS/会計ルール] の保留テーブルに伝票が作成されます。伝票は以下のように転記されます。

ゼロ請求:

ファイル内の顧客請求書、簡易請求書、外部請求書には、ゼロ (0) の税込金額を入力できます。これらの請求書は自動的に [支払転記済] ステータスに進みます。請求書が作成された後に、ゼロの支払いが自動的に作成されます。

簡易請求書印刷:

簡易請求書を印刷する前に、会社/税コントロール/請求書ページに必要なデータが入力されていることを確認してください。請求手数料を請求する場合は、税コードを記載する必要があります。

ページ フッターにテキストを適用する場合は、請求書を印刷する前にテキストを入力する必要があります。

請求書は印刷されるまでは暫定的なものであり、暫定的な連番で番号が付けられます。請求書は印刷されると最終的なものとなり、最終請求書番号が付与されます。請求書印刷を使用して 1 つ以上の請求書を印刷します。簡易請求書には、すでに印刷済みの請求書を再印刷する機能があります。

請求書を印刷すると、[IFS/会計ルール] で更新を待つ保留テーブルに伝票が作成されます。伝票は以下のように転記されます:

印刷エラーが発生した場合、伝票は作成されませんが、顧客請求書転記分析で不正な伝票明細が表示されます。エラーが解決されたら、伝票を作成する必要があります。

請求書取消:

マニュアルで作成された顧客請求書は、未払いである限り取り消すことができます。取消後、再度請求書を入力することができます。簡易請求書は、印刷されていない限り取り消すことができます。印刷後、取消請求書を作成して印刷する必要があります。[IFS/支払] の相殺決済機能を使用すると、簡易請求書を相殺決済できます。

情報の入力を開始する前に、「売掛管理の基本データを設定する」プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認します。