受注オーダー請求書を作成する
説明
このアクティビティは通常の請求書を作成するために使用されます。請求書は、システムに入力された納入済みの受注オーダから作成されます。受注オーダで納入確認が必要な場合は、オーダの納入が確認されている必要があります。請求書が作成されると、それを処理し、顧客に送付することができます。出荷によって納入される明細の通常の請求書もここで作成されることに注意してください。
顧客請求書を作成するには、オーダが納入済みまたは分割納入済みである必要があります。つまり、受注オーダのステータスが分割納入済または納入済でなければなりません。すべてのオーダ明細が納入されていない受注オーダに対して請求書を作成すると、納入されたオーダ明細のみが請求されます。より多くのオーダ明細が納入される場合、オーダ全体の請求が完了するまで段階的に請求を行えます。分割納入が行われた場合は、パッケージ構造の受注オーダ明細に対して部分的に請求することもできます。請求書の料金は、請求書の特定の明細に関連付けられていない場合、オーダが納入される前、または分割納入される前に請求できます。
請求書にレンタル明細が含まれている場合、請求書を作成するための要件として、レンタル イベントが作成されている必要があります。レンタル請求書明細はレンタル トランザクションに基づいており、商品の納入に基づいているわけではないため、受注オーダ レンタル明細のステータスは引当済、払出済、分割納入済または納入済である必要があります。レンタル明細に対してレンタル トランザクションがまだ生成されていない場合は、請求書処理の一部としてこれを実行できます。レンタル請求書明細は、同じ請求書で売上明細と一緒に処理できます。レンタル明細では納入確認は行われず、請求書を作成するために必要ありません。会社レベルまたは顧客レベルの連結パラメータに基づいて、シリアル品目のレンタル請求書明細を連結することができます。
前提条件
- 顧客/オーダ/顧客諸情報タブの請求書タイプは個別顧客請求でなければなりません。
- 受注オーダは少なくとも分割納入済ステータスでなければなりません。請求書の作成に使用された受注オーダで納入確認が必要な場合は、オーダの納入が確認されている必要があります。品目オーダ明細に料金が関連付けられているオーダは、関連付けられているオーダ明細の数量の納入が確認されるまで、請求できません。ただし、ステージ請求プロファイルウィンドウまたはステージ請求明細を使用してステージ請求を作成する場合は、ステージ請求明細が承認済ステータスになければなりません。
- 受注オーダ レンタル明細にはレンタル イベントを作成する必要があります。
- 受注オーダが請求からブロックされていないことが必要です。
- 受注オーダ請求書が、金税が有効になっている金税請求書顧客向けである場合、総額は会社の金税請求書に指定された最大金額を超えてはなりません。
システムへの影響
顧客請求書が作成されます。操作中は次のことが起こります。
- 請求書の金額は、現在の為替レートに従って表示された価格を再計算し、基本通貨で計算されます。
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請求書通貨および/または請求書為替レート タイプが受注オーダで使用される場合、請求書の価格、割引、金額は基本通貨から請求書通貨に変換され、請求書為替レート タイプから適用される為替レートが適用されます。
- 付加価値税は、オーダの明示された追加料金 (顧客から発生) と商品の明示された付加価値税に従って計算されます。
- 顧客レコードに記載されている場合は請求手数料が計算されます。
- 受注オーダに支払条件基礎日が指定されている場合は、それが請求書に引き継がれます。オーダ時に支払条件基礎日が指定されていない場合、請求書の支払条件基礎日は請求書日付と同じ値になります。
- 受注オーダ明細が異なる日付で納入された場合、最新の納入日はこれらすべての納入日の中で最も遅い日付になります。最終日付を決定する際には、請求明細の納入日のみが考慮されることに注意してください。
顧客委託在庫に納品される商品の場合、納入日は消費通知が登録された日とみなされます。
納入前にステージ請求プロセスを通じて請求書明細が作成された場合、最新の納入日は空白になります。納入後に請求書が作成された場合は、納入されたすべての明細の最新の日付が表示されます。
- 請求書のレンタル トランザクションにレンタル請求書明細が含まれている場合、請求書の作成時にそのオプションが選択されていれば、レンタル トランザクションが生成されます。レンタル トランザクションのステータスは請求済に更新され、請求金額がトランザクションに追加されます。
- 会社レベルまたは顧客レベルのパラメータが、シリアル品目のレンタル請求済明細の連結を有効にするように設定されている場合、シリアル品目のレンタル顧客請求書明細は、[トランザクション開始日]、[トランザクション終了日]、[レンタル モード]、[トランザクション タイプ]、[価格]、および [ロット/バッチ番号] の属性に基づいて連結されます。請求数量は、連結されたレンタル明細ごとに合計されます。各連結レンタル顧客請求書明細の詳細ビューは、[レンタル詳細] アシスタントから確認できます。
- 金税の受注オーダの合計総額が、指定された最大金額を超える場合、請求書は作成されません。請求書の作成を続行するには、1 つ以上のオーダ明細の請求をブロックして、総額が必要な制限内に収まるようにすることができます。
- 受注オーダ明細が存在し、それに関連付けられた請求明細で単位経費オプションを有効にすると、実際の納入数量に基づいて請求金額が再計算されます。
- 受注オーダがプロジェクトに関連付けられている場合は、そのプロジェクトの ID が請求書に転記されます。ID は、顧客請求書/一般タブのプロジェクト ID フィールドに表示されます。
- 会社が納入の国に対する税ID番号を取得している場合、この税ID番号は、課税タイプの税負担がある明細の請求書に印刷されます。受注オーダに異なる税負担タイプと納入の国が含まれる明細がある場合は、供給国の税ID番号が使用されます。また、オーダ明細で免税タイプの税負担が使用されている場合、供給国の税ID番号が請求書に印刷されます。