一括顧客請求書を作成する
説明
一括請求書とは、同じ顧客に対する複数の受注オーダーをまとめた請求書です。これは、複数の顧客オーダーが一緒に納入される場合に便利です。また、顧客と定期的に (たとえば月に 1 回) 請求する同意を結んでいる場合にも使用されます。
オーダーごとに納入条件や輸送方法などが異なる場合でも、一括請求書を作成できます。請求書の料金 (オーダ明細のない受注オーダ ヘッダーにのみ存在する料金を除く) は、請求書の特定の明細に関連付けられていない場合、オーダーが納入される前または分割納入される前に請求できます。
請求書にレンタル明細が含まれている場合、請求書を作成するための要件は、レンタル イベントとレンタル トランザクションが作成されていることです。レンタル請求書明細はレンタル トランザクションに基づいており、商品の納入に基づいているわけではないので、受注オーダー レンタル明細のステータスは引当済、払出済、分割納入済または納入済である必要があります。レンタル請求書明細は、同じ請求書で売上明細と一緒に処理できます。レンタル明細では納入確認は処理されず、請求書を作成するために必要ありません。会社レベルまたは顧客レベルの連結パラメータに基づいて、シリアル品目のレンタル請求書明細を連結することができます。
一括請求書を作成するときに、利用可能なすべてのオーダーを含めるか、選択したオーダーのみを含めるかを選択できます。出荷によって納入される明細の一括請求書もここで作成されることに注意してください。
金税の受注オーダの合計総額が、指定された最大金額を超える場合、請求書は作成されません。請求書の作成を続行するには、1 つ以上のオーダ明細の請求をブロックして、総額が必要な制限内に収まるようにすることができます。
受注オーダーで請求書通貨または請求書為替レート タイプが使用されている場合、同じ請求書通貨および/または請求書為替レート タイプを持つオーダーのみを一括請求書に追加できます。
前提条件
- 顧客の設定で、一括請求書の使用を許可する必要があります (顧客/売上/一般タブにあります)。
- 必要に応じて、2 つの請求書間の間隔を日数で指定できます。これは顧客の設定でも行われます。締め日として正確な日付を指定して、一括請求書を作成することも可能です。
- 受注オーダーは、分割納入済または納入済ステータスのいずれかでなければなりません。一括請求書の作成に使用される受注オーダーに納入確認が必要な場合は、オーダーの納入が確認されている必要があります。品目オーダーのオーダー明細に料金が関連付けられているオーダーは、関連付けられているオーダー明細の数量の納入が確認されるまで、請求できません。
- 受注オーダー レンタル明細には、レンタル イベントとレンタル トランザクションが作成されている必要があります。
システムへの影響
- 指定された日付までに顧客に納入されたすべての受注オーダーまたは選択された受注オーダーを含む一括請求書が作成されます。顧客に締め日が指定されている場合は、締め日に最も近い日に納入された受注オーダーのみが一括請求書に含まれます。顧客委託在庫の場合、締め日に最も近い日に消費されたオーダー明細が一括請求書に含められます。請求がブロックされている明細を含むオーダーは含まれないことに注意してください。
- 受注オーダー明細が異なる日付で納入された場合、最新の納入日は指定されたすべての納入日の中で最も遅い日付になります。最終日付を決定する際には、請求明細の納入日のみが考慮されることに注意してください。
顧客委託在庫に納品される商品の場合、納入日は消費通知が登録された日とみなされます。
納入前にステージ請求プロセスを通じて請求書明細が作成された場合、最新の納入日は空白になります。納入後に請求書が作成された場合は、納入されたすべての明細の最新の日付が表示されます。
- 請求書にレンタル請求書明細が含まれている場合、レンタル トランザクション ステータスは請求済に更新され、請求金額がトランザクションに追加されます。
- 会社レベルまたは顧客レベルのパラメータが、シリアル品目のレンタル請求済明細の連結を有効にするように設定されている場合、シリアル品目のレンタル顧客請求書明細は、[トランザクション開始日]、[トランザクション終了日]、[レンタル モード]、[トランザクション タイプ]、[価格]、および [ロット/バッチ番号] の属性に基づいて連結されます。請求数量は、連結されたレンタル明細ごとに合計されます。各連結レンタル顧客請求書明細の詳細ビューは、[レンタル詳細] アシスタントから確認できます。
- 受注オーダーが、プロジェクト個別請求オプションが有効になっているプロジェクトに関連付けられている場合は、個々のプロジェクトごとに個別の請求書が作成されます。プロジェクト ID は対応する請求書に転記されます。
- 受注オーダーに異なる税負担タイプと納入の国の明細がある場合は、個別の請求書が作成されます。会社が納入の国に対する税ID番号を取得している場合、この税ID番号は、課税タイプの税負担がある明細の請求書に印刷されます。税負担タイプと納入国が異なる明細の場合、供給国の税ID番号が使用されます。また、オーダ明細で免税タイプの税負担が使用されている場合、供給国の税ID番号が請求書に印刷されます。
- 税込価格の使用が異なる受注オーダーがある場合は、別々の請求書が作成されます。
- 受注オーダーで請求書通貨または請求書為替レート タイプが使用されている場合、一括請求書は請求書通貨で作成され、すべての価格、税金、割引は、請求書の為替レート タイプからの為替レートに従って変換されます。