外部インターフェースを読み込む
説明
このアクティビティは、支払い機関から支払いファイルをロードするために使用されます。
- では外部入出金ページで、コマンドボタンを使用し、次にクリックします。ファイルロード。
- ではファイルロードダイアログペン、e入力してください金融機関決済機関分野。値のリストを使用して、適切な値を選択することができます。
- 支払い方法を次に入力してください。支払Method分野。デフォルトの支払い方法が次に指定されている場合、外部支払パラメータページでは、支払い方法がデフォルトで表示されます。値のリストを使用して、適切な値を選択することができます。
- パスとファイル名を次に入力してください。ロード外部ファイル分野。クリックすると参照ファイルを見つけるために。
- クリック負荷外部インターフェースにファイルをロードするために。
前提条件
このアクティビティを実行するためには、
- 金融機関は、決済機関ページ。
- 金融機関別入出金方法ページで金融機関に対して入出金方法が定義されている必要があります。
- 外部支払いを処理するためのパラメータは、次の支払い方法に対して定義されている必要があります。外部支払パラメータページ。
- 支払い機関からの支払いファイルは存在し、ローカルPCまたは別のマシンの共有ディスクからアクセス可能である必要があります。支払い方法のためにデフォルトの入力ファイルディレクトリを次に入力できます。決済機関別の支払い方法ページ。
システムへの影響
このアクティビティの結果、支払いファイルが外部インターフェースにロードされ、支払い方法に対して定義された設定に従ってシステムで処理できるようになります。外部支払パラメータページ。
メッセージコードを外部ファイルで識別する外部ファイルテンプレートを使用する支払い形式については、メッセージコードに設定されたパラメータを使用して外部支払いの詳細行を作成できます。AP/ARからの既存の元帳項目と一致させる必要がある支払いとは別に、外部支払いには他の特別な取引も含まれる可能性があります。たとえば、直接現金支払い、顧客支払いなどがあり、新しい差異項目を作成します。
メッセージコードを使用してロードされた直接現金取引の手動投稿には、メッセージコードに対するアカウントと税コードが含まれる場合があります。メッセージコードの代わりに擬似コードが定義されている場合、取引の手動投稿にはアカウント、コード部分、テキスト、および擬似コードのプロセスコードが含まれる場合があります。